Composition d'Aristotle Value Equity Fund
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- Actif net
- 481,2 M $ dont 474,1 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 25 500 | 22,8 M $ | 4,74 % |
| 2 | Corteva Inc | 224 700 | 18,8 M $ | 3,91 % |
| 3 | Alphabet Inc | 60 900 | 17,5 M $ | 3,63 % |
| 4 | Microsoft Corp | 41 400 | 15,3 M $ | 3,18 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 80 900 | 14,8 M $ | 3,07 % |
| 6 | Martin Marietta Materials Inc | 23 100 | 13,6 M $ | 2,83 % |
| 7 | Amgen Inc | 35 900 | 12,6 M $ | 2,62 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 138 800 | 12,6 M $ | 2,62 % |
| 9 | Motorola Solutions Inc | 28 500 | 12,4 M $ | 2,57 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 27 000 | 12 M $ | 2,49 % |
| 11 | Ecolab Inc | 45 000 | 12 M $ | 2,49 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 235 200 | 11,8 M $ | 2,45 % |
| 13 | US Bancorp | 222 900 | 11,6 M $ | 2,41 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 677 600 | 11,5 M $ | 2,39 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 18 800 | 11,4 M $ | 2,36 % |
| 16 | Chevron Corp | 54 500 | 11,3 M $ | 2,34 % |
| 17 | Sony Group Corp | 538 700 | 11,2 M $ | 2,32 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 32 300 | 11,1 M $ | 2,30 % |
| 19 | Atmos Energy Corp | 59 300 | 11 M $ | 2,28 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 142 900 | 10,9 M $ | 2,26 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 135 500 | 10,8 M $ | 2,24 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 49 500 | 10,3 M $ | 2,14 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 128 300 | 10,2 M $ | 2,12 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 72 500 | 9,9 M $ | 2,05 % |
| 25 | American International Group Inc | 128 600 | 9,7 M $ | 2,01 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 80 100 | 9,6 M $ | 2,00 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 74 400 | 9,6 M $ | 1,99 % |
| 28 | Air Products and Chemicals Inc | 32 300 | 9,4 M $ | 1,95 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 125 400 | 9 M $ | 1,87 % |
| 30 | Synopsys Inc | 22 700 | 9 M $ | 1,87 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 37 900 | 9 M $ | 1,86 % |
| 32 | Lennar Corp | 101 900 | 8,8 M $ | 1,84 % |
| 33 | Microchip Technology Inc | 135 500 | 8,8 M $ | 1,82 % |
| 34 | RPM International Inc | 86 800 | 8,6 M $ | 1,79 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 56 800 | 8,4 M $ | 1,74 % |
| 36 | Alcon AG | 106 200 | 8 M $ | 1,66 % |
| 37 | McCormick & Co Inc/MD | 157 500 | 7,9 M $ | 1,65 % |
| 38 | Danaher Corp | 41 900 | 7,9 M $ | 1,65 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 54 800 | 7,9 M $ | 1,64 % |
| 40 | Cullen/Frost Bankers Inc | 56 800 | 7,8 M $ | 1,62 % |
| 41 | Blackstone Inc | 64 800 | 7,5 M $ | 1,55 % |
| 42 | Medtronic PLC | 80 000 | 6,9 M $ | 1,44 % |
| 43 | Adobe Inc | 27 200 | 6,6 M $ | 1,37 % |
| 44 | Equity LifeStyle Properties Inc | 105 200 | 6,6 M $ | 1,36 % |
| 45 | Lennar Corp | 78 | 6,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 11,5 %
- Matériaux 11,3 %
- Communication 8,5 %
- Santé 7,8 %
- Services publics 6,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 2,7 %
- Non attribué 12,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- France 2,7 %
- Suisse 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 453,5 M $ | 95,65 % |
| 2 | France | 1 | 12,6 M $ | 2,66 % |
| 3 | Suisse | 1 | 8 M $ | 1,69 % |
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