Portfolio von Integrity Dividend Summit Fund
INTEGRITY FUNDS · 33 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,8 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Finanzen 8,1 %
- Kommunikation 7,6 %
- Versorger 4,7 %
- Industrie 3,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 61,8 %
- GB 10,9 %
- FR 5,9 %
- MH 5,7 %
- CH 5,2 %
- CA 5,2 %
- NL 3,6 %
- AU 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 8,8 Mio. $ | 61,78 % |
| GB | 3 | 1,5 Mio. $ | 10,87 % |
| FR | 1 | 838.440 $ | 5,90 % |
| MH | 1 | 809.550 $ | 5,69 % |
| CH | 1 | 746.300 $ | 5,25 % |
| CA | 2 | 743.400 $ | 5,23 % |
| NL | 2 | 513.100 $ | 3,61 % |
| AU | 1 | 237.900 $ | 1,67 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 12.000 | 871.800 $ | 5,86 % |
| Sanofi SA | 18.000 | 838.440 $ | 5,64 % |
| Verizon Communications Inc | 17.000 | 816.510 $ | 5,49 % |
| Dorian LPG Ltd | 21.000 | 809.550 $ | 5,44 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 13.000 | 787.670 $ | 5,30 % |
| UBS Group AG | 17.000 | 746.300 $ | 5,02 % |
| British American Tobacco PLC | 10.000 | 588.000 $ | 3,95 % |
| Noble Corp PLC | 10.000 | 510.300 $ | 3,43 % |
| Prudential Financial, Inc. | 5.000 | 490.550 $ | 3,30 % |
| Chevron Corp | 2.500 | 483.275 $ | 3,25 % |
| Pfizer Inc | 18.000 | 480.600 $ | 3,23 % |
| National Grid PLC | 5.000 | 447.700 $ | 3,01 % |
| Buckle Inc/The | 8.000 | 444.880 $ | 2,99 % |
| United Parcel Service Inc | 4.000 | 435.200 $ | 2,93 % |
| Truist Financial Corp | 8.000 | 412.000 $ | 2,77 % |
| South Bow Corp | 12.000 | 410.880 $ | 2,76 % |
| American Financial Group Inc/OH | 3.000 | 399.810 $ | 2,69 % |
| Best Buy Co Inc | 6.000 | 362.940 $ | 2,44 % |
| Regions Financial Corp | 12.000 | 342.600 $ | 2,30 % |
| Enbridge Inc | 6.000 | 332.520 $ | 2,24 % |
| Rio Tinto PLC | 3.000 | 301.440 $ | 2,03 % |
| ING Groep NV | 10.000 | 289.300 $ | 1,95 % |
| Portland General Electric Co | 5.500 | 285.615 $ | 1,92 % |
| Eversource Energy | 4.000 | 282.800 $ | 1,90 % |
| AT&T Inc | 10.000 | 261.300 $ | 1,76 % |
| Diversified Energy Co | 15.000 | 249.750 $ | 1,68 % |
| BHP Group Ltd | 3.000 | 237.900 $ | 1,60 % |
| Permian Resources Corp | 11.000 | 237.820 $ | 1,60 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 3.000 | 231.780 $ | 1,56 % |
| Dominion Energy Inc | 3.500 | 225.750 $ | 1,52 % |
| LyondellBasell Industries NV | 3.000 | 223.800 $ | 1,51 % |
| Kimberly-Clark Corp | 2.000 | 196.860 $ | 1,32 % |
| SIGA Technologies Inc | 40.000 | 184.000 $ | 1,24 % |