Zusammensetzung von Aristotle Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 447,5 Mio. $ davon 443,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 45 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 22.900 | 22,4 Mio. $ | 5,01 % |
| 2 | Alphabet Inc | 55.400 | 19,6 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | Corteva Inc | 200.800 | 17 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 73.500 | 14,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Microsoft Corp | 36.200 | 13,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 64.900 | 12 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | US Bancorp | 197.700 | 11,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | Amgen Inc | 32.900 | 11,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 596.500 | 11,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Martin Marietta Materials Inc | 20.300 | 11,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 17.100 | 11,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Ecolab Inc | 40.800 | 11,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Ameriprise Financial Inc | 24.200 | 11,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | Microchip Technology Inc | 119.700 | 10,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | Motorola Solutions Inc | 26.000 | 10,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 43.800 | 10,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 29.700 | 10,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 125.000 | 10,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 19 | Xcel Energy Inc | 121.600 | 9,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | SONY GROUP CORP | 475.800 | 9,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 122.400 | 9,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 74.000 | 9,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 113.900 | 9,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 99.700 | 9 Mio. $ | 2,02 % |
| 25 | Synopsys Inc | 19.900 | 8,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 205.300 | 8,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 27 | Autodesk Inc | 44.500 | 8,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | RPM International Inc | 77.400 | 8,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 29 | American International Group Inc | 115.000 | 8,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 30 | Air Products and Chemicals Inc | 28.900 | 8,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 31 | American Water Works Co Inc | 63.500 | 8,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 32 | Chevron Corp | 50.000 | 8,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 33 | Lennar Corp | 90.600 | 8,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 112.400 | 8,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 51.800 | 8 Mio. $ | 1,78 % |
| 36 | Cullen/Frost Bankers Inc | 50.000 | 7,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 34.800 | 7,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 50.200 | 7,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 143.200 | 7,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 40 | Blackstone Inc | 57.000 | 6,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 41 | Alcon AG | 96.000 | 6,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 42 | Equity LifeStyle Properties Inc | 96.200 | 6,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 43 | Medtronic PLC | 72.600 | 5,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Adobe Inc | 24.900 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Lennar Corp | 78 | 6919,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,2 %
- Technologie 15,8 %
- Industrie 11,8 %
- Rohstoffe 11,0 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Versorger 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Frankreich 2,1 %
- Schweiz 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 427,4 Mio. $ | 96,40 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 9,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080066