Zusammensetzung von Integrity Dividend Summit Fund
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- Nettovermögen
- 17,1 Mio. $ davon 16,1 Mio. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 37 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 43,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorian LPG Ltd | 21.000 | 995.820 $ | 5,83 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.000 | 849.030 $ | 4,97 % |
| 3 | Altria Group Inc | 12.000 | 819.960 $ | 4,80 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 17.000 | 795.770 $ | 4,66 % |
| 5 | SANOFI SA | 18.000 | 775.440 $ | 4,54 % |
| 6 | Kimberly-Clark Corp | 7.000 | 765.170 $ | 4,48 % |
| 7 | Truist Financial Corp | 12.000 | 622.080 $ | 3,64 % |
| 8 | Prudential Financial Inc | 5.000 | 610.400 $ | 3,57 % |
| 9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 10.000 | 606.500 $ | 3,55 % |
| 10 | UBS Group AG | 10.000 | 527.400 $ | 3,09 % |
| 11 | Best Buy Co Inc | 6.000 | 517.560 $ | 3,03 % |
| 12 | Chevron Corp | 2.500 | 492.075 $ | 2,88 % |
| 13 | Pfizer Inc | 18.000 | 450.180 $ | 2,64 % |
| 14 | South Bow Corp | 12.000 | 445.200 $ | 2,61 % |
| 15 | American Financial Group Inc/OH | 3.000 | 425.160 $ | 2,49 % |
| 16 | Noble Corp PLC | 10.000 | 424.000 $ | 2,48 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 4.000 | 416.880 $ | 2,44 % |
| 18 | McCormick & Co Inc/MD | 8.000 | 407.200 $ | 2,38 % |
| 19 | NATIONAL GRID PLC | 5.000 | 399.850 $ | 2,34 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1.000 | 389.280 $ | 2,28 % |
| 21 | Regions Financial Corp | 12.000 | 371.400 $ | 2,17 % |
| 22 | ING Groep NV | 10.000 | 349.300 $ | 2,04 % |
| 23 | AT&T Inc | 15.000 | 348.750 $ | 2,04 % |
| 24 | Enbridge Inc | 6.000 | 326.760 $ | 1,91 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 2.000 | 295.220 $ | 1,73 % |
| 26 | Rio Tinto PLC | 3.000 | 290.550 $ | 1,70 % |
| 27 | Eversource Energy | 4.000 | 286.360 $ | 1,68 % |
| 28 | Portland General Electric Co | 5.500 | 271.315 $ | 1,59 % |
| 29 | BHP Group Ltd | 3.000 | 253.470 $ | 1,48 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 3.500 | 242.095 $ | 1,42 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 11.000 | 234.410 $ | 1,37 % |
| 32 | Diversified Energy Co | 15.000 | 201.900 $ | 1,18 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 1.500 | 201.435 $ | 1,18 % |
| 34 | NextEra Energy Inc | 2.300 | 199.916 $ | 1,17 % |
| 35 | LyondellBasell Industries NV | 3.000 | 186.240 $ | 1,09 % |
| 36 | Buckle Inc/The | 4.000 | 175.080 $ | 1,02 % |
| 37 | Array Digital Infrastructure Inc | 2.800 | 97.552 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Basiskonsum 13,6 %
- Gesundheit 12,9 %
- Versorger 8,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Energie 3,5 %
- Industrie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,2 %
- Vereinigtes Königreich 8,9 %
- Marshallinseln 6,2 %
- Frankreich 4,8 %
- Kanada 4,8 %
- Schweiz 3,3 %
- Niederlande 2,2 %
- Australien 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 11 Mio. $ | 68,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 995.820 $ | 6,20 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 775.440 $ | 4,83 % |
| 5 | Kanada | 2 | 771.960 $ | 4,80 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 527.400 $ | 3,28 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 349.300 $ | 2,17 % |
| 8 | Australien | 1 | 253.470 $ | 1,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Integrity Dividend Summit Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080312