Zusammensetzung von LVIP JPMorgan U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 410 Mio. $ davon 409 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 64 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 163.615 | 32,7 Mio. $ | 7,99 % |
| 2 | Alphabet Inc | 77.128 | 27,6 Mio. $ | 6,72 % |
| 3 | Apple Inc | 81.299 | 23,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 79.127 | 18,9 Mio. $ | 4,60 % |
| 5 | Broadcom Inc | 44.200 | 16,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 6 | Microsoft Corp | 36.323 | 13,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 11.516 | 13,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Mastercard Inc | 23.122 | 11,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 125.064 | 10,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | American Express Co | 28.676 | 9,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 108.979 | 9,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 16.255 | 9,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 16.685 | 9,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 6.844 | 8,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 139.686 | 7,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Morgan Stanley | 34.343 | 7,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Walmart Inc | 62.453 | 7,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 31.176 | 6,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | AbbVie Inc | 26.515 | 6,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 23.563 | 6,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 65.247 | 6,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 9.592 | 6,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | McDonald's Corp | 20.763 | 5,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | ASML Holding NV | 2.742 | 5,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 19.728 | 5,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Stryker Corp | 16.606 | 5,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Blackstone Inc | 42.861 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 11.199 | 4,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Tesla Inc | 10.916 | 4,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 19.660 | 4,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | AutoZone Inc | 1.403 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | ConocoPhillips | 40.825 | 4,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Space Exploration Technologies Corp | 24.154 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Corning Inc | 14.977 | 3,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 7.522 | 3,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 16.809 | 3,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | United Rentals Inc | 3.235 | 3,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 39.479 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | US Bancorp | 58.924 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 11.583 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Aon PLC | 10.181 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.400 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 28.619 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 36.549 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Southern Co/The | 32.495 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Amphenol Corp | 17.556 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 6.063 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.165 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 52.906 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Medtronic PLC | 38.155 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Entergy Corp | 25.746 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Deere & Co | 4.468 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 7.443 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Prologis Inc | 20.395 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.294 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | DoorDash Inc | 13.699 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 6.561 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Intuit Inc | 8.880 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Affirm Holdings Inc | 21.877 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Carrier Global Corp | 20.803 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.440 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 35.938 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Oracle Corp | 6.675 | 978.221,3 $ | 0,24 % |
| 64 | American Water Works Co Inc | 7.256 | 954.744,5 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 10,6 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,1 %
- Versorger 4,1 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Niederlande 3,0 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 393,8 Mio. $ | 96,27 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 12,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 3 | Kanada | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP JPMorgan U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079877