Portfolio von Calvert Small/Mid-Cap Fund
Calvert Management Series · 76 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 194,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- BM 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 191,6 Mio. $ | 99,00 % |
| BM | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CSW Industrials Inc | 23.252 | 6,1 Mio. $ | 3,12 % |
| Burlington Stores Inc | 15.904 | 5,2 Mio. $ | 2,66 % |
| Royalty Pharma PLC | 96.140 | 4,6 Mio. $ | 2,37 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 55.964 | 4,5 Mio. $ | 2,34 % |
| Aramark | 110.540 | 4,5 Mio. $ | 2,30 % |
| Franklin Electric Co Inc | 47.991 | 4,4 Mio. $ | 2,27 % |
| Performance Food Group Co | 51.631 | 4,4 Mio. $ | 2,27 % |
| Dorman Products Inc | 41.623 | 4,3 Mio. $ | 2,23 % |
| Donaldson Co Inc | 50.421 | 4,3 Mio. $ | 2,20 % |
| Valvoline Inc | 116.972 | 3,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Graco Inc | 46.467 | 3,9 Mio. $ | 2,02 % |
| A O Smith Corp | 59.181 | 3,9 Mio. $ | 2,01 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 40.456 | 3,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Core & Main Inc | 73.569 | 3,6 Mio. $ | 1,87 % |
| AptarGroup Inc | 28.099 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Post Holdings Inc | 35.727 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Nordson Corp | 12.778 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Cincinnati Financial Corp | 21.542 | 3,4 Mio. $ | 1,74 % |
| AZZ Inc | 26.564 | 3,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Balchem Corp | 19.603 | 3,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 24.980 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Diodes Inc | 48.121 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Old National Bancorp/IN | 146.430 | 3,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Tradeweb Markets Inc | 27.335 | 3,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 49.453 | 3,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Lamar Advertising Co | 23.547 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| Quaker Chemical Corp | 23.934 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 97.603 | 2,9 Mio. $ | 1,50 % |
| Badger Meter Inc | 18.205 | 2,8 Mio. $ | 1,43 % |
| ESCO Technologies Inc | 9.786 | 2,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 32.469 | 2,7 Mio. $ | 1,37 % |
| EastGroup Properties Inc | 14.279 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 19.080 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| Steven Madden Ltd | 76.697 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| ON Semiconductor Corp | 39.365 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Hexcel Corp | 29.996 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 75.598 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 380.882 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| First American Financial Corp | 37.564 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 71.073 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Domino's Pizza Inc | 6.179 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Community Financial System Inc | 37.188 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 38.106 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Citizens Financial Group Inc | 35.661 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| California Resources Corp | 29.954 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 15.090 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 40.035 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| Bentley Systems Inc | 55.791 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| Bio-Techne Corp | 37.193 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Knife River Corp | 23.581 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| IDACORP Inc | 13.333 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 120.984 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 6.192 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Addus HomeCare Corp | 19.732 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| NVR Inc | 280 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| NiSource Inc | 39.352 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 5.050 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 52.379 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| CDW Corp/DE | 14.074 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 23.186 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Tyler Technologies Inc | 4.711 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| EquipmentShare.com Inc | 77.752 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Manhattan Associates Inc | 11.760 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Hayward Holdings Inc | 108.840 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 38.922 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Lyft Inc | 98.311 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| First Financial Bankshares Inc | 41.603 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Arch Capital Group Ltd | 12.348 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Ralliant Corp | 25.693 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Webster Financial Corp | 14.785 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| Appfolio Inc | 5.301 | 836.603,8 $ | 0,43 % |
| Pool Corp | 3.872 | 783.421,8 $ | 0,40 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 341 | 749.163,4 $ | 0,39 % |
| Progyny Inc | 43.786 | 743.486,3 $ | 0,38 % |
| HeartFlow Inc | 29.469 | 716.980,8 $ | 0,37 % |
| Euronet Worldwide Inc | 10.359 | 687.526,8 $ | 0,35 % |