Composition de T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,4 Md $ dont 7,3 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 88 dans 7 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 809 583 | 431,3 M $ | 5,83 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1 961 170 | 392,4 M $ | 5,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 019 392 | 380,3 M $ | 5,14 % |
| 4 | Apple Inc | 1 202 990 | 348,1 M $ | 4,70 % |
| 5 | Alphabet Inc | 902 632 | 322,6 M $ | 4,36 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 548 706 | 309,1 M $ | 4,18 % |
| 7 | Broadcom Inc | 615 859 | 232,6 M $ | 3,14 % |
| 8 | CENTERPOINT ENERGY INC | 5 095 250 | 224,4 M $ | 3,03 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 337 932 | 196,3 M $ | 2,65 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 887 596 | 192,7 M $ | 2,60 % |
| 11 | NISOURCE INC | 3 765 464 | 179 M $ | 2,42 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 337 040 | 161 M $ | 2,18 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 132 246 | 152,7 M $ | 2,06 % |
| 14 | Mastercard Inc | 294 383 | 151,2 M $ | 2,04 % |
| 15 | Cencora Inc | 523 134 | 148 M $ | 2,00 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 420 819 | 137,7 M $ | 1,86 % |
| 17 | Waters Corp | 352 909 | 132,4 M $ | 1,79 % |
| 18 | Ameren Corp | 1 106 871 | 125,1 M $ | 1,69 % |
| 19 | PPL Corp | 3 339 333 | 121,4 M $ | 1,64 % |
| 20 | Danaher Corp | 618 948 | 117,9 M $ | 1,59 % |
| 21 | Visa Inc | 336 293 | 115,4 M $ | 1,56 % |
| 22 | CYTOKINETICS INC | 1 160 888 | 98,9 M $ | 1,34 % |
| 23 | Revvity Inc | 855 081 | 95,1 M $ | 1,29 % |
| 24 | STARBUCKS CORP | 923 730 | 94,4 M $ | 1,28 % |
| 25 | Ascendis Pharma A/S | 350 110 | 93,4 M $ | 1,26 % |
| 26 | PTC Inc | 802 882 | 91,2 M $ | 1,23 % |
| 27 | Ingersoll Rand Inc | 1 094 994 | 89,8 M $ | 1,21 % |
| 28 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 260 381 | 89,3 M $ | 1,21 % |
| 29 | Apogee Therapeutics Inc | 653 461 | 86,7 M $ | 1,17 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 560 699 | 84,9 M $ | 1,15 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 366 453 | 84,1 M $ | 1,14 % |
| 32 | Yum! Brands Inc | 520 215 | 83,2 M $ | 1,12 % |
| 33 | DoorDash Inc | 441 661 | 81,5 M $ | 1,10 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 191 952 | 79,8 M $ | 1,08 % |
| 35 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 248 396 | 74,8 M $ | 1,01 % |
| 36 | KLA Corp | 243 698 | 73,5 M $ | 0,99 % |
| 37 | Alphabet Inc | 206 420 | 72,9 M $ | 0,99 % |
| 38 | US Foods Holding Corp | 546 658 | 55,9 M $ | 0,76 % |
| 39 | Aurora Innovation Inc | 7 521 509 | 51,3 M $ | 0,69 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 94 653 | 48,2 M $ | 0,65 % |
| 41 | Veralto Corp | 537 420 | 47,7 M $ | 0,64 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 92 522 | 47,1 M $ | 0,64 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 37 916 | 45,5 M $ | 0,61 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 112 516 | 42,2 M $ | 0,57 % |
| 45 | ASML Holding NV | 20 688 | 41,2 M $ | 0,56 % |
| 46 | Arista Networks Inc | 236 485 | 40,2 M $ | 0,54 % |
| 47 | Chevron Corp | 232 962 | 38,6 M $ | 0,52 % |
| 48 | Willis Towers Watson PLC | 146 850 | 38,4 M $ | 0,52 % |
| 49 | MSCI Inc | 68 082 | 38,1 M $ | 0,52 % |
| 50 | VAXCYTE INC | 639 657 | 37,2 M $ | 0,50 % |
| 51 | Synopsys Inc | 76 210 | 34 M $ | 0,46 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 185 922 | 33,6 M $ | 0,45 % |
| 53 | West Pharmaceutical Services Inc | 92 908 | 33,4 M $ | 0,45 % |
| 54 | WEC Energy Group Inc | 284 686 | 33,2 M $ | 0,45 % |
| 55 | Bentley Systems Inc | 1 083 970 | 32,4 M $ | 0,44 % |
| 56 | KKR & Co Inc | 309 778 | 28,4 M $ | 0,38 % |
| 57 | General Electric Co | 75 888 | 28,4 M $ | 0,38 % |
| 58 | SPX TECHNOLOGIES INC | 111 824 | 27,4 M $ | 0,37 % |
| 59 | HCA Healthcare Inc | 70 291 | 27,4 M $ | 0,37 % |
| 60 | Waste Connections Inc | 163 829 | 27,3 M $ | 0,37 % |
| 61 | TE Connectivity PLC | 124 686 | 25,1 M $ | 0,34 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 194 867 | 24,6 M $ | 0,33 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 17 693 | 23,6 M $ | 0,32 % |
| 64 | Ares Management Corp | 198 832 | 22,1 M $ | 0,30 % |
| 65 | Biogen Inc | 98 454 | 21,3 M $ | 0,29 % |
| 66 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 52 026 | 20,9 M $ | 0,28 % |
| 67 | Arxis Inc | 427 082 | 19,7 M $ | 0,27 % |
| 68 | Ciena Corp | 40 034 | 19,6 M $ | 0,27 % |
| 69 | ConocoPhillips | 185 318 | 19,3 M $ | 0,26 % |
| 70 | Netflix Inc | 269 072 | 19,2 M $ | 0,26 % |
| 71 | Service Corp International/US | 252 850 | 19,2 M $ | 0,26 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 205 201 | 18,6 M $ | 0,25 % |
| 73 | S&P Global Inc | 44 712 | 18,2 M $ | 0,25 % |
| 74 | CG ONCOLOGY INC | 247 724 | 17,6 M $ | 0,24 % |
| 75 | IDEX Corp | 72 605 | 16,5 M $ | 0,22 % |
| 76 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 128 781 | 14,8 M $ | 0,20 % |
| 77 | Republic Services Inc | 68 636 | 14,6 M $ | 0,20 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 39 285 | 14,6 M $ | 0,20 % |
| 79 | ITT INC | 67 337 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 80 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 36 030 | 11,9 M $ | 0,16 % |
| 81 | Denali Therapeutics Inc | 446 743 | 11,5 M $ | 0,16 % |
| 82 | General Motors Co | 135 420 | 10,4 M $ | 0,14 % |
| 83 | Erasca Inc | 562 642 | 10,3 M $ | 0,14 % |
| 84 | Entergy Corp | 80 895 | 9,3 M $ | 0,13 % |
| 85 | DYNE THERAPEUTICS INC | 357 963 | 8 M $ | 0,11 % |
| 86 | Ryan Specialty Holdings Inc | 162 158 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 87 | MoonLake Immunotherapeutics | 167 768 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 88 | Cerebras Systems Inc | 11 913 | 2,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Santé 11,8 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Communication 10,0 %
- Services publics 9,5 %
- Finance 8,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Industrie 3,7 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 10,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Taïwan 2,2 %
- Danemark 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 6,8 Md $ | 94,12 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 161 M $ | 2,22 % |
| 3 | Danemark | 1 | 93,4 M $ | 1,29 % |
| 4 | Canada | 1 | 89,3 M $ | 1,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 41,2 M $ | 0,57 % |
| 6 | Irlande | 1 | 38,4 M $ | 0,53 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 3,3 M $ | 0,05 % |
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