Zusammensetzung von Aristotle International Equity Fund
ISIN US04045F4101
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- Nettovermögen
- 577,3 Mio. $ davon 563,8 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 40 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameco Corp | 258.500 | 28,1 Mio. $ | 4,87 % |
| 2 | Credicorp Ltd | 76.700 | 26 Mio. $ | 4,51 % |
| 3 | Brookfield Corp | 594.400 | 24,1 Mio. $ | 4,17 % |
| 4 | Safran SA | 72.100 | 23,6 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Erste Group Bank AG | 215.200 | 23,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 6 | DBS Group Holdings Ltd | 506.650 | 22,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 182.800 | 21,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 8 | Roche Holding AG | 50.100 | 20 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 3.180.400 | 19,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | Sony Group Corp | 883.400 | 18,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 27.700 | 17,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 188.100 | 17,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 180.800 | 16,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | Fast Retailing Co Ltd | 41.800 | 16,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.243.000 | 16,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.883.900 | 15,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 17 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 235.700 | 15 Mio. $ | 2,60 % |
| 18 | Haleon PLC | 2.884.000 | 14,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | Otsuka Holdings Co Ltd | 192.700 | 13,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Aristocrat Leisure Ltd | 419.900 | 13,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | GSK PLC | 473.100 | 13 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Assa Abloy AB | 326.500 | 11,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | Nemetschek SE | 155.900 | 11,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Alcon AG | 152.500 | 11,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 25 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 326.600 | 11,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | MonotaRO Co Ltd | 1.002.300 | 10,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | Accenture PLC | 53.800 | 10,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 933.400 | 10,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | Rentokil Initial PLC | 1.579.700 | 9,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.900 | 9,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Experian PLC | 266.900 | 9,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | FANUC Corp | 263.400 | 9,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Unilever PLC | 151.601 | 8,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Daikin Industries Ltd | 70.700 | 8,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | Heineken NV | 105.700 | 8,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Diageo PLC | 418.900 | 7,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Symrise AG | 77.500 | 6,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Akzo Nobel NV | 110.700 | 6,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | DSM-Firmenich AG | 77.300 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 34.040 | 500.079,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,0 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 5,9 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 36,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 17,1 %
- GBP 12,3 %
- USD 9,5 %
- CAD 9,3 %
- CHF 5,6 %
- HKD 4,8 %
- SGD 4,0 %
- KRW 3,8 %
- MXN 2,8 %
- AUD 2,4 %
- SEK 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 17,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Frankreich 10,8 %
- Kanada 9,3 %
- Schweiz 6,6 %
- Deutschland 6,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Bermuda 4,6 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Österreich 4,1 %
- Singapur 4,0 %
- Südkorea 3,8 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 7 | 96,5 Mio. $ | 17,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 79,7 Mio. $ | 14,15 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 60,6 Mio. $ | 10,75 % |
| 4 | Kanada | 2 | 52,2 Mio. $ | 9,26 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 37,1 Mio. $ | 6,57 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 35,8 Mio. $ | 6,35 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 26,9 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 26 Mio. $ | 4,61 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 25,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Österreich | 1 | 23,2 Mio. $ | 4,12 % |
| 11 | Singapur | 1 | 22,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 21,4 Mio. $ | 3,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080065