Composition de CANTOR FITZGERALD EQUITY DIVIDEND PLUS FUND
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- Actif net
- 91,4 M $ dont 90,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 56 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 91 000 | 4,1 M $ | 4,49 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 10 000 | 3 M $ | 3,26 % |
| 3 | Emerson Electric Co | 18 000 | 2,6 M $ | 2,82 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 22 000 | 2,4 M $ | 2,59 % |
| 5 | Stanley Black & Decker Inc | 25 000 | 2,4 M $ | 2,58 % |
| 6 | US Bancorp | 38 000 | 2,3 M $ | 2,51 % |
| 7 | CVS Health Corp | 22 000 | 2,3 M $ | 2,49 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 27 500 | 2,3 M $ | 2,49 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 43 000 | 2,1 M $ | 2,34 % |
| 10 | Mondelez International Inc | 36 000 | 2,1 M $ | 2,28 % |
| 11 | PPG Industries Inc | 17 000 | 2,1 M $ | 2,26 % |
| 12 | Kimberly-Clark Corp | 18 500 | 2 M $ | 2,22 % |
| 13 | Corning Inc | 7 800 | 2 M $ | 2,18 % |
| 14 | GENUINE PARTS COMPANY | 16 500 | 1,9 M $ | 2,13 % |
| 15 | J M Smucker Co/The | 17 000 | 1,9 M $ | 2,09 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 5 400 | 1,9 M $ | 2,08 % |
| 17 | Prudential Financial Inc | 17 500 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 18 | International Flavors & Fragrances Inc | 23 000 | 1,8 M $ | 1,99 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 5 500 | 1,8 M $ | 1,99 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 75 000 | 1,8 M $ | 1,97 % |
| 21 | Accenture PLC | 14 000 | 1,7 M $ | 1,91 % |
| 22 | Fifth Third Bancorp | 30 500 | 1,7 M $ | 1,88 % |
| 23 | Target Corp | 13 000 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 24 | HP Inc | 77 000 | 1,7 M $ | 1,85 % |
| 25 | Best Buy Co Inc | 22 000 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 13 000 | 1,6 M $ | 1,80 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 28 000 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| 28 | State Street Corp | 9 000 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 29 | MetLife Inc | 18 000 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 4 600 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 31 | Medtronic PLC | 19 000 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 32 | ConocoPhillips | 14 000 | 1,5 M $ | 1,59 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 8 000 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| 34 | AMCOR PLC | 32 000 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 10 700 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 36 | Comcast Corp | 56 000 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 35 000 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 38 | NISOURCE INC | 28 000 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 39 | Pfizer Inc | 54 500 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| 40 | Devon Energy Corp | 31 000 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 29 500 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 9 000 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 2 400 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 44 | Johnson & Johnson | 4 700 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 200 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 46 | Dollar General Corp | 10 200 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 47 | LyondellBasell Industries NV | 22 000 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 48 | SLB Ltd | 24 000 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 22 000 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 50 | UNILEVER PLC | 15 500 | 931,9 k $ | 1,02 % |
| 51 | Tractor Supply Co | 28 500 | 900,9 k $ | 0,99 % |
| 52 | Conagra Brands Inc | 64 000 | 861,4 k $ | 0,94 % |
| 53 | Chevron Corp | 4 700 | 779,1 k $ | 0,85 % |
| 54 | SHELL PLC | 10 000 | 775,4 k $ | 0,85 % |
| 55 | AT&T Inc | 33 000 | 683,1 k $ | 0,75 % |
| 56 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5 500 | 424,7 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Technologie 14,7 %
- Santé 11,4 %
- Matériaux 9,1 %
- Consommation de base 7,2 %
- Industrie 6,8 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 3,6 %
- Services publics 3,3 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Irlande 1,9 %
- Danemark 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 87,1 M $ | 96,06 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 1,92 % |
| 3 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 775,4 k $ | 0,85 % |
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