Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,2 Mrd. $ davon 6,1 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 91 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1.197.283 | 443,2 Mio. $ | 7,12 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.912.149 | 398,2 Mio. $ | 6,40 % |
| 3 | Apple Inc | 1.459.611 | 370,4 Mio. $ | 5,95 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 1.905.237 | 332,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 876.826 | 252,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 427.499 | 244,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 4.949.772 | 213,6 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | NiSource Inc | 4.253.509 | 198,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | Broadcom Inc | 619.644 | 191,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.719.519 | 150,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 680.260 | 138,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | PTC Inc | 959.236 | 136,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Cencora Inc | 422.126 | 132,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 465.793 | 126 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 799.357 | 125,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 352.746 | 103,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Waters Corp | 342.831 | 102,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 651.954 | 101,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Ameren Corp | 857.080 | 94,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 97.192 | 89,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Mastercard Inc | 177.734 | 88,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Visa Inc | 293.817 | 88,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 261.521 | 88,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Starbucks Corp | 981.371 | 87,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 1.063.744 | 85,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | PPL Corp | 2.039.510 | 77,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Ascendis Pharma A/S | 333.325 | 76,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Revvity Inc | 835.884 | 73,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.426.403 | 69,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Cytokinetics Inc | 1.045.102 | 68,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | General Electric Co | 188.855 | 53,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Apogee Therapeutics Inc | 634.849 | 53,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 105.455 | 51,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Danaher Corp | 273.118 | 51,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 149.404 | 49,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | DoorDash Inc | 290.167 | 43,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 128.421 | 43,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Arthur J Gallagher & Co | 195.316 | 42,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 142.613 | 41,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 392.538 | 40,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Workday Inc | 304.702 | 39,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 417.157 | 38,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 1.053.029 | 37 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | KLA Corp | 23.665 | 34,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | S&P Global Inc | 76.915 | 32,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 276.550 | 32 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Aurora Innovation Inc | 7.306.820 | 30,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Philip Morris International Inc. | 180.567 | 29,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Vaxcyte Inc | 469.736 | 27,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | BioNTech SE | 282.533 | 25,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Veralto Corp | 275.101 | 24,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 76.044 | 23,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Equifax Inc | 126.583 | 22,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | West Pharmaceutical Services Inc | 90.245 | 22,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 157.452 | 21,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | SPX Technologies Inc | 108.646 | 21,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 5.142 | 21,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | SLB Ltd | 421.221 | 21,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | ConocoPhillips | 163.108 | 21,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | MSCI Inc | 39.486 | 21,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | SAP SE | 120.254 | 20,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Chevron Corp | 97.099 | 20,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 17.178 | 19,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Acuity Inc | 70.001 | 19,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Arcellx Inc | 168.450 | 19,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Biogen Inc | 95.673 | 17,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 140.565 | 17,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | CG oncology Inc | 240.618 | 16,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Blackrock Inc | 16.756 | 16,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Entergy Corp | 138.764 | 15,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Otis Worldwide Corp | 193.564 | 14,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Republic Services Inc | 66.679 | 14,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Marriott International Inc/MD | 38.152 | 12,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | ITT Inc | 65.395 | 12,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Ciena Corp | 31.359 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Service Corp International/US | 146.511 | 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Cadence Design Systems Inc | 43.500 | 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | NIKE Inc | 207.168 | 10,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Kymera Therapeutics Inc | 125.059 | 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Chipotle Mexican Grill Inc | 288.888 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Madison Square Garden Sports Corp | 28.021 | 9 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Erasca Inc | 546.605 | 8,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Vulcan Materials Co | 32.336 | 8,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 101.743 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | AMETEK Inc | 34.980 | 7,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Waste Connections Inc | 45.865 | 7,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Dyne Therapeutics Inc | 347.796 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | Alphabet Inc | 19.814 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Ryan Specialty Holdings Inc | 157.538 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | American Tower Corp | 19.566 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | Tyler Technologies Inc | 7.296 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Gesundheit 13,9 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Versorger 10,3 %
- Kommunikation 8,2 %
- Finanzen 7,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Taiwan 1,4 %
- Dänemark 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Deutschland 0,7 %
- Irland 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 5,8 Mrd. $ | 94,77 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 88,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 76,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Kanada | 1 | 69,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 45,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Irland | 1 | 41,5 Mio. $ | 0,67 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079834