Zusammensetzung von Fidelity Disruptive Finance ETF
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- Nettovermögen
- 41,9 Mio. $ davon 41,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 45 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 47,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc | 2.376 | 2,5 Mio. $ | 5,93 % |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 48.960 | 2,4 Mio. $ | 5,75 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 11.966 | 2,2 Mio. $ | 5,36 % |
| 4 | Bankinter SA | 120.455 | 2 Mio. $ | 4,85 % |
| 5 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 76.655 | 1,9 Mio. $ | 4,47 % |
| 6 | Apollo Global Management Inc | 14.389 | 1,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 7 | Visa Inc | 5.500 | 1,8 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Block Inc | 22.848 | 1,7 Mio. $ | 4,13 % |
| 9 | Mastercard Inc | 3.497 | 1,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 10 | HISCOX LTD | 65.464 | 1,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 11 | Toast Inc | 57.079 | 1,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 12 | Equifax Inc | 8.565 | 1,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 8.290 | 1,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | Chime Financial Inc | 62.534 | 1,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | 3.310 | 1,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 16 | London Stock Exchange Group PLC | 9.030 | 1,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 17 | Robinhood Markets Inc | 11.000 | 1 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | Wealthfront Corp | 62.600 | 764.972 $ | 1,82 % |
| 19 | Corpay Inc | 2.085 | 754.353 $ | 1,80 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 56.865 | 746.637,5 $ | 1,78 % |
| 21 | Affirm Holdings Inc | 10.075 | 742.023,8 $ | 1,77 % |
| 22 | Remitly Global Inc | 34.000 | 680.680 $ | 1,62 % |
| 23 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 34.452 | 669.057,8 $ | 1,60 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 15.253 | 652.980,9 $ | 1,56 % |
| 25 | Virtu Financial Inc | 12.655 | 634.648,3 $ | 1,51 % |
| 26 | BLUE OWL CAPITAL INC | 56.848 | 584.397,4 $ | 1,39 % |
| 27 | Wise Group PLC | 42.306 | 532.132,4 $ | 1,27 % |
| 28 | Tradeweb Markets Inc | 5.120 | 513.280 $ | 1,22 % |
| 29 | Ares Management Corp | 3.971 | 510.273,5 $ | 1,22 % |
| 30 | Pathward Financial Inc | 6.030 | 495.907,2 $ | 1,18 % |
| 31 | MSCI Inc | 783 | 494.370,5 $ | 1,18 % |
| 32 | Definity Financial Corp | 9.705 | 464.958,7 $ | 1,11 % |
| 33 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 15.700 | 440.699 $ | 1,05 % |
| 34 | Etoro Group Ltd | 8.960 | 376.140,8 $ | 0,90 % |
| 35 | PennyMac Financial Services Inc | 4.264 | 357.621,7 $ | 0,85 % |
| 36 | Strategy Inc | 2.177 | 346.338,9 $ | 0,83 % |
| 37 | American Homes 4 Rent | 10.792 | 346.207,4 $ | 0,83 % |
| 38 | MERCADOLIBRE INC | 193 | 327.260,5 $ | 0,78 % |
| 39 | BitMine Immersion Technologies Inc | 16.575 | 319.400,3 $ | 0,76 % |
| 40 | UWM Holdings Corp | 101.947 | 311.957,8 $ | 0,74 % |
| 41 | Verisk Analytics Inc | 1.730 | 302.732,7 $ | 0,72 % |
| 42 | Figure Technology Solutions Inc | 7.289 | 257.666,2 $ | 0,61 % |
| 43 | MarketAxess Holdings Inc | 1.957 | 254.488,3 $ | 0,61 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 5.385 | 199.352,7 $ | 0,48 % |
| 45 | Bullish | 3.506 | 122.394,5 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 51,2 %
- Industrie 4,2 %
- Technologie 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 43,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,0 %
- EUR 9,4 %
- GBP 7,7 %
- SGD 5,8 %
- CAD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,2 %
- Singapur 5,8 %
- Spanien 4,9 %
- Italien 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Bermuda 3,7 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Kanada 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Uruguay 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 29,9 Mio. $ | 72,18 % |
| 2 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 5,82 % |
| 3 | Spanien | 1 | 2 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Italien | 1 | 1,9 Mio. $ | 4,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 1,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 869.031,9 $ | 2,10 % |
| 8 | Kanada | 1 | 464.958,7 $ | 1,12 % |
| 9 | Israel | 1 | 376.140,8 $ | 0,91 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 327.260,5 $ | 0,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Disruptive Finance ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079687