Zusammensetzung von CANTOR FITZGERALD EQUITY DIVIDEND PLUS FUND
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- Nettovermögen
- 91,4 Mio. $ davon 90,7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 56 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 91.000 | 4,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 10.000 | 3 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Emerson Electric Co | 18.000 | 2,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 22.000 | 2,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | Stanley Black & Decker Inc | 25.000 | 2,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | US Bancorp | 38.000 | 2,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | CVS Health Corp | 22.000 | 2,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 27.500 | 2,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 43.000 | 2,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Mondelez International Inc | 36.000 | 2,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | PPG Industries Inc | 17.000 | 2,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | Kimberly-Clark Corp | 18.500 | 2 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Corning Inc | 7.800 | 2 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | GENUINE PARTS COMPANY | 16.500 | 1,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | J M Smucker Co/The | 17.000 | 1,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 5.400 | 1,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Prudential Financial Inc | 17.500 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | International Flavors & Fragrances Inc | 23.000 | 1,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 5.500 | 1,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 75.000 | 1,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Accenture PLC | 14.000 | 1,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Fifth Third Bancorp | 30.500 | 1,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Target Corp | 13.000 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | HP Inc | 77.000 | 1,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Best Buy Co Inc | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 13.000 | 1,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Bristol-Myers Squibb Co | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | State Street Corp | 9.000 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | MetLife Inc | 18.000 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 4.600 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Medtronic PLC | 19.000 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 32 | ConocoPhillips | 14.000 | 1,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 34 | AMCOR PLC | 32.000 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 10.700 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Comcast Corp | 56.000 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 38 | NISOURCE INC | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 39 | Pfizer Inc | 54.500 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 40 | Devon Energy Corp | 31.000 | 1,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 29.500 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 9.000 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 2.400 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 44 | Johnson & Johnson | 4.700 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.200 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 46 | Dollar General Corp | 10.200 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 47 | LyondellBasell Industries NV | 22.000 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 48 | SLB Ltd | 24.000 | 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 22.000 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 50 | UNILEVER PLC | 15.500 | 931.860 $ | 1,02 % |
| 51 | Tractor Supply Co | 28.500 | 900.885 $ | 0,99 % |
| 52 | Conagra Brands Inc | 64.000 | 861.440 $ | 0,94 % |
| 53 | Chevron Corp | 4.700 | 779.072 $ | 0,85 % |
| 54 | SHELL PLC | 10.000 | 775.400 $ | 0,85 % |
| 55 | AT&T Inc | 33.000 | 683.100 $ | 0,75 % |
| 56 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5.500 | 424.655 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Technologie 14,7 %
- Gesundheit 11,4 %
- Rohstoffe 9,1 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Industrie 6,8 %
- Energie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 3,6 %
- Versorger 3,3 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Irland 1,9 %
- Dänemark 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 87,1 Mio. $ | 96,06 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 775.400 $ | 0,85 % |
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