Composition d'Aristotle International Equity Fund

Name: Composition d'Aristotle International Equity Fund
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ISIN US04045F4101

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Actif net: 582,5 M $ dont 566,1 M $ en actions, soit 97,2 %
Positions: 40 dans 17 pays
10 premières: 40,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	134 654	29 M $	4,98 %
2	Credicorp Ltd	72 300	28,2 M $	4,84 %
3	Erste Group Bank AG	203 000	27,2 M $	4,66 %
4	Safran SA	68 000	26,8 M $	4,60 %
5	DBS GROUP HOLDINGS LTD	478 050	24,2 M $	4,15 %
6	Brookfield Corp	560 600	23,9 M $	4,11 %
7	Fast Retailing Co Ltd	39 300	20 M $	3,44 %
8	Cameco Corp	194 723	19,8 M $	3,41 %
9	Roche Holding AG	47 300	19,5 M $	3,34 %
10	Techtronic Industries Co Ltd	1 172 500	19,4 M $	3,32 %
11	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	177 400	17,8 M $	3,05 %
12	Sony Group Corp	833 300	16,8 M $	2,89 %
13	Aristocrat Leisure Ltd	396 100	16,8 M $	2,88 %
14	Magnum Ice Cream Co NV/The	942 721	16,4 M $	2,82 %
15	Sunbelt Rentals Holdings Inc	222 300	16,2 M $	2,78 %
16	Pan Pacific International Holdings Corp	2 999 800	15,2 M $	2,61 %
17	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	26 100	14,6 M $	2,50 %
18	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 606 800	13,5 M $	2,32 %
19	TotalEnergies SE	170 600	13,3 M $	2,28 %
20	Haleon PLC	2 720 400	12,5 M $	2,15 %
21	Otsuka Holdings Co Ltd	181 800	12,1 M $	2,07 %
22	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	308 100	11,9 M $	2,04 %
23	GSK PLC	446 300	11,7 M $	2,01 %
24	FANUC Corp	248 600	11,2 M $	1,93 %
25	Assa Abloy AB	308 000	10,9 M $	1,87 %
26	MonotaRO Co Ltd	945 400	10,8 M $	1,85 %
27	Daikin Industries Ltd	66 800	10,1 M $	1,74 %
28	Alcon AG	143 900	9,7 M $	1,67 %
29	Nemetschek SE	147 000	8,9 M $	1,53 %
30	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15 800	8,7 M $	1,50 %
31	Experian PLC	251 800	8,5 M $	1,46 %
32	Rentokil Initial PLC	1 490 100	8,4 M $	1,45 %
33	Heineken NV	99 700	8,4 M $	1,44 %
34	AIA Group Ltd	881 800	8 M $	1,38 %
35	DIAGEO PLC	395 100	8 M $	1,37 %
36	Symrise AG	73 100	7,3 M $	1,26 %
37	Akzo Nobel NV	104 500	7,1 M $	1,22 %
38	DSM-Firmenich AG	72 900	6,9 M $	1,19 %
39	Accenture PLC	50 800	6,3 M $	1,09 %
40	Unilever PLC	1	53,5 $

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Répartition par secteur

Finance 22,3 %
Industrie 9,5 %
Santé 5,5 %
Technologie 5,1 %
Consommation cyclique 5,1 %
Consommation de base 3,6 %
Matériaux 3,5 %
Communication 3,0 %
Énergie 2,3 %
Non attribué 40,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,8 %
JPY 17,0 %
GBP 11,6 %
USD 9,2 %
CAD 7,7 %
CHF 5,2 %
KRW 5,1 %
HKD 4,8 %
SGD 4,3 %
AUD 3,0 %
MXN 2,4 %
SEK 1,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 17,0 %
Royaume-Uni 11,8 %
France 10,7 %
Canada 7,7 %
Suisse 6,4 %
Pays-Bas 5,6 %
Allemagne 5,4 %
Corée du Sud 5,1 %
Bermudes 5,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
Autriche 4,8 %
Singapour 4,3 %
Autres pays 11,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	7	96,3 M $	17,01 %
2	Royaume-Uni	7	66,9 M $	11,82 %
3	France	4	60,7 M $	10,72 %
4	Canada	2	43,8 M $	7,73 %
5	Suisse	3	36,1 M $	6,38 %
6	Pays-Bas	3	31,9 M $	5,63 %
7	Allemagne	3	30,8 M $	5,44 %
8	Corée du Sud	1	29 M $	5,13 %
9	Bermudes	1	28,2 M $	4,98 %
10	R.A.S. chinoise de Hong Kong	2	27,4 M $	4,84 %
11	Autriche	1	27,2 M $	4,80 %
12	Singapour	1	24,2 M $	4,27 %

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