Portefeuille d'Aristotle Value Equity Fund
Aristotle Fund Series Trust · 45 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 481,2 M $ · Dix premières lignes : 32.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Technologie 11,2 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 8,5 %
- Matériaux 8,5 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,6 %
- FR 2,7 %
- CH 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 453,5 M $ | 95,65 % |
| FR | 1 | 12,6 M $ | 2,66 % |
| CH | 1 | 8 M $ | 1,69 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Parker-Hannifin Corp | 25 500 | 22,8 M $ | 4,74 % |
| Corteva Inc | 224 700 | 18,8 M $ | 3,91 % |
| Alphabet Inc | 60 900 | 17,5 M $ | 3,63 % |
| Microsoft Corp | 41 400 | 15,3 M $ | 3,18 % |
| Capital One Financial Corp | 80 900 | 14,8 M $ | 3,07 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 23 100 | 13,6 M $ | 2,83 % |
| Amgen Inc | 35 900 | 12,6 M $ | 2,62 % |
| TotalEnergies SE | 138 800 | 12,6 M $ | 2,62 % |
| Motorola Solutions Inc | 28 500 | 12,4 M $ | 2,57 % |
| Ameriprise Financial Inc | 27 000 | 12 M $ | 2,49 % |
| Ecolab Inc | 45 000 | 12 M $ | 2,49 % |
| Verizon Communications Inc | 235 200 | 11,8 M $ | 2,45 % |
| US Bancorp | 222 900 | 11,6 M $ | 2,41 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 677 600 | 11,5 M $ | 2,39 % |
| Teledyne Technologies Inc | 18 800 | 11,4 M $ | 2,36 % |
| Chevron Corp | 54 500 | 11,3 M $ | 2,34 % |
| Sony Group Corp | 538 700 | 11,2 M $ | 2,32 % |
| General Dynamics Corp | 32 300 | 11,1 M $ | 2,30 % |
| Atmos Energy Corp | 59 300 | 11 M $ | 2,28 % |
| Coca-Cola Co/The | 142 900 | 10,9 M $ | 2,26 % |
| Xcel Energy Inc | 135 500 | 10,8 M $ | 2,24 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 49 500 | 10,3 M $ | 2,14 % |
| Wells Fargo & Co | 128 300 | 10,2 M $ | 2,12 % |
| American Water Works Co Inc | 72 500 | 9,9 M $ | 2,05 % |
| American International Group Inc | 128 600 | 9,7 M $ | 2,01 % |
| Merck & Co Inc | 80 100 | 9,6 M $ | 2,00 % |
| QUALCOMM Inc | 74 400 | 9,6 M $ | 1,99 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 32 300 | 9,4 M $ | 1,95 % |
| Uber Technologies Inc | 125 400 | 9 M $ | 1,87 % |
| Synopsys Inc | 22 700 | 9 M $ | 1,87 % |
| Lowe's Cos Inc | 37 900 | 9 M $ | 1,86 % |
| Lennar Corp | 101 900 | 8,8 M $ | 1,84 % |
| Microchip Technology Inc | 135 500 | 8,8 M $ | 1,82 % |
| RPM International Inc | 86 800 | 8,6 M $ | 1,79 % |
| Oshkosh Corp | 56 800 | 8,4 M $ | 1,74 % |
| Alcon AG | 106 200 | 8 M $ | 1,66 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 157 500 | 7,9 M $ | 1,65 % |
| Danaher Corp | 41 900 | 7,9 M $ | 1,65 % |
| Procter & Gamble Co/The | 54 800 | 7,9 M $ | 1,64 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 56 800 | 7,8 M $ | 1,62 % |
| Blackstone Inc | 64 800 | 7,5 M $ | 1,55 % |
| Medtronic PLC | 80 000 | 6,9 M $ | 1,44 % |
| Adobe Inc | 27 200 | 6,6 M $ | 1,37 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 105 200 | 6,6 M $ | 1,36 % |
| Lennar Corp | 78 | 6,6 k $ | 0,00 % |