Composition d'Invesco SMA High Yield Bond Fund
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,5 M $ dont 91,9 k $ en actions, soit 0,9 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 63 de 42 sociétés
- 10 premières
- 0,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 3 600 | 91,9 k $ | 0,87 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 63 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNOCO LP | 5 | 261 k $ | 2,48 % |
| 2 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 207,9 k $ | 1,98 % |
| 3 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 156 k $ | 1,48 % |
| 4 | EZCORP Inc | 1 | 154,9 k $ | 1,47 % |
| 5 | Vodafone Group PLC | 1 | 109,1 k $ | 1,04 % |
| 6 | Enpro Inc | 1 | 106,1 k $ | 1,01 % |
| 7 | ESAB CORP | 2 | 103,5 k $ | 0,98 % |
| 8 | American Airlines Group Inc | 2 | 101,9 k $ | 0,97 % |
| 9 | Brink's Co/The | 1 | 101,5 k $ | 0,97 % |
| 10 | EnerSys | 2 | 80,3 k $ | 0,76 % |
| 11 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 79,7 k $ | 0,76 % |
| 12 | Lithia Motors Inc | 2 | 78,9 k $ | 0,75 % |
| 13 | CVR Energy Inc | 2 | 78,5 k $ | 0,75 % |
| 14 | Navient Corp | 3 | 78,3 k $ | 0,74 % |
| 15 | Bath & Body Works Inc | 2 | 66,9 k $ | 0,64 % |
| 16 | GLOBAL PARTNERS LP | 1 | 56 k $ | 0,53 % |
| 17 | Carvana Co | 1 | 55,6 k $ | 0,53 % |
| 18 | Citigroup Inc | 1 | 53,8 k $ | 0,51 % |
| 19 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 53,6 k $ | 0,51 % |
| 20 | Iron Mountain Inc | 1 | 53,5 k $ | 0,51 % |
| 21 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 52,8 k $ | 0,50 % |
| 22 | DaVita Inc | 2 | 52,8 k $ | 0,50 % |
| 23 | Bristow Group Inc | 1 | 52,6 k $ | 0,50 % |
| 24 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 52,4 k $ | 0,50 % |
| 25 | Centene Corp | 1 | 52,3 k $ | 0,50 % |
| 26 | AECOM | 1 | 52,1 k $ | 0,50 % |
| 27 | Comstock Resources Inc | 1 | 52,1 k $ | 0,50 % |
| 28 | Coeur Mining Inc | 1 | 51,8 k $ | 0,49 % |
| 29 | Tidewater Inc | 1 | 51,7 k $ | 0,49 % |
| 30 | VISTRA CORP | 2 | 51 k $ | 0,49 % |
| 31 | Versant Media Group Inc | 1 | 50,9 k $ | 0,48 % |
| 32 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 50 k $ | 0,48 % |
| 33 | Forvia SE | 1 | 42,3 k $ | 0,40 % |
| 34 | Danaos Corp | 1 | 38,2 k $ | 0,36 % |
| 35 | FMC Corp | 4 | 36,6 k $ | 0,35 % |
| 36 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 26,1 k $ | 0,25 % |
| 37 | Whirlpool Corp | 1 | 25,4 k $ | 0,24 % |
| 38 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 24 k $ | 0,23 % |
| 39 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 21,7 k $ | 0,21 % |
| 40 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 21,5 k $ | 0,21 % |
| 41 | Molina Healthcare Inc | 1 | 16 k $ | 0,15 % |
| 42 | Gray Media Inc | 1 | 14,8 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 91,9 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco SMA High Yield Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079750