Composition de Brown Advisory Sustainable Value Fund
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- Actif net
- 190,2 M $ dont 183,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 42 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 54 686 | 8,9 M $ | 4,66 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 20 382 | 8,8 M $ | 4,62 % |
| 3 | Cardinal Health Inc | 32 311 | 7,7 M $ | 4,04 % |
| 4 | Pentair PLC | 92 053 | 7,1 M $ | 3,71 % |
| 5 | Smurfit Westrock PLC | 141 081 | 6,5 M $ | 3,43 % |
| 6 | ICON PLC | 35 506 | 6,2 M $ | 3,24 % |
| 7 | Citigroup Inc | 43 782 | 6,1 M $ | 3,22 % |
| 8 | CRH PLC | 53 852 | 5,8 M $ | 3,03 % |
| 9 | Bank of America Corp | 99 764 | 5,7 M $ | 2,99 % |
| 10 | SLB Ltd | 117 773 | 5,5 M $ | 2,88 % |
| 11 | TENET HEALTHCARE CORP | 28 721 | 5,4 M $ | 2,83 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 86 133 | 5,2 M $ | 2,72 % |
| 13 | T-Mobile US Inc | 30 668 | 5,1 M $ | 2,71 % |
| 14 | Willis Towers Watson PLC | 19 168 | 5 M $ | 2,63 % |
| 15 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 20 050 | 5 M $ | 2,62 % |
| 16 | American International Group Inc | 66 448 | 5 M $ | 2,60 % |
| 17 | Becton Dickinson & Co | 31 968 | 4,8 M $ | 2,54 % |
| 18 | Ferguson Enterprises Inc | 20 293 | 4,8 M $ | 2,53 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 6 481 | 4,7 M $ | 2,46 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 19 230 | 4,6 M $ | 2,41 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 33 194 | 4,5 M $ | 2,35 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 11 227 | 4,3 M $ | 2,28 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 46 042 | 4,2 M $ | 2,23 % |
| 24 | SANOFI SA | 96 082 | 4,1 M $ | 2,16 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 54 795 | 3,9 M $ | 2,07 % |
| 26 | TD SYNNEX Corp | 14 421 | 3,9 M $ | 2,03 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 7 789 | 3,8 M $ | 2,01 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 12 748 | 3,6 M $ | 1,88 % |
| 29 | Labcorp Holdings Inc | 12 748 | 3,6 M $ | 1,88 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 57 173 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 31 | Weatherford International PLC | 32 829 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 32 | Expedia Group Inc | 9 766 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 33 | Waste Connections Inc | 14 817 | 2,5 M $ | 1,30 % |
| 34 | Alphabet Inc | 6 663 | 2,4 M $ | 1,24 % |
| 35 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 27 170 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 36 | CISCO SYSTEMS INC | 18 407 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 55 191 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 16 825 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 9 234 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 40 | Honeywell Aerospace Inc | 9 234 | 2 M $ | 1,07 % |
| 41 | KKR & Co Inc | 20 841 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 42 | Masco Corp | 21 383 | 1,7 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,5 %
- Santé 15,5 %
- Finance 15,2 %
- Industrie 7,2 %
- Matériaux 6,7 %
- Consommation de base 4,6 %
- Communication 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Non attribué 19,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Irlande 6,1 %
- France 2,2 %
- Pays-Bas 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 164,5 M $ | 89,72 % |
| 2 | Irlande | 2 | 11,2 M $ | 6,09 % |
| 3 | France | 1 | 4,1 M $ | 2,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 3,6 M $ | 1,95 % |
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Titelia. « Composition de Brown Advisory Sustainable Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079575