Composition de Brown Advisory Sustainable Value Fund
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- Actif net
- 172 M $ dont 164 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 42 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 149 335 | 7,7 M $ | 4,46 % |
| 2 | Cardinal Health, Inc. | 36 006 | 7,6 M $ | 4,42 % |
| 3 | Sanofi SA | 149 178 | 7,2 M $ | 4,18 % |
| 4 | CRH PLC | 55 612 | 5,8 M $ | 3,40 % |
| 5 | Willis Towers Watson PLC | 19 794 | 5,8 M $ | 3,35 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 33 179 | 5,4 M $ | 3,17 % |
| 7 | Smurfit Westrock PLC | 136 453 | 5,4 M $ | 3,16 % |
| 8 | Flex Ltd | 80 559 | 5,3 M $ | 3,07 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 25 032 | 5,3 M $ | 3,06 % |
| 10 | American International Group Inc | 68 619 | 5,2 M $ | 3,00 % |
| 11 | Ferguson Enterprises Inc | 22 025 | 5,1 M $ | 2,99 % |
| 12 | Citigroup Inc | 45 212 | 5,1 M $ | 2,98 % |
| 13 | Unilever PLC | 88 947 | 5,1 M $ | 2,95 % |
| 14 | Bank of America Corp | 103 023 | 5 M $ | 2,92 % |
| 15 | Pentair PLC | 57 364 | 5 M $ | 2,91 % |
| 16 | Constellation Energy Corp. | 16 401 | 4,6 M $ | 2,66 % |
| 17 | CBRE Group Inc | 31 796 | 4,3 M $ | 2,50 % |
| 18 | Comcast Corp | 141 166 | 4,1 M $ | 2,36 % |
| 19 | Becton Dickinson & Co | 24 818 | 3,9 M $ | 2,27 % |
| 20 | ICON PLC | 34 399 | 3,8 M $ | 2,21 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 10 337 | 3,5 M $ | 2,05 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 20 831 | 3,5 M $ | 2,04 % |
| 23 | Labcorp Holdings Inc | 13 165 | 3,5 M $ | 2,04 % |
| 24 | Weatherford International PLC | 36 478 | 3,5 M $ | 2,01 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 11 594 | 3,4 M $ | 1,97 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 8 043 | 3,4 M $ | 1,95 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 12 693 | 2,9 M $ | 1,67 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 39 929 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 49 359 | 2,8 M $ | 1,65 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 19 857 | 2,8 M $ | 1,61 % |
| 31 | Fidelity National Information Services Inc | 56 994 | 2,7 M $ | 1,55 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 15 301 | 2,5 M $ | 1,45 % |
| 33 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 30 225 | 2,5 M $ | 1,43 % |
| 34 | LKQ Corp | 79 123 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| 35 | NXP Semiconductors NV | 10 934 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 36 | KKR & Co Inc | 21 522 | 2 M $ | 1,16 % |
| 37 | Alphabet Inc | 6 881 | 2 M $ | 1,15 % |
| 38 | Medtronic PLC | 22 622 | 2 M $ | 1,14 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 8 452 | 2 M $ | 1,13 % |
| 40 | Masco Corp | 30 351 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 41 | Cisco Systems, Inc. | 22 119 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 42 | Equitable Holdings Inc | 45 834 | 1,7 M $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,4 %
- Finance 14,1 %
- Technologie 12,7 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 6,9 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,7 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 2,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 18,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,3 %
- Irlande 5,8 %
- France 4,4 %
- Singapour 3,2 %
- Pays-Bas 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 139,8 M $ | 85,26 % |
| 2 | Irlande | 2 | 9,6 M $ | 5,83 % |
| 3 | France | 1 | 7,2 M $ | 4,38 % |
| 4 | Singapour | 1 | 5,3 M $ | 3,22 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 1,31 % |
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