Portefeuille de T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·91 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 6,2 Md $ · Dix premières lignes : 45.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Santé 13,5 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Services publics 10,3 %
- Communication 8,2 %
- Finance 7,1 %
- Consommation de base 3,6 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 9,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,8 %
- TW 1,4 %
- DK 1,2 %
- CA 1,1 %
- DE 0,7 %
- IE 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 85 | 5,8 Md $ | 94,77 % |
| 2 | TW | 1 | 88,4 M $ | 1,44 % |
| 3 | DK | 1 | 76,2 M $ | 1,24 % |
| 4 | CA | 1 | 69,5 M $ | 1,13 % |
| 5 | DE | 2 | 45,7 M $ | 0,74 % |
| 6 | IE | 1 | 41,5 M $ | 0,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1 197 283 | 443,2 M $ | 7,12 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 912 149 | 398,2 M $ | 6,40 % |
| 3 | Apple Inc | 1 459 611 | 370,4 M $ | 5,95 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 1 905 237 | 332,3 M $ | 5,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 876 826 | 252,1 M $ | 4,05 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 427 499 | 244,6 M $ | 3,93 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 4 949 772 | 213,6 M $ | 3,43 % |
| 8 | NiSource Inc | 4 253 509 | 198,5 M $ | 3,19 % |
| 9 | Broadcom Inc | 619 644 | 191,8 M $ | 3,08 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 719 519 | 150,6 M $ | 2,42 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 680 260 | 138,4 M $ | 2,22 % |
| 12 | PTC Inc | 959 236 | 136,7 M $ | 2,20 % |
| 13 | Cencora Inc | 422 126 | 132,6 M $ | 2,13 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 465 793 | 126 M $ | 2,03 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 799 357 | 125,7 M $ | 2,02 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 352 746 | 103,8 M $ | 1,67 % |
| 17 | Waters Corp | 342 831 | 102,1 M $ | 1,64 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 651 954 | 101,4 M $ | 1,63 % |
| 19 | Ameren Corp | 857 080 | 94,2 M $ | 1,51 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 97 192 | 89,4 M $ | 1,44 % |
| 21 | Mastercard Inc | 177 734 | 88,8 M $ | 1,43 % |
| 22 | Visa Inc | 293 817 | 88,8 M $ | 1,43 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 261 521 | 88,4 M $ | 1,42 % |
| 24 | Starbucks Corp | 981 371 | 87,9 M $ | 1,41 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 1 063 744 | 85,2 M $ | 1,37 % |
| 26 | PPL Corp | 2 039 510 | 77,9 M $ | 1,25 % |
| 27 | Ascendis Pharma A/S | 333 325 | 76,2 M $ | 1,23 % |
| 28 | Revvity Inc | 835 884 | 73,2 M $ | 1,18 % |
| 29 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 426 403 | 69,5 M $ | 1,12 % |
| 30 | Cytokinetics Inc | 1 045 102 | 68,9 M $ | 1,11 % |
| 31 | General Electric Co | 188 855 | 53,6 M $ | 0,86 % |
| 32 | Apogee Therapeutics Inc | 634 849 | 53,4 M $ | 0,86 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 105 455 | 51,8 M $ | 0,83 % |
| 34 | Danaher Corp | 273 118 | 51,8 M $ | 0,83 % |
| 35 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 149 404 | 49,4 M $ | 0,79 % |
| 36 | DoorDash Inc | 290 167 | 43,6 M $ | 0,70 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 128 421 | 43,4 M $ | 0,70 % |
| 38 | Arthur J Gallagher & Co | 195 316 | 42,3 M $ | 0,68 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 142 613 | 41,5 M $ | 0,67 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 392 538 | 40,3 M $ | 0,65 % |
| 41 | Workday Inc | 304 702 | 39,6 M $ | 0,64 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 417 157 | 38,5 M $ | 0,62 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 1 053 029 | 37 M $ | 0,59 % |
| 44 | KLA Corp | 23 665 | 34,8 M $ | 0,56 % |
| 45 | S&P Global Inc | 76 915 | 32,7 M $ | 0,53 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 276 550 | 32 M $ | 0,51 % |
| 47 | Aurora Innovation Inc | 7 306 820 | 30,1 M $ | 0,48 % |
| 48 | Philip Morris International Inc. | 180 567 | 29,9 M $ | 0,48 % |
| 49 | Vaxcyte Inc | 469 736 | 27,3 M $ | 0,44 % |
| 50 | BioNTech SE | 282 533 | 25,1 M $ | 0,40 % |
| 51 | Veralto Corp | 275 101 | 24,3 M $ | 0,39 % |
| 52 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 76 044 | 23,1 M $ | 0,37 % |
| 53 | Equifax Inc | 126 583 | 22,8 M $ | 0,37 % |
| 54 | West Pharmaceutical Services Inc | 90 245 | 22,6 M $ | 0,36 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 157 452 | 21,9 M $ | 0,35 % |
| 56 | SPX Technologies Inc | 108 646 | 21,7 M $ | 0,35 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 5 142 | 21,6 M $ | 0,35 % |
| 58 | SLB Ltd | 421 221 | 21,6 M $ | 0,35 % |
| 59 | ConocoPhillips | 163 108 | 21,5 M $ | 0,35 % |
| 60 | MSCI Inc | 39 486 | 21,3 M $ | 0,34 % |
| 61 | SAP SE | 120 254 | 20,6 M $ | 0,33 % |
| 62 | Chevron Corp | 97 099 | 20,1 M $ | 0,32 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 17 178 | 19,9 M $ | 0,32 % |
| 64 | Acuity Inc | 70 001 | 19,6 M $ | 0,32 % |
| 65 | Arcellx Inc | 168 450 | 19,3 M $ | 0,31 % |
| 66 | Biogen Inc | 95 673 | 17,5 M $ | 0,28 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 140 565 | 17,3 M $ | 0,28 % |
| 68 | CG oncology Inc | 240 618 | 16,3 M $ | 0,26 % |
| 69 | Blackrock Inc | 16 756 | 16,1 M $ | 0,26 % |
| 70 | Entergy Corp | 138 764 | 15,6 M $ | 0,25 % |
| 71 | Otis Worldwide Corp | 193 564 | 14,9 M $ | 0,24 % |
| 72 | Republic Services Inc | 66 679 | 14,6 M $ | 0,23 % |
| 73 | Marriott International Inc/MD | 38 152 | 12,5 M $ | 0,20 % |
| 74 | ITT Inc | 65 395 | 12,5 M $ | 0,20 % |
| 75 | Ciena Corp | 31 359 | 12,2 M $ | 0,20 % |
| 76 | Service Corp International/US | 146 511 | 12,1 M $ | 0,19 % |
| 77 | Cadence Design Systems Inc | 43 500 | 12,1 M $ | 0,19 % |
| 78 | NIKE Inc | 207 168 | 10,9 M $ | 0,18 % |
| 79 | Kymera Therapeutics Inc | 125 059 | 10,4 M $ | 0,17 % |
| 80 | Chipotle Mexican Grill Inc | 288 888 | 9,2 M $ | 0,15 % |
| 81 | Madison Square Garden Sports Corp | 28 021 | 9 M $ | 0,14 % |
| 82 | Erasca Inc | 546 605 | 8,8 M $ | 0,14 % |
| 83 | Vulcan Materials Co | 32 336 | 8,8 M $ | 0,14 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 101 743 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 85 | AMETEK Inc | 34 980 | 7,5 M $ | 0,12 % |
| 86 | Waste Connections Inc | 45 865 | 7,5 M $ | 0,12 % |
| 87 | Dyne Therapeutics Inc | 347 796 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 88 | Alphabet Inc | 19 814 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 89 | Ryan Specialty Holdings Inc | 157 538 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 90 | American Tower Corp | 19 566 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 91 | Tyler Technologies Inc | 7 296 | 2,5 M $ | 0,04 % |