Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,4 Mrd. $ davon 7,3 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 88 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.809.583 | 431,3 Mio. $ | 5,83 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1.961.170 | 392,4 Mio. $ | 5,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.019.392 | 380,3 Mio. $ | 5,14 % |
| 4 | Apple Inc | 1.202.990 | 348,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | Alphabet Inc | 902.632 | 322,6 Mio. $ | 4,36 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 548.706 | 309,1 Mio. $ | 4,18 % |
| 7 | Broadcom Inc | 615.859 | 232,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | CENTERPOINT ENERGY INC | 5.095.250 | 224,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 337.932 | 196,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.887.596 | 192,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | NISOURCE INC | 3.765.464 | 179 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 337.040 | 161 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 132.246 | 152,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Mastercard Inc | 294.383 | 151,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Cencora Inc | 523.134 | 148 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 420.819 | 137,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Waters Corp | 352.909 | 132,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Ameren Corp | 1.106.871 | 125,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | PPL Corp | 3.339.333 | 121,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Danaher Corp | 618.948 | 117,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Visa Inc | 336.293 | 115,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | CYTOKINETICS INC | 1.160.888 | 98,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Revvity Inc | 855.081 | 95,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | STARBUCKS CORP | 923.730 | 94,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Ascendis Pharma A/S | 350.110 | 93,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | PTC Inc | 802.882 | 91,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Ingersoll Rand Inc | 1.094.994 | 89,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2.260.381 | 89,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Apogee Therapeutics Inc | 653.461 | 86,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 560.699 | 84,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 366.453 | 84,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Yum! Brands Inc | 520.215 | 83,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | DoorDash Inc | 441.661 | 81,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 191.952 | 79,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 248.396 | 74,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | KLA Corp | 243.698 | 73,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Alphabet Inc | 206.420 | 72,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | US Foods Holding Corp | 546.658 | 55,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Aurora Innovation Inc | 7.521.509 | 51,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 94.653 | 48,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Veralto Corp | 537.420 | 47,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 92.522 | 47,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 37.916 | 45,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 112.516 | 42,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | ASML Holding NV | 20.688 | 41,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Arista Networks Inc | 236.485 | 40,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Chevron Corp | 232.962 | 38,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Willis Towers Watson PLC | 146.850 | 38,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | MSCI Inc | 68.082 | 38,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | VAXCYTE INC | 639.657 | 37,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Synopsys Inc | 76.210 | 34 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Philip Morris International Inc | 185.922 | 33,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | West Pharmaceutical Services Inc | 92.908 | 33,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | WEC Energy Group Inc | 284.686 | 33,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Bentley Systems Inc | 1.083.970 | 32,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | KKR & Co Inc | 309.778 | 28,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | General Electric Co | 75.888 | 28,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | SPX TECHNOLOGIES INC | 111.824 | 27,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | HCA Healthcare Inc | 70.291 | 27,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Waste Connections Inc | 163.829 | 27,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | TE Connectivity PLC | 124.686 | 25,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 194.867 | 24,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 17.693 | 23,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Ares Management Corp | 198.832 | 22,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Biogen Inc | 98.454 | 21,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 52.026 | 20,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Arxis Inc | 427.082 | 19,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Ciena Corp | 40.034 | 19,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | ConocoPhillips | 185.318 | 19,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Netflix Inc | 269.072 | 19,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Service Corp International/US | 252.850 | 19,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 205.201 | 18,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | S&P Global Inc | 44.712 | 18,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | CG ONCOLOGY INC | 247.724 | 17,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | IDEX Corp | 72.605 | 16,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 128.781 | 14,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Republic Services Inc | 68.636 | 14,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 39.285 | 14,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | ITT INC | 67.337 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 36.030 | 11,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Denali Therapeutics Inc | 446.743 | 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | General Motors Co | 135.420 | 10,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Erasca Inc | 562.642 | 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Entergy Corp | 80.895 | 9,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | DYNE THERAPEUTICS INC | 357.963 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | Ryan Specialty Holdings Inc | 162.158 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | MoonLake Immunotherapeutics | 167.768 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Cerebras Systems Inc | 11.913 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Gesundheit 11,8 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Versorger 9,5 %
- Finanzen 8,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Industrie 3,7 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Taiwan 2,2 %
- Dänemark 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 6,8 Mrd. $ | 94,12 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 161 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 93,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Kanada | 1 | 89,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 41,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Irland | 1 | 38,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079834