Composition d'Integrity Dividend Summit Fund
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- Actif net
- 17,1 M $ dont 16,1 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 37 dans 8 pays
- 10 premières
- 43,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorian LPG Ltd | 21 000 | 995,8 k $ | 5,83 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 13 000 | 849 k $ | 4,97 % |
| 3 | Altria Group Inc | 12 000 | 820 k $ | 4,80 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 17 000 | 795,8 k $ | 4,66 % |
| 5 | SANOFI SA | 18 000 | 775,4 k $ | 4,54 % |
| 6 | Kimberly-Clark Corp | 7 000 | 765,2 k $ | 4,48 % |
| 7 | Truist Financial Corp | 12 000 | 622,1 k $ | 3,64 % |
| 8 | Prudential Financial Inc | 5 000 | 610,4 k $ | 3,57 % |
| 9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 10 000 | 606,5 k $ | 3,55 % |
| 10 | UBS Group AG | 10 000 | 527,4 k $ | 3,09 % |
| 11 | Best Buy Co Inc | 6 000 | 517,6 k $ | 3,03 % |
| 12 | Chevron Corp | 2 500 | 492,1 k $ | 2,88 % |
| 13 | Pfizer Inc | 18 000 | 450,2 k $ | 2,64 % |
| 14 | South Bow Corp | 12 000 | 445,2 k $ | 2,61 % |
| 15 | American Financial Group Inc/OH | 3 000 | 425,2 k $ | 2,49 % |
| 16 | Noble Corp PLC | 10 000 | 424 k $ | 2,48 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 4 000 | 416,9 k $ | 2,44 % |
| 18 | McCormick & Co Inc/MD | 8 000 | 407,2 k $ | 2,38 % |
| 19 | NATIONAL GRID PLC | 5 000 | 399,9 k $ | 2,34 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1 000 | 389,3 k $ | 2,28 % |
| 21 | Regions Financial Corp | 12 000 | 371,4 k $ | 2,17 % |
| 22 | ING Groep NV | 10 000 | 349,3 k $ | 2,04 % |
| 23 | AT&T Inc | 15 000 | 348,8 k $ | 2,04 % |
| 24 | Enbridge Inc | 6 000 | 326,8 k $ | 1,91 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 2 000 | 295,2 k $ | 1,73 % |
| 26 | Rio Tinto PLC | 3 000 | 290,6 k $ | 1,70 % |
| 27 | Eversource Energy | 4 000 | 286,4 k $ | 1,68 % |
| 28 | Portland General Electric Co | 5 500 | 271,3 k $ | 1,59 % |
| 29 | BHP Group Ltd | 3 000 | 253,5 k $ | 1,48 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 3 500 | 242,1 k $ | 1,42 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 11 000 | 234,4 k $ | 1,37 % |
| 32 | Diversified Energy Co | 15 000 | 201,9 k $ | 1,18 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 1 500 | 201,4 k $ | 1,18 % |
| 34 | NextEra Energy Inc | 2 300 | 199,9 k $ | 1,17 % |
| 35 | LyondellBasell Industries NV | 3 000 | 186,2 k $ | 1,09 % |
| 36 | Buckle Inc/The | 4 000 | 175,1 k $ | 1,02 % |
| 37 | Array Digital Infrastructure Inc | 2 800 | 97,6 k $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Consommation de base 13,6 %
- Santé 12,9 %
- Services publics 8,3 %
- Communication 7,1 %
- Matériaux 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Industrie 2,6 %
- Non attribué 27,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,2 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Îles Marshall 6,2 %
- France 4,8 %
- Canada 4,8 %
- Suisse 3,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Australie 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 11 M $ | 68,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 8,90 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 995,8 k $ | 6,20 % |
| 4 | France | 1 | 775,4 k $ | 4,83 % |
| 5 | Canada | 2 | 772 k $ | 4,80 % |
| 6 | Suisse | 1 | 527,4 k $ | 3,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 349,3 k $ | 2,17 % |
| 8 | Australie | 1 | 253,5 k $ | 1,58 % |
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Titelia. « Composition d'Integrity Dividend Summit Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080312