Composition d'Aristotle International Equity Fund
ISIN US04045F4101
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- Actif net
- 577,3 M $ dont 563,8 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 40 dans 16 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameco Corp | 258 500 | 28,1 M $ | 4,87 % |
| 2 | Credicorp Ltd | 76 700 | 26 M $ | 4,51 % |
| 3 | Brookfield Corp | 594 400 | 24,1 M $ | 4,17 % |
| 4 | Safran SA | 72 100 | 23,6 M $ | 4,09 % |
| 5 | Erste Group Bank AG | 215 200 | 23,2 M $ | 4,03 % |
| 6 | DBS Group Holdings Ltd | 506 650 | 22,5 M $ | 3,91 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 182 800 | 21,4 M $ | 3,70 % |
| 8 | Roche Holding AG | 50 100 | 20 M $ | 3,46 % |
| 9 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 3 180 400 | 19,4 M $ | 3,36 % |
| 10 | Sony Group Corp | 883 400 | 18,4 M $ | 3,19 % |
| 11 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 27 700 | 17,5 M $ | 3,03 % |
| 12 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 188 100 | 17,1 M $ | 2,95 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 180 800 | 16,6 M $ | 2,87 % |
| 14 | Fast Retailing Co Ltd | 41 800 | 16,5 M $ | 2,86 % |
| 15 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 243 000 | 16,5 M $ | 2,86 % |
| 16 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 883 900 | 15,9 M $ | 2,76 % |
| 17 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 235 700 | 15 M $ | 2,60 % |
| 18 | Haleon PLC | 2 884 000 | 14,3 M $ | 2,47 % |
| 19 | Otsuka Holdings Co Ltd | 192 700 | 13,7 M $ | 2,37 % |
| 20 | Aristocrat Leisure Ltd | 419 900 | 13,3 M $ | 2,31 % |
| 21 | GSK PLC | 473 100 | 13 M $ | 2,26 % |
| 22 | Assa Abloy AB | 326 500 | 11,8 M $ | 2,04 % |
| 23 | Nemetschek SE | 155 900 | 11,7 M $ | 2,02 % |
| 24 | Alcon AG | 152 500 | 11,5 M $ | 2,00 % |
| 25 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 326 600 | 11,2 M $ | 1,94 % |
| 26 | MonotaRO Co Ltd | 1 002 300 | 10,9 M $ | 1,88 % |
| 27 | Accenture PLC | 53 800 | 10,7 M $ | 1,85 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 933 400 | 10,4 M $ | 1,80 % |
| 29 | Rentokil Initial PLC | 1 579 700 | 9,8 M $ | 1,70 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16 900 | 9,2 M $ | 1,60 % |
| 31 | Experian PLC | 266 900 | 9,2 M $ | 1,60 % |
| 32 | FANUC Corp | 263 400 | 9,2 M $ | 1,59 % |
| 33 | Unilever PLC | 151 601 | 8,6 M $ | 1,48 % |
| 34 | Daikin Industries Ltd | 70 700 | 8,5 M $ | 1,47 % |
| 35 | Heineken NV | 105 700 | 8,1 M $ | 1,41 % |
| 36 | Diageo PLC | 418 900 | 7,8 M $ | 1,35 % |
| 37 | Symrise AG | 77 500 | 6,6 M $ | 1,15 % |
| 38 | Akzo Nobel NV | 110 700 | 6,4 M $ | 1,10 % |
| 39 | DSM-Firmenich AG | 77 300 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 40 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34 040 | 500,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,0 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 5,9 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 3,3 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 36,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 17,1 %
- GBP 12,3 %
- USD 9,5 %
- CAD 9,3 %
- CHF 5,6 %
- HKD 4,8 %
- SGD 4,0 %
- KRW 3,8 %
- MXN 2,8 %
- AUD 2,4 %
- SEK 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 17,1 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- France 10,8 %
- Canada 9,3 %
- Suisse 6,6 %
- Allemagne 6,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Bermudes 4,6 %
- États-Unis 4,6 %
- Autriche 4,1 %
- Singapour 4,0 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 7 | 96,5 M $ | 17,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 79,7 M $ | 14,15 % |
| 3 | France | 4 | 60,6 M $ | 10,75 % |
| 4 | Canada | 2 | 52,2 M $ | 9,26 % |
| 5 | Suisse | 3 | 37,1 M $ | 6,57 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 35,8 M $ | 6,35 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 26,9 M $ | 4,77 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 26 M $ | 4,61 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 25,7 M $ | 4,56 % |
| 10 | Autriche | 1 | 23,2 M $ | 4,12 % |
| 11 | Singapour | 1 | 22,5 M $ | 4,00 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 21,4 M $ | 3,79 % |
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