Zusammensetzung von Aristotle International Equity Fund
ISIN US04045F4101
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- Nettovermögen
- 582,5 Mio. $ davon 566,1 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 40 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 134.654 | 29 Mio. $ | 4,98 % |
| 2 | Credicorp Ltd | 72.300 | 28,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 3 | Erste Group Bank AG | 203.000 | 27,2 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Safran SA | 68.000 | 26,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 478.050 | 24,2 Mio. $ | 4,15 % |
| 6 | Brookfield Corp | 560.600 | 23,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 7 | Fast Retailing Co Ltd | 39.300 | 20 Mio. $ | 3,44 % |
| 8 | Cameco Corp | 194.723 | 19,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Roche Holding AG | 47.300 | 19,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.172.500 | 19,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 177.400 | 17,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | Sony Group Corp | 833.300 | 16,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | Aristocrat Leisure Ltd | 396.100 | 16,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 14 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 942.721 | 16,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 15 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 222.300 | 16,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | Pan Pacific International Holdings Corp | 2.999.800 | 15,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 17 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 26.100 | 14,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.606.800 | 13,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 170.600 | 13,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Haleon PLC | 2.720.400 | 12,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | Otsuka Holdings Co Ltd | 181.800 | 12,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 308.100 | 11,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | GSK PLC | 446.300 | 11,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | FANUC Corp | 248.600 | 11,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Assa Abloy AB | 308.000 | 10,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | MonotaRO Co Ltd | 945.400 | 10,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 27 | Daikin Industries Ltd | 66.800 | 10,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | Alcon AG | 143.900 | 9,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Nemetschek SE | 147.000 | 8,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.800 | 8,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Experian PLC | 251.800 | 8,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | Rentokil Initial PLC | 1.490.100 | 8,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Heineken NV | 99.700 | 8,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 881.800 | 8 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | DIAGEO PLC | 395.100 | 8 Mio. $ | 1,37 % |
| 36 | Symrise AG | 73.100 | 7,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Akzo Nobel NV | 104.500 | 7,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | DSM-Firmenich AG | 72.900 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Accenture PLC | 50.800 | 6,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Unilever PLC | 1 | 53,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,3 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 5,5 %
- Technologie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 40,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,8 %
- JPY 17,0 %
- GBP 11,6 %
- USD 9,2 %
- CAD 7,7 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,1 %
- HKD 4,8 %
- SGD 4,3 %
- AUD 3,0 %
- MXN 2,4 %
- SEK 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,8 %
- Frankreich 10,7 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 6,4 %
- Niederlande 5,6 %
- Deutschland 5,4 %
- Südkorea 5,1 %
- Bermuda 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Österreich 4,8 %
- Singapur 4,3 %
- Weitere Länder 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 7 | 96,3 Mio. $ | 17,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 66,9 Mio. $ | 11,82 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 60,7 Mio. $ | 10,72 % |
| 4 | Kanada | 2 | 43,8 Mio. $ | 7,73 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 36,1 Mio. $ | 6,38 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 31,9 Mio. $ | 5,63 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 30,8 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 29 Mio. $ | 5,13 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 28,2 Mio. $ | 4,98 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 27,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 11 | Österreich | 1 | 27,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 12 | Singapur | 1 | 24,2 Mio. $ | 4,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080065