Composition de Calvert Small/Mid-Cap Fund
ISIN US13161X7176
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- Actif net
- 194,4 M $ dont 193,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 76 dans 2 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSW Industrials Inc | 23 252 | 6,1 M $ | 3,12 % |
| 2 | Burlington Stores Inc | 15 904 | 5,2 M $ | 2,66 % |
| 3 | Royalty Pharma PLC | 96 140 | 4,6 M $ | 2,37 % |
| 4 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 55 964 | 4,5 M $ | 2,34 % |
| 5 | Aramark | 110 540 | 4,5 M $ | 2,30 % |
| 6 | Franklin Electric Co Inc | 47 991 | 4,4 M $ | 2,27 % |
| 7 | Performance Food Group Co | 51 631 | 4,4 M $ | 2,27 % |
| 8 | Dorman Products Inc | 41 623 | 4,3 M $ | 2,23 % |
| 9 | Donaldson Co Inc | 50 421 | 4,3 M $ | 2,20 % |
| 10 | Valvoline Inc | 116 972 | 3,9 M $ | 2,03 % |
| 11 | Graco Inc | 46 467 | 3,9 M $ | 2,02 % |
| 12 | A O Smith Corp | 59 181 | 3,9 M $ | 2,01 % |
| 13 | SOUTHSTATE BANK CORP | 40 456 | 3,7 M $ | 1,93 % |
| 14 | Core & Main Inc | 73 569 | 3,6 M $ | 1,87 % |
| 15 | AptarGroup Inc | 28 099 | 3,5 M $ | 1,82 % |
| 16 | Post Holdings Inc | 35 727 | 3,5 M $ | 1,82 % |
| 17 | Nordson Corp | 12 778 | 3,4 M $ | 1,75 % |
| 18 | Cincinnati Financial Corp | 21 542 | 3,4 M $ | 1,74 % |
| 19 | AZZ Inc | 26 564 | 3,3 M $ | 1,71 % |
| 20 | Balchem Corp | 19 603 | 3,3 M $ | 1,71 % |
| 21 | Neurocrine Biosciences Inc | 24 980 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| 22 | Diodes Inc | 48 121 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| 23 | Old National Bancorp/IN | 146 430 | 3,2 M $ | 1,66 % |
| 24 | Tradeweb Markets Inc | 27 335 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| 25 | Equity LifeStyle Properties Inc | 49 453 | 3,1 M $ | 1,59 % |
| 26 | Lamar Advertising Co | 23 547 | 3 M $ | 1,53 % |
| 27 | Quaker Chemical Corp | 23 934 | 3 M $ | 1,53 % |
| 28 | Hamilton Insurance Group Ltd | 97 603 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 29 | Badger Meter Inc | 18 205 | 2,8 M $ | 1,43 % |
| 30 | ESCO Technologies Inc | 9 786 | 2,8 M $ | 1,42 % |
| 31 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 32 469 | 2,7 M $ | 1,37 % |
| 32 | EastGroup Properties Inc | 14 279 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| 33 | Advanced Drainage Systems Inc | 19 080 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 34 | Steven Madden Ltd | 76 697 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| 35 | ON Semiconductor Corp | 39 365 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 36 | Hexcel Corp | 29 996 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 37 | Essential Properties Realty Trust Inc | 75 598 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 38 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 380 882 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 39 | First American Financial Corp | 37 564 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 40 | Allegro MicroSystems Inc | 71 073 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 6 179 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 42 | Community Financial System Inc | 37 188 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 43 | Atmus Filtration Technologies Inc | 38 106 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 44 | Citizens Financial Group Inc | 35 661 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 45 | California Resources Corp | 29 954 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 46 | Cullen/Frost Bankers Inc | 15 090 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 47 | Commerce Bancshares Inc/MO | 40 035 | 2 M $ | 1,01 % |
| 48 | Bentley Systems Inc | 55 791 | 2 M $ | 1,01 % |
| 49 | Bio-Techne Corp | 37 193 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 50 | Knife River Corp | 23 581 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 51 | IDACORP Inc | 13 333 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 52 | Huntington Bancshares Inc/OH | 120 984 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 53 | LPL Financial Holdings Inc | 6 192 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 54 | Addus HomeCare Corp | 19 732 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 55 | NVR Inc | 280 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 56 | NiSource Inc | 39 352 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 57 | Kinsale Capital Group Inc | 5 050 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 58 | Rexford Industrial Realty Inc | 52 379 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 59 | CDW Corp/DE | 14 074 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 60 | Descartes Systems Group Inc/The | 23 186 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 61 | Tyler Technologies Inc | 4 711 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 62 | EquipmentShare.com Inc | 77 752 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 63 | Manhattan Associates Inc | 11 760 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 64 | Hayward Holdings Inc | 108 840 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 65 | Ryan Specialty Holdings Inc | 38 922 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 66 | Lyft Inc | 98 311 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 67 | First Financial Bankshares Inc | 41 603 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 68 | Arch Capital Group Ltd | 12 348 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 69 | Ralliant Corp | 25 693 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 70 | Webster Financial Corp | 14 785 | 1 M $ | 0,53 % |
| 71 | Appfolio Inc | 5 301 | 836,6 k $ | 0,43 % |
| 72 | Pool Corp | 3 872 | 783,4 k $ | 0,40 % |
| 73 | White Mountains Insurance Group Ltd | 341 | 749,2 k $ | 0,39 % |
| 74 | Progyny Inc | 43 786 | 743,5 k $ | 0,38 % |
| 75 | HeartFlow Inc | 29 469 | 717 k $ | 0,37 % |
| 76 | Euronet Worldwide Inc | 10 359 | 687,5 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,4 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,1 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 85,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Bermudes 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 191,6 M $ | 99,00 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,9 M $ | 1,00 % |
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