Composition de Calvert Small/Mid-Cap Fund
ISIN US13161X7176
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- Actif net
- 208,7 M $ dont 205,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 80 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSW INDUSTRIALS INC | 22 222 | 6,2 M $ | 2,96 % |
| 2 | Dorman Products Inc | 41 344 | 5,6 M $ | 2,70 % |
| 3 | Franklin Electric Co Inc | 46 355 | 5 M $ | 2,38 % |
| 4 | Performance Food Group Co | 43 619 | 4,9 M $ | 2,34 % |
| 5 | Valvoline Inc | 116 188 | 4,6 M $ | 2,20 % |
| 6 | Donaldson Co Inc | 50 084 | 4,5 M $ | 2,15 % |
| 7 | ROYALTY PHARMA PLC | 80 088 | 4,5 M $ | 2,15 % |
| 8 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 51 314 | 4,3 M $ | 2,07 % |
| 9 | SOUTHSTATE BANK CORP | 40 185 | 4 M $ | 1,92 % |
| 10 | Cincinnati Financial Corp | 21 398 | 4 M $ | 1,90 % |
| 11 | Neurocrine Biosciences Inc | 23 428 | 3,9 M $ | 1,89 % |
| 12 | AZZ Inc | 25 354 | 3,9 M $ | 1,88 % |
| 13 | Nordson Corp | 12 693 | 3,8 M $ | 1,84 % |
| 14 | Ralliant Corp | 51 996 | 3,8 M $ | 1,83 % |
| 15 | Quaker Chemical Corp | 23 773 | 3,8 M $ | 1,81 % |
| 16 | Burlington Stores Inc | 11 767 | 3,7 M $ | 1,79 % |
| 17 | Lamar Advertising Co | 23 389 | 3,6 M $ | 1,75 % |
| 18 | Diodes Inc | 33 056 | 3,6 M $ | 1,73 % |
| 19 | Old National Bancorp/IN | 138 696 | 3,6 M $ | 1,72 % |
| 20 | Core & Main Inc | 73 076 | 3,5 M $ | 1,69 % |
| 21 | Graco Inc | 46 155 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| 22 | ESCO Technologies Inc | 9 721 | 3,4 M $ | 1,63 % |
| 23 | Hamilton Insurance Group Ltd | 96 949 | 3,3 M $ | 1,58 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 49 121 | 3,2 M $ | 1,52 % |
| 25 | Balchem Corp | 18 738 | 3,2 M $ | 1,52 % |
| 26 | Post Holdings Inc | 35 487 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 27 | California Resources Corp | 57 332 | 3 M $ | 1,45 % |
| 28 | Advanced Drainage Systems Inc | 18 952 | 3 M $ | 1,43 % |
| 29 | Aramark | 51 442 | 2,9 M $ | 1,40 % |
| 30 | EastGroup Properties Inc | 14 184 | 2,9 M $ | 1,38 % |
| 31 | Tradeweb Markets Inc | 27 151 | 2,7 M $ | 1,30 % |
| 32 | Pool Corp | 12 574 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 33 | Hexcel Corp | 26 875 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 34 | First American Financial Corp | 37 312 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 35 | Citizens Financial Group Inc | 35 422 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 36 | Allegro MicroSystems Inc | 34 855 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| 37 | Community Financial System Inc | 34 991 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 38 | Cullen/Frost Bankers Inc | 14 988 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 117 601 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| 40 | Commerce Bancshares Inc/MO | 39 766 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 41 | Essential Properties Realty Trust Inc | 75 091 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 120 173 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 43 | Alliance Laundry Holdings Inc | 79 971 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 44 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 29 529 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 45 | Rambus Inc | 15 337 | 2 M $ | 0,98 % |
| 46 | APTARGROUP INC | 16 119 | 2 M $ | 0,97 % |
| 47 | IDACORP Inc | 13 243 | 2 M $ | 0,96 % |
| 48 | Manhattan Associates Inc | 14 347 | 2 M $ | 0,96 % |
| 49 | CDW Corp/DE | 13 979 | 2 M $ | 0,94 % |
| 50 | Knife River Corp | 23 423 | 2 M $ | 0,94 % |
| 51 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 378 330 | 2 M $ | 0,94 % |
| 52 | Atmus Filtration Technologies Inc | 37 850 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 53 | ON Semiconductor Corp | 20 285 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 54 | Steven Madden Ltd | 45 436 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 55 | NVR Inc | 278 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 56 | Hayward Holdings Inc | 108 111 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 57 | NISOURCE INC | 39 088 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 58 | Badger Meter Inc | 11 949 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 59 | Rexford Industrial Realty Inc | 52 028 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 60 | LPL Financial Holdings Inc | 6 151 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 61 | Domino's Pizza Inc | 5 755 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 62 | Bentley Systems Inc | 55 417 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 63 | Kinsale Capital Group Inc | 5 017 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 64 | Descartes Systems Group Inc/The | 23 030 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 65 | Ryan Specialty Holdings Inc | 38 661 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 66 | First Financial Bankshares Inc | 41 324 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 67 | A O Smith Corp | 22 646 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 68 | Tyler Technologies Inc | 4 680 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 69 | Freshpet Inc | 21 669 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 70 | Advanced Energy Industries Inc | 3 319 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 71 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6 336 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 72 | Arch Capital Group Ltd | 12 265 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 73 | ACI Worldwide Inc | 22 686 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 74 | Knowles Corp | 24 841 | 1 M $ | 0,49 % |
| 75 | Repligen Corp | 7 548 | 1 M $ | 0,49 % |
| 76 | Addus HomeCare Corp | 9 357 | 940,1 k $ | 0,45 % |
| 77 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 879 | 891,5 k $ | 0,43 % |
| 78 | HeartFlow Inc | 29 271 | 858,8 k $ | 0,41 % |
| 79 | Appfolio Inc | 5 266 | 844,4 k $ | 0,40 % |
| 80 | White Mountains Insurance Group Ltd | 339 | 702,9 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,6 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 85,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 0,9 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 201,6 M $ | 98,30 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,6 M $ | 0,78 % |
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