Composition de CANTOR FITZGERALD EQUITY DIVIDEND PLUS FUND
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- Actif net
- 90,9 M $ dont 82,6 M $ en actions, soit 90,9 %
- Positions
- 53 dans 3 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 41 000 | 2,9 M $ | 3,24 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 14 700 | 2,5 M $ | 2,74 % |
| 3 | Emerson Electric Co. | 17 000 | 2,2 M $ | 2,45 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 27 500 | 2,2 M $ | 2,41 % |
| 5 | Corning Inc | 16 000 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co | 91 000 | 2,2 M $ | 2,38 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 22 000 | 2,2 M $ | 2,38 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 36 000 | 2,1 M $ | 2,28 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 43 000 | 2 M $ | 2,18 % |
| 10 | US Bancorp | 38 000 | 2 M $ | 2,18 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 10 000 | 1,9 M $ | 2,14 % |
| 12 | ConocoPhillips | 14 000 | 1,8 M $ | 2,03 % |
| 13 | PPG Industries Inc | 17 000 | 1,8 M $ | 2,00 % |
| 14 | Weyerhaeuser Co | 73 500 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 25 000 | 1,8 M $ | 1,96 % |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | 22 000 | 1,8 M $ | 1,95 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 16 500 | 1,7 M $ | 1,92 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 13 000 | 1,7 M $ | 1,87 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 28 000 | 1,7 M $ | 1,87 % |
| 20 | International Flavors & Fragrances Inc | 23 000 | 1,7 M $ | 1,84 % |
| 21 | Prudential Financial, Inc. | 17 000 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 22 | Medtronic PLC | 19 000 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| 23 | Fidelity National Information Services Inc | 35 000 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| 24 | J M Smucker Co/The | 17 000 | 1,6 M $ | 1,80 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 5 500 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| 26 | Target Corp | 13 000 | 1,6 M $ | 1,73 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 31 000 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| 28 | Pfizer Inc | 54 500 | 1,5 M $ | 1,68 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 29 500 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 30 | HP Inc | 76 500 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 2 400 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 30 500 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| 33 | Best Buy Co Inc | 22 000 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 4 600 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 8 000 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 36 | NiSource Inc | 28 000 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 10 700 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 38 | MetLife Inc | 18 000 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| 39 | Amcor PLC | 32 000 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| 40 | Comcast Corp | 43 000 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 41 | SLB Ltd | 24 000 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 42 | Cisco Systems, Inc. | 15 000 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 43 | Kimberly-Clark Corp | 12 000 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 3 500 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 4 700 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 46 | State Street Corp | 9 000 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 47 | Dollar General Corp | 9 000 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 48 | Conagra Brands Inc | 64 000 | 1 M $ | 1,11 % |
| 49 | Chevron Corp | 4 700 | 972,4 k $ | 1,07 % |
| 50 | AT&T Inc | 33 000 | 956,7 k $ | 1,05 % |
| 51 | Shell PLC | 10 000 | 930 k $ | 1,02 % |
| 52 | Sysco Corp | 12 000 | 856 k $ | 0,94 % |
| 53 | National Fuel Gas Co | 5 500 | 516,8 k $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Technologie 12,8 %
- Santé 12,4 %
- Matériaux 10,1 %
- Énergie 9,8 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 4,4 %
- Services publics 3,6 %
- Non attribué 11,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Royaume-Uni 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 79,9 M $ | 96,73 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 2,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 930 k $ | 1,13 % |
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