Zusammensetzung von Calvert Small/Mid-Cap Fund
ISIN US13161X7176
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- Nettovermögen
- 208,7 Mio. $ davon 205,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 80 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSW INDUSTRIALS INC | 22.222 | 6,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 2 | Dorman Products Inc | 41.344 | 5,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | Franklin Electric Co Inc | 46.355 | 5 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Performance Food Group Co | 43.619 | 4,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Valvoline Inc | 116.188 | 4,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Donaldson Co Inc | 50.084 | 4,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | ROYALTY PHARMA PLC | 80.088 | 4,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 51.314 | 4,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | SOUTHSTATE BANK CORP | 40.185 | 4 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Cincinnati Financial Corp | 21.398 | 4 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Neurocrine Biosciences Inc | 23.428 | 3,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | AZZ Inc | 25.354 | 3,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Nordson Corp | 12.693 | 3,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Ralliant Corp | 51.996 | 3,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Quaker Chemical Corp | 23.773 | 3,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Burlington Stores Inc | 11.767 | 3,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Lamar Advertising Co | 23.389 | 3,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Diodes Inc | 33.056 | 3,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Old National Bancorp/IN | 138.696 | 3,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Core & Main Inc | 73.076 | 3,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Graco Inc | 46.155 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | ESCO Technologies Inc | 9.721 | 3,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Hamilton Insurance Group Ltd | 96.949 | 3,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 49.121 | 3,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Balchem Corp | 18.738 | 3,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Post Holdings Inc | 35.487 | 3,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | California Resources Corp | 57.332 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Advanced Drainage Systems Inc | 18.952 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Aramark | 51.442 | 2,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | EastGroup Properties Inc | 14.184 | 2,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Tradeweb Markets Inc | 27.151 | 2,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Pool Corp | 12.574 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Hexcel Corp | 26.875 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | First American Financial Corp | 37.312 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Citizens Financial Group Inc | 35.422 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Allegro MicroSystems Inc | 34.855 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Community Financial System Inc | 34.991 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Cullen/Frost Bankers Inc | 14.988 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 117.601 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Commerce Bancshares Inc/MO | 39.766 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Essential Properties Realty Trust Inc | 75.091 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 120.173 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Alliance Laundry Holdings Inc | 79.971 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 29.529 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Rambus Inc | 15.337 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | APTARGROUP INC | 16.119 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | IDACORP Inc | 13.243 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Manhattan Associates Inc | 14.347 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | CDW Corp/DE | 13.979 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Knife River Corp | 23.423 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 378.330 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Atmus Filtration Technologies Inc | 37.850 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | ON Semiconductor Corp | 20.285 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Steven Madden Ltd | 45.436 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | NVR Inc | 278 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Hayward Holdings Inc | 108.111 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | NISOURCE INC | 39.088 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | Badger Meter Inc | 11.949 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Rexford Industrial Realty Inc | 52.028 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | LPL Financial Holdings Inc | 6.151 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Domino's Pizza Inc | 5.755 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Bentley Systems Inc | 55.417 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | Kinsale Capital Group Inc | 5.017 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Descartes Systems Group Inc/The | 23.030 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Ryan Specialty Holdings Inc | 38.661 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | First Financial Bankshares Inc | 41.324 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | A O Smith Corp | 22.646 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Tyler Technologies Inc | 4.680 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Freshpet Inc | 21.669 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Advanced Energy Industries Inc | 3.319 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6.336 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Arch Capital Group Ltd | 12.265 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | ACI Worldwide Inc | 22.686 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Knowles Corp | 24.841 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Repligen Corp | 7.548 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Addus HomeCare Corp | 9.357 | 940.097,8 $ | 0,45 % |
| 77 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.879 | 891.549,4 $ | 0,43 % |
| 78 | HeartFlow Inc | 29.271 | 858.811,1 $ | 0,41 % |
| 79 | Appfolio Inc | 5.266 | 844.403,1 $ | 0,40 % |
| 80 | White Mountains Insurance Group Ltd | 339 | 702.879,2 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,6 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 85,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 0,9 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 201,6 Mio. $ | 98,30 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Small/Mid-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080181