Zusammensetzung von CANTOR FITZGERALD EQUITY DIVIDEND PLUS FUND
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- Nettovermögen
- 90,9 Mio. $ davon 82,6 Mio. $ in Aktien, 90,9 %
- Positionen
- 53 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 41.000 | 2,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 14.700 | 2,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Emerson Electric Co. | 17.000 | 2,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 27.500 | 2,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | Corning Inc | 16.000 | 2,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co | 91.000 | 2,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 22.000 | 2,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 36.000 | 2,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 43.000 | 2 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | US Bancorp | 38.000 | 2 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 10.000 | 1,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | ConocoPhillips | 14.000 | 1,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | PPG Industries Inc | 17.000 | 1,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | Weyerhaeuser Co | 73.500 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | 22.000 | 1,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 16.500 | 1,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 13.000 | 1,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 28.000 | 1,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | International Flavors & Fragrances Inc | 23.000 | 1,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Prudential Financial, Inc. | 17.000 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Medtronic PLC | 19.000 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Fidelity National Information Services Inc | 35.000 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | J M Smucker Co/The | 17.000 | 1,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 5.500 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 26 | Target Corp | 13.000 | 1,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 31.000 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Pfizer Inc | 54.500 | 1,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 29.500 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | HP Inc | 76.500 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 2.400 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 30.500 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Best Buy Co Inc | 22.000 | 1,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 4.600 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | NiSource Inc | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 10.700 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 38 | MetLife Inc | 18.000 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 39 | Amcor PLC | 32.000 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 40 | Comcast Corp | 43.000 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 41 | SLB Ltd | 24.000 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 42 | Cisco Systems, Inc. | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Kimberly-Clark Corp | 12.000 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 3.500 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 4.700 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 46 | State Street Corp | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 47 | Dollar General Corp | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 48 | Conagra Brands Inc | 64.000 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 49 | Chevron Corp | 4.700 | 972.430 $ | 1,07 % |
| 50 | AT&T Inc | 33.000 | 956.670 $ | 1,05 % |
| 51 | Shell PLC | 10.000 | 930.000 $ | 1,02 % |
| 52 | Sysco Corp | 12.000 | 855.960 $ | 0,94 % |
| 53 | National Fuel Gas Co | 5.500 | 516.780 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Technologie 12,8 %
- Gesundheit 12,4 %
- Rohstoffe 10,1 %
- Energie 9,8 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 4,4 %
- Versorger 3,6 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Niederlande 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 79,9 Mio. $ | 96,73 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 930.000 $ | 1,13 % |
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