Zusammensetzung von Aristotle Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 481,2 Mio. $ davon 474,1 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 45 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 25.500 | 22,8 Mio. $ | 4,74 % |
| 2 | Corteva Inc | 224.700 | 18,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Alphabet Inc | 60.900 | 17,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | Microsoft Corp | 41.400 | 15,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 80.900 | 14,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Martin Marietta Materials Inc | 23.100 | 13,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Amgen Inc | 35.900 | 12,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 138.800 | 12,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 9 | Motorola Solutions Inc | 28.500 | 12,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 27.000 | 12 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Ecolab Inc | 45.000 | 12 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 235.200 | 11,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | US Bancorp | 222.900 | 11,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 677.600 | 11,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 18.800 | 11,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | Chevron Corp | 54.500 | 11,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | Sony Group Corp | 538.700 | 11,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 32.300 | 11,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 19 | Atmos Energy Corp | 59.300 | 11 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 142.900 | 10,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 135.500 | 10,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 49.500 | 10,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 128.300 | 10,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 72.500 | 9,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | American International Group Inc | 128.600 | 9,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 80.100 | 9,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 74.400 | 9,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 28 | Air Products and Chemicals Inc | 32.300 | 9,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 125.400 | 9 Mio. $ | 1,87 % |
| 30 | Synopsys Inc | 22.700 | 9 Mio. $ | 1,87 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 37.900 | 9 Mio. $ | 1,86 % |
| 32 | Lennar Corp | 101.900 | 8,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 33 | Microchip Technology Inc | 135.500 | 8,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 34 | RPM International Inc | 86.800 | 8,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 56.800 | 8,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 36 | Alcon AG | 106.200 | 8 Mio. $ | 1,66 % |
| 37 | McCormick & Co Inc/MD | 157.500 | 7,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 38 | Danaher Corp | 41.900 | 7,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 54.800 | 7,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 40 | Cullen/Frost Bankers Inc | 56.800 | 7,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 41 | Blackstone Inc | 64.800 | 7,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 42 | Medtronic PLC | 80.000 | 6,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 43 | Adobe Inc | 27.200 | 6,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 44 | Equity LifeStyle Properties Inc | 105.200 | 6,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 45 | Lennar Corp | 78 | 6561,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 11,5 %
- Rohstoffe 11,3 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Versorger 6,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Energie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Frankreich 2,7 %
- Schweiz 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 453,5 Mio. $ | 95,65 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 12,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 8 Mio. $ | 1,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080066