Composition de Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 23,3 M $ dont 22,5 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 208 dans 31 pays
- 10 premières
- 43,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MPI Corp | 26 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 202 | Ayala Land Inc | 14 023 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 203 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 105 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 204 | WinWay Technology Co Ltd | 20 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 205 | Gruma SAB de CV | 219 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 206 | CTP NV | 93 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 207 | Trip.com Group Ltd | 18 | 846,2 $ | 0,00 % |
| 208 | Akbank TAS | 219 | 292,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Finance 8,0 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,8 %
- KRW 20,0 %
- HKD 17,2 %
- INR 8,9 %
- ZAR 4,6 %
- CNY 4,5 %
- USD 4,1 %
- BRL 3,4 %
- MXN 1,7 %
- SAR 1,6 %
- AED 1,5 %
- EUR 1,4 %
- GBP 0,7 %
- TRY 0,7 %
- MYR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- THB 0,6 %
- SGD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 20,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,2 %
- Inde 9,0 %
- Chine 6,1 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Brésil 3,8 %
- Mexique 2,4 %
- Arabie saoudite 1,6 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 21 | 5,8 M $ | 25,58 % |
| 2 | Corée du Sud | 24 | 4,5 M $ | 20,00 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26 | 3,4 M $ | 15,20 % |
| 4 | Inde | 19 | 2 M $ | 9,04 % |
| 5 | Chine | 31 | 1,4 M $ | 6,09 % |
| 6 | Afrique du Sud | 8 | 884 k $ | 3,93 % |
| 7 | Brésil | 17 | 865 k $ | 3,84 % |
| 8 | Mexique | 10 | 549,6 k $ | 2,44 % |
| 9 | Arabie saoudite | 3 | 368,6 k $ | 1,64 % |
| 10 | Îles Caïmans | 6 | 327,6 k $ | 1,46 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 4 | 326,2 k $ | 1,45 % |
| 12 | Royaume-Uni | 3 | 323,8 k $ | 1,44 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080315