Composition de Fidelity Disruptive Finance ETF
Fidelity Covington Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 41,9 M $ dont 41,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 45 dans 10 pays
- 10 premières
- 47,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc | 2 376 | 2,5 M $ | 5,93 % |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 48 960 | 2,4 M $ | 5,75 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 11 966 | 2,2 M $ | 5,36 % |
| 4 | Bankinter SA | 120 455 | 2 M $ | 4,85 % |
| 5 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 76 655 | 1,9 M $ | 4,47 % |
| 6 | Apollo Global Management Inc | 14 389 | 1,9 M $ | 4,42 % |
| 7 | Visa Inc | 5 500 | 1,8 M $ | 4,28 % |
| 8 | Block Inc | 22 848 | 1,7 M $ | 4,13 % |
| 9 | Mastercard Inc | 3 497 | 1,7 M $ | 4,12 % |
| 10 | HISCOX LTD | 65 464 | 1,5 M $ | 3,68 % |
| 11 | Toast Inc | 57 079 | 1,5 M $ | 3,54 % |
| 12 | Equifax Inc | 8 565 | 1,4 M $ | 3,39 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 8 290 | 1,2 M $ | 2,92 % |
| 14 | Chime Financial Inc | 62 534 | 1,2 M $ | 2,77 % |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | 3 310 | 1,1 M $ | 2,63 % |
| 16 | London Stock Exchange Group PLC | 9 030 | 1,1 M $ | 2,62 % |
| 17 | Robinhood Markets Inc | 11 000 | 1 M $ | 2,47 % |
| 18 | Wealthfront Corp | 62 600 | 765 k $ | 1,82 % |
| 19 | Corpay Inc | 2 085 | 754,4 k $ | 1,80 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 56 865 | 746,6 k $ | 1,78 % |
| 21 | Affirm Holdings Inc | 10 075 | 742 k $ | 1,77 % |
| 22 | Remitly Global Inc | 34 000 | 680,7 k $ | 1,62 % |
| 23 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 34 452 | 669,1 k $ | 1,60 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 15 253 | 653 k $ | 1,56 % |
| 25 | Virtu Financial Inc | 12 655 | 634,6 k $ | 1,51 % |
| 26 | BLUE OWL CAPITAL INC | 56 848 | 584,4 k $ | 1,39 % |
| 27 | Wise Group PLC | 42 306 | 532,1 k $ | 1,27 % |
| 28 | Tradeweb Markets Inc | 5 120 | 513,3 k $ | 1,22 % |
| 29 | Ares Management Corp | 3 971 | 510,3 k $ | 1,22 % |
| 30 | Pathward Financial Inc | 6 030 | 495,9 k $ | 1,18 % |
| 31 | MSCI Inc | 783 | 494,4 k $ | 1,18 % |
| 32 | Definity Financial Corp | 9 705 | 465 k $ | 1,11 % |
| 33 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 15 700 | 440,7 k $ | 1,05 % |
| 34 | Etoro Group Ltd | 8 960 | 376,1 k $ | 0,90 % |
| 35 | PennyMac Financial Services Inc | 4 264 | 357,6 k $ | 0,85 % |
| 36 | Strategy Inc | 2 177 | 346,3 k $ | 0,83 % |
| 37 | American Homes 4 Rent | 10 792 | 346,2 k $ | 0,83 % |
| 38 | MERCADOLIBRE INC | 193 | 327,3 k $ | 0,78 % |
| 39 | BitMine Immersion Technologies Inc | 16 575 | 319,4 k $ | 0,76 % |
| 40 | UWM Holdings Corp | 101 947 | 312 k $ | 0,74 % |
| 41 | Verisk Analytics Inc | 1 730 | 302,7 k $ | 0,72 % |
| 42 | Figure Technology Solutions Inc | 7 289 | 257,7 k $ | 0,61 % |
| 43 | MarketAxess Holdings Inc | 1 957 | 254,5 k $ | 0,61 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 5 385 | 199,4 k $ | 0,48 % |
| 45 | Bullish | 3 506 | 122,4 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 51,2 %
- Industrie 4,2 %
- Technologie 0,8 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 43,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,0 %
- EUR 9,4 %
- GBP 7,7 %
- SGD 5,8 %
- CAD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,2 %
- Singapour 5,8 %
- Espagne 4,9 %
- Italie 4,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Bermudes 3,7 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Canada 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Uruguay 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 29,9 M $ | 72,18 % |
| 2 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 5,82 % |
| 3 | Espagne | 1 | 2 M $ | 4,90 % |
| 4 | Italie | 1 | 1,9 M $ | 4,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,6 M $ | 3,93 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 3,72 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 869 k $ | 2,10 % |
| 8 | Canada | 1 | 465 k $ | 1,12 % |
| 9 | Israël | 1 | 376,1 k $ | 0,91 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 327,3 k $ | 0,79 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Disruptive Finance ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079687