Composition de LVIP JPMorgan U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 410 M $ dont 409 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 64 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 163 615 | 32,7 M $ | 7,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 77 128 | 27,6 M $ | 6,72 % |
| 3 | Apple Inc | 81 299 | 23,5 M $ | 5,74 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 79 127 | 18,9 M $ | 4,60 % |
| 5 | Broadcom Inc | 44 200 | 16,7 M $ | 4,07 % |
| 6 | Microsoft Corp | 36 323 | 13,5 M $ | 3,30 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 11 516 | 13,3 M $ | 3,24 % |
| 8 | Mastercard Inc | 23 122 | 11,9 M $ | 2,90 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 125 064 | 10,3 M $ | 2,52 % |
| 10 | American Express Co | 28 676 | 9,7 M $ | 2,37 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 108 979 | 9,6 M $ | 2,33 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 16 255 | 9,4 M $ | 2,30 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 16 685 | 9,4 M $ | 2,29 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 6 844 | 8,2 M $ | 2,00 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 139 686 | 7,8 M $ | 1,89 % |
| 16 | Morgan Stanley | 34 343 | 7,2 M $ | 1,75 % |
| 17 | Walmart Inc | 62 453 | 7,1 M $ | 1,73 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 31 176 | 6,9 M $ | 1,68 % |
| 19 | AbbVie Inc | 26 515 | 6,7 M $ | 1,63 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 23 563 | 6,6 M $ | 1,62 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 65 247 | 6,3 M $ | 1,53 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 9 592 | 6,1 M $ | 1,49 % |
| 23 | McDonald's Corp | 20 763 | 5,6 M $ | 1,37 % |
| 24 | ASML Holding NV | 2 742 | 5,5 M $ | 1,33 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 19 728 | 5,3 M $ | 1,29 % |
| 26 | Stryker Corp | 16 606 | 5,2 M $ | 1,28 % |
| 27 | Blackstone Inc | 42 861 | 5 M $ | 1,23 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 11 199 | 4,8 M $ | 1,16 % |
| 29 | Tesla Inc | 10 916 | 4,6 M $ | 1,12 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 19 660 | 4,5 M $ | 1,10 % |
| 31 | AutoZone Inc | 1 403 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 32 | ConocoPhillips | 40 825 | 4,2 M $ | 1,04 % |
| 33 | Space Exploration Technologies Corp | 24 154 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| 34 | Corning Inc | 14 977 | 3,8 M $ | 0,93 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 7 522 | 3,7 M $ | 0,90 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 16 809 | 3,7 M $ | 0,90 % |
| 37 | United Rentals Inc | 3 235 | 3,7 M $ | 0,89 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 39 479 | 3,6 M $ | 0,87 % |
| 39 | US Bancorp | 58 924 | 3,6 M $ | 0,87 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 11 583 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| 41 | Aon PLC | 10 181 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 400 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 28 619 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 44 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 36 549 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 45 | Southern Co/The | 32 495 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 46 | Amphenol Corp | 17 556 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 6 063 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 165 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 52 906 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 50 | Medtronic PLC | 38 155 | 3 M $ | 0,73 % |
| 51 | Entergy Corp | 25 746 | 3 M $ | 0,72 % |
| 52 | Deere & Co | 4 468 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 7 443 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 54 | Prologis Inc | 20 395 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 294 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 56 | DoorDash Inc | 13 699 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 6 561 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 58 | Intuit Inc | 8 880 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 59 | Affirm Holdings Inc | 21 877 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 60 | Carrier Global Corp | 20 803 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 440 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 35 938 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 63 | Oracle Corp | 6 675 | 978,2 k $ | 0,24 % |
| 64 | American Water Works Co Inc | 7 256 | 954,7 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Communication 10,6 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,1 %
- Services publics 4,1 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 393,8 M $ | 96,27 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 12,1 M $ | 2,95 % |
| 3 | Canada | 1 | 3,2 M $ | 0,77 % |
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