Portfolio von Aristotle Value Equity Fund
Aristotle Fund Series Trust · 45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 481,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 453,5 Mio. $ | 95,65 % |
| FR | 1 | 12,6 Mio. $ | 2,66 % |
| CH | 1 | 8 Mio. $ | 1,69 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Parker-Hannifin Corp | 25.500 | 22,8 Mio. $ | 4,74 % |
| Corteva Inc | 224.700 | 18,8 Mio. $ | 3,91 % |
| Alphabet Inc | 60.900 | 17,5 Mio. $ | 3,63 % |
| Microsoft Corp | 41.400 | 15,3 Mio. $ | 3,18 % |
| Capital One Financial Corp | 80.900 | 14,8 Mio. $ | 3,07 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 23.100 | 13,6 Mio. $ | 2,83 % |
| Amgen Inc | 35.900 | 12,6 Mio. $ | 2,62 % |
| TotalEnergies SE | 138.800 | 12,6 Mio. $ | 2,62 % |
| Motorola Solutions Inc | 28.500 | 12,4 Mio. $ | 2,57 % |
| Ameriprise Financial Inc | 27.000 | 12 Mio. $ | 2,49 % |
| Ecolab Inc | 45.000 | 12 Mio. $ | 2,49 % |
| Verizon Communications Inc | 235.200 | 11,8 Mio. $ | 2,45 % |
| US Bancorp | 222.900 | 11,6 Mio. $ | 2,41 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 677.600 | 11,5 Mio. $ | 2,39 % |
| Teledyne Technologies Inc | 18.800 | 11,4 Mio. $ | 2,36 % |
| Chevron Corp | 54.500 | 11,3 Mio. $ | 2,34 % |
| Sony Group Corp | 538.700 | 11,2 Mio. $ | 2,32 % |
| General Dynamics Corp | 32.300 | 11,1 Mio. $ | 2,30 % |
| Atmos Energy Corp | 59.300 | 11 Mio. $ | 2,28 % |
| Coca-Cola Co/The | 142.900 | 10,9 Mio. $ | 2,26 % |
| Xcel Energy Inc | 135.500 | 10,8 Mio. $ | 2,24 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 49.500 | 10,3 Mio. $ | 2,14 % |
| Wells Fargo & Co | 128.300 | 10,2 Mio. $ | 2,12 % |
| American Water Works Co Inc | 72.500 | 9,9 Mio. $ | 2,05 % |
| American International Group Inc | 128.600 | 9,7 Mio. $ | 2,01 % |
| Merck & Co Inc | 80.100 | 9,6 Mio. $ | 2,00 % |
| QUALCOMM Inc | 74.400 | 9,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 32.300 | 9,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Uber Technologies Inc | 125.400 | 9 Mio. $ | 1,87 % |
| Synopsys Inc | 22.700 | 9 Mio. $ | 1,87 % |
| Lowe's Cos Inc | 37.900 | 9 Mio. $ | 1,86 % |
| Lennar Corp | 101.900 | 8,8 Mio. $ | 1,84 % |
| Microchip Technology Inc | 135.500 | 8,8 Mio. $ | 1,82 % |
| RPM International Inc | 86.800 | 8,6 Mio. $ | 1,79 % |
| Oshkosh Corp | 56.800 | 8,4 Mio. $ | 1,74 % |
| Alcon AG | 106.200 | 8 Mio. $ | 1,66 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 157.500 | 7,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Danaher Corp | 41.900 | 7,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Procter & Gamble Co/The | 54.800 | 7,9 Mio. $ | 1,64 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 56.800 | 7,8 Mio. $ | 1,62 % |
| Blackstone Inc | 64.800 | 7,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Medtronic PLC | 80.000 | 6,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Adobe Inc | 27.200 | 6,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 105.200 | 6,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Lennar Corp | 78 | 6561,4 $ | 0,00 % |