Zusammensetzung von Fidelity Disruptive Finance ETF
Fidelity Covington Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 40,9 Mio. $ davon 40,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 44 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 47,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc | 2.376 | 2,5 Mio. $ | 6,17 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 11.966 | 2,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 3 | DBS Group Holdings Ltd | 48.960 | 2,2 Mio. $ | 5,40 % |
| 4 | Bankinter SA | 120.455 | 2 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 76.655 | 1,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 6 | Mastercard Inc | 3.497 | 1,8 Mio. $ | 4,42 % |
| 7 | Equifax Inc | 8.565 | 1,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 8 | Visa Inc | 5.500 | 1,8 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | Toast Inc | 57.079 | 1,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | Apollo Global Management Inc | 14.389 | 1,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 11 | Adyen NV | 1.243 | 1,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 12 | Block Inc | 22.848 | 1,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 13 | Chime Financial Inc | 62.534 | 1,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 14 | Hiscox Ltd | 65.464 | 1,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 8.290 | 1,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 16 | London Stock Exchange Group PLC | 9.030 | 1,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 17 | Cboe Global Markets Inc | 3.310 | 992.073,2 $ | 2,42 % |
| 18 | Wise PLC | 77.406 | 897.640,9 $ | 2,19 % |
| 19 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 56.865 | 851.837,7 $ | 2,08 % |
| 20 | Wealthfront Corp | 82.300 | 683.090 $ | 1,67 % |
| 21 | Corpay Inc | 2.085 | 677.833,5 $ | 1,66 % |
| 22 | Tradeweb Markets Inc | 5.120 | 631.065,6 $ | 1,54 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 15.253 | 601.578,3 $ | 1,47 % |
| 24 | Pathward Financial Inc | 6.130 | 556.542,7 $ | 1,36 % |
| 25 | Virtu Financial Inc | 12.655 | 524.043,6 $ | 1,28 % |
| 26 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 22.152 | 514.591 $ | 1,26 % |
| 27 | Blue Owl Capital Inc | 48.548 | 512.181,4 $ | 1,25 % |
| 28 | Definity Financial Corp | 9.705 | 485.801,4 $ | 1,19 % |
| 29 | Affirm Holdings Inc | 10.075 | 473.323,5 $ | 1,16 % |
| 30 | UWM Holdings Corp | 101.947 | 449.586,3 $ | 1,10 % |
| 31 | MSCI Inc | 783 | 447.742,9 $ | 1,09 % |
| 32 | Ares Management Corp | 3.571 | 399.987,7 $ | 0,98 % |
| 33 | PennyMac Financial Services Inc | 4.264 | 391.989,5 $ | 0,96 % |
| 34 | MarketAxess Holdings Inc | 1.957 | 375.744 $ | 0,92 % |
| 35 | Verisk Analytics Inc | 1.730 | 359.096,1 $ | 0,88 % |
| 36 | MercadoLibre Inc | 193 | 339.212,9 $ | 0,83 % |
| 37 | Neptune Insurance Holdings Inc | 15.700 | 326.874 $ | 0,80 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 10.792 | 323.760 $ | 0,79 % |
| 39 | BitMine Immersion Technologies Inc | 16.575 | 314.593,5 $ | 0,77 % |
| 40 | Strategy Inc | 2.177 | 281.921,5 $ | 0,69 % |
| 41 | Etoro Group Ltd | 8.960 | 274.803,2 $ | 0,67 % |
| 42 | BILL Holdings Inc | 5.385 | 239.686,4 $ | 0,59 % |
| 43 | Figure Technology Solutions Inc | 4.989 | 126.121,9 $ | 0,31 % |
| 44 | Bullish | 3.506 | 110.053,3 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 51,4 %
- Industrie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 41,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,1 %
- EUR 13,0 %
- GBP 8,2 %
- SGD 5,4 %
- CAD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,1 %
- Singapur 5,4 %
- Spanien 5,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Italien 4,5 %
- Niederlande 3,6 %
- Bermuda 3,4 %
- Kanada 1,2 %
- Israel 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 28,9 Mio. $ | 71,15 % |
| 2 | Singapur | 1 | 2,2 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Spanien | 1 | 2 Mio. $ | 4,97 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | Italien | 1 | 1,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Kanada | 1 | 485.801,4 $ | 1,20 % |
| 9 | Israel | 1 | 274.803,2 $ | 0,68 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 110.053,3 $ | 0,27 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Disruptive Finance ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079687