Zusammensetzung von Integrity Dividend Summit Fund
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- Nettovermögen
- 14,9 Mio. $ davon 14,2 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 33 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 46,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altria Group, Inc. | 12.000 | 871.800 $ | 5,86 % |
| 2 | Sanofi SA | 18.000 | 838.440 $ | 5,64 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 17.000 | 816.510 $ | 5,49 % |
| 4 | Dorian LPG Ltd | 21.000 | 809.550 $ | 5,44 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.000 | 787.670 $ | 5,30 % |
| 6 | UBS Group AG | 17.000 | 746.300 $ | 5,02 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 10.000 | 588.000 $ | 3,95 % |
| 8 | Noble Corp PLC | 10.000 | 510.300 $ | 3,43 % |
| 9 | Prudential Financial, Inc. | 5.000 | 490.550 $ | 3,30 % |
| 10 | Chevron Corp | 2.500 | 483.275 $ | 3,25 % |
| 11 | Pfizer Inc | 18.000 | 480.600 $ | 3,23 % |
| 12 | National Grid PLC | 5.000 | 447.700 $ | 3,01 % |
| 13 | Buckle Inc/The | 8.000 | 444.880 $ | 2,99 % |
| 14 | United Parcel Service Inc | 4.000 | 435.200 $ | 2,93 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 8.000 | 412.000 $ | 2,77 % |
| 16 | South Bow Corp | 12.000 | 410.880 $ | 2,76 % |
| 17 | American Financial Group Inc/OH | 3.000 | 399.810 $ | 2,69 % |
| 18 | Best Buy Co Inc | 6.000 | 362.940 $ | 2,44 % |
| 19 | Regions Financial Corp | 12.000 | 342.600 $ | 2,30 % |
| 20 | Enbridge Inc | 6.000 | 332.520 $ | 2,24 % |
| 21 | Rio Tinto PLC | 3.000 | 301.440 $ | 2,03 % |
| 22 | ING Groep NV | 10.000 | 289.300 $ | 1,95 % |
| 23 | Portland General Electric Co | 5.500 | 285.615 $ | 1,92 % |
| 24 | Eversource Energy | 4.000 | 282.800 $ | 1,90 % |
| 25 | AT&T Inc | 10.000 | 261.300 $ | 1,76 % |
| 26 | Diversified Energy Co | 15.000 | 249.750 $ | 1,68 % |
| 27 | BHP Group Ltd | 3.000 | 237.900 $ | 1,60 % |
| 28 | Permian Resources Corp | 11.000 | 237.820 $ | 1,60 % |
| 29 | Cal-Maine Foods Inc | 3.000 | 231.780 $ | 1,56 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 3.500 | 225.750 $ | 1,52 % |
| 31 | LyondellBasell Industries NV | 3.000 | 223.800 $ | 1,51 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 2.000 | 196.860 $ | 1,32 % |
| 33 | SIGA Technologies Inc | 40.000 | 184.000 $ | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Gesundheit 14,8 %
- Basiskonsum 11,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Versorger 6,7 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Energie 4,0 %
- Industrie 3,1 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,8 %
- Vereinigtes Königreich 10,9 %
- Frankreich 5,9 %
- Marshallinseln 5,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Kanada 5,2 %
- Niederlande 3,6 %
- Australien 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 8,8 Mio. $ | 61,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,5 Mio. $ | 10,87 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 838.440 $ | 5,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 809.550 $ | 5,69 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 746.300 $ | 5,25 % |
| 6 | Kanada | 2 | 743.400 $ | 5,23 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 513.100 $ | 3,61 % |
| 8 | Australien | 1 | 237.900 $ | 1,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Integrity Dividend Summit Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080312