Composition d'Aristotle Value Equity Fund
Aristotle Fund Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 447,5 M $ dont 443,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 22 900 | 22,4 M $ | 5,01 % |
| 2 | Alphabet Inc | 55 400 | 19,6 M $ | 4,37 % |
| 3 | Corteva Inc | 200 800 | 17 M $ | 3,80 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 73 500 | 14,7 M $ | 3,29 % |
| 5 | Microsoft Corp | 36 200 | 13,5 M $ | 3,02 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 64 900 | 12 M $ | 2,68 % |
| 7 | US Bancorp | 197 700 | 11,9 M $ | 2,67 % |
| 8 | Amgen Inc | 32 900 | 11,9 M $ | 2,66 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 596 500 | 11,9 M $ | 2,65 % |
| 10 | Martin Marietta Materials Inc | 20 300 | 11,7 M $ | 2,62 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 17 100 | 11,4 M $ | 2,55 % |
| 12 | Ecolab Inc | 40 800 | 11,4 M $ | 2,54 % |
| 13 | Ameriprise Financial Inc | 24 200 | 11,1 M $ | 2,48 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 119 700 | 10,9 M $ | 2,44 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 26 000 | 10,8 M $ | 2,41 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 43 800 | 10,8 M $ | 2,41 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 29 700 | 10,5 M $ | 2,35 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 125 000 | 10,2 M $ | 2,27 % |
| 19 | Xcel Energy Inc | 121 600 | 9,8 M $ | 2,18 % |
| 20 | SONY GROUP CORP | 475 800 | 9,5 M $ | 2,13 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 122 400 | 9,5 M $ | 2,13 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 74 000 | 9,5 M $ | 2,12 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 113 900 | 9,4 M $ | 2,10 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 99 700 | 9 M $ | 2,02 % |
| 25 | Synopsys Inc | 19 900 | 8,9 M $ | 1,98 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 205 300 | 8,7 M $ | 1,94 % |
| 27 | Autodesk Inc | 44 500 | 8,7 M $ | 1,93 % |
| 28 | RPM International Inc | 77 400 | 8,6 M $ | 1,92 % |
| 29 | American International Group Inc | 115 000 | 8,6 M $ | 1,92 % |
| 30 | Air Products and Chemicals Inc | 28 900 | 8,5 M $ | 1,89 % |
| 31 | American Water Works Co Inc | 63 500 | 8,4 M $ | 1,87 % |
| 32 | Chevron Corp | 50 000 | 8,3 M $ | 1,85 % |
| 33 | Lennar Corp | 90 600 | 8,2 M $ | 1,83 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 112 400 | 8,1 M $ | 1,81 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 51 800 | 8 M $ | 1,78 % |
| 36 | Cullen/Frost Bankers Inc | 50 000 | 7,7 M $ | 1,73 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 34 800 | 7,7 M $ | 1,71 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 50 200 | 7,4 M $ | 1,64 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 143 200 | 7,2 M $ | 1,61 % |
| 40 | Blackstone Inc | 57 000 | 6,7 M $ | 1,50 % |
| 41 | Alcon AG | 96 000 | 6,4 M $ | 1,44 % |
| 42 | Equity LifeStyle Properties Inc | 96 200 | 6,2 M $ | 1,39 % |
| 43 | Medtronic PLC | 72 600 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 44 | Adobe Inc | 24 900 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| 45 | Lennar Corp | 78 | 6,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Technologie 15,8 %
- Industrie 11,8 %
- Matériaux 11,0 %
- Communication 8,5 %
- Santé 8,1 %
- Services publics 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 11,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- France 2,1 %
- Suisse 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 427,4 M $ | 96,40 % |
| 2 | France | 1 | 9,5 M $ | 2,15 % |
| 3 | Suisse | 1 | 6,4 M $ | 1,45 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Aristotle Value Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080066