Composition d'Integrity Dividend Summit Fund
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- Actif net
- 14,9 M $ dont 14,2 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 33 dans 8 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altria Group, Inc. | 12 000 | 871,8 k $ | 5,86 % |
| 2 | Sanofi SA | 18 000 | 838,4 k $ | 5,64 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 17 000 | 816,5 k $ | 5,49 % |
| 4 | Dorian LPG Ltd | 21 000 | 809,6 k $ | 5,44 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 13 000 | 787,7 k $ | 5,30 % |
| 6 | UBS Group AG | 17 000 | 746,3 k $ | 5,02 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 10 000 | 588 k $ | 3,95 % |
| 8 | Noble Corp PLC | 10 000 | 510,3 k $ | 3,43 % |
| 9 | Prudential Financial, Inc. | 5 000 | 490,6 k $ | 3,30 % |
| 10 | Chevron Corp | 2 500 | 483,3 k $ | 3,25 % |
| 11 | Pfizer Inc | 18 000 | 480,6 k $ | 3,23 % |
| 12 | National Grid PLC | 5 000 | 447,7 k $ | 3,01 % |
| 13 | Buckle Inc/The | 8 000 | 444,9 k $ | 2,99 % |
| 14 | United Parcel Service Inc | 4 000 | 435,2 k $ | 2,93 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 8 000 | 412 k $ | 2,77 % |
| 16 | South Bow Corp | 12 000 | 410,9 k $ | 2,76 % |
| 17 | American Financial Group Inc/OH | 3 000 | 399,8 k $ | 2,69 % |
| 18 | Best Buy Co Inc | 6 000 | 362,9 k $ | 2,44 % |
| 19 | Regions Financial Corp | 12 000 | 342,6 k $ | 2,30 % |
| 20 | Enbridge Inc | 6 000 | 332,5 k $ | 2,24 % |
| 21 | Rio Tinto PLC | 3 000 | 301,4 k $ | 2,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 10 000 | 289,3 k $ | 1,95 % |
| 23 | Portland General Electric Co | 5 500 | 285,6 k $ | 1,92 % |
| 24 | Eversource Energy | 4 000 | 282,8 k $ | 1,90 % |
| 25 | AT&T Inc | 10 000 | 261,3 k $ | 1,76 % |
| 26 | Diversified Energy Co | 15 000 | 249,8 k $ | 1,68 % |
| 27 | BHP Group Ltd | 3 000 | 237,9 k $ | 1,60 % |
| 28 | Permian Resources Corp | 11 000 | 237,8 k $ | 1,60 % |
| 29 | Cal-Maine Foods Inc | 3 000 | 231,8 k $ | 1,56 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 3 500 | 225,8 k $ | 1,52 % |
| 31 | LyondellBasell Industries NV | 3 000 | 223,8 k $ | 1,51 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 2 000 | 196,9 k $ | 1,32 % |
| 33 | SIGA Technologies Inc | 40 000 | 184 k $ | 1,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,0 %
- Santé 14,8 %
- Consommation de base 11,7 %
- Communication 7,6 %
- Services publics 6,7 %
- Matériaux 5,4 %
- Énergie 4,0 %
- Industrie 3,1 %
- Non attribué 30,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Royaume-Uni 10,9 %
- France 5,9 %
- Îles Marshall 5,7 %
- Suisse 5,2 %
- Canada 5,2 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Australie 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 8,8 M $ | 61,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 1,5 M $ | 10,87 % |
| 3 | France | 1 | 838,4 k $ | 5,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 809,6 k $ | 5,69 % |
| 5 | Suisse | 1 | 746,3 k $ | 5,25 % |
| 6 | Canada | 2 | 743,4 k $ | 5,23 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 513,1 k $ | 3,61 % |
| 8 | Australie | 1 | 237,9 k $ | 1,67 % |
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Titelia. « Composition d'Integrity Dividend Summit Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080312