Portefeuille de Brown Advisory Sustainable Value Fund
Brown Advisory Funds · 42 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 172 M $ · Dix premières lignes : 37 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 11,7 %
- Finance 10,6 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,7 %
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 2,8 %
- Non attribué 46,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 85,3 %
- IE 5,8 %
- FR 4,4 %
- SG 3,2 %
- NL 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 139,8 M $ | 85,26 % |
| IE | 2 | 9,6 M $ | 5,83 % |
| FR | 1 | 7,2 M $ | 4,38 % |
| SG | 1 | 5,3 M $ | 3,22 % |
| NL | 1 | 2,2 M $ | 1,31 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SLB Ltd | 149 335 | 7,7 M $ | 4,46 % |
| Cardinal Health, Inc. | 36 006 | 7,6 M $ | 4,42 % |
| Sanofi SA | 149 178 | 7,2 M $ | 4,18 % |
| CRH PLC | 55 612 | 5,8 M $ | 3,40 % |
| Willis Towers Watson PLC | 19 794 | 5,8 M $ | 3,35 % |
| Dell Technologies Inc | 33 179 | 5,4 M $ | 3,17 % |
| Smurfit Westrock PLC | 136 453 | 5,4 M $ | 3,16 % |
| Flex Ltd | 80 559 | 5,3 M $ | 3,07 % |
| T-Mobile US Inc | 25 032 | 5,3 M $ | 3,06 % |
| American International Group Inc | 68 619 | 5,2 M $ | 3,00 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 22 025 | 5,1 M $ | 2,99 % |
| Citigroup Inc | 45 212 | 5,1 M $ | 2,98 % |
| Unilever PLC | 88 947 | 5,1 M $ | 2,95 % |
| Bank of America Corp | 103 023 | 5 M $ | 2,92 % |
| Pentair PLC | 57 364 | 5 M $ | 2,91 % |
| Constellation Energy Corp. | 16 401 | 4,6 M $ | 2,66 % |
| CBRE Group Inc | 31 796 | 4,3 M $ | 2,50 % |
| Comcast Corp | 141 166 | 4,1 M $ | 2,36 % |
| Becton Dickinson & Co | 24 818 | 3,9 M $ | 2,27 % |
| ICON PLC | 34 399 | 3,8 M $ | 2,21 % |
| Applied Materials Inc | 10 337 | 3,5 M $ | 2,05 % |
| TD SYNNEX Corp | 20 831 | 3,5 M $ | 2,04 % |
| Labcorp Holdings Inc | 13 165 | 3,5 M $ | 2,04 % |
| Weatherford International PLC | 36 478 | 3,5 M $ | 2,01 % |
| Elevance Health Inc | 11 594 | 3,4 M $ | 1,97 % |
| Trane Technologies PLC | 8 043 | 3,4 M $ | 1,95 % |
| Honeywell International Inc | 12 693 | 2,9 M $ | 1,67 % |
| Cooper Cos Inc/The | 39 929 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| Mondelez International Inc | 49 359 | 2,8 M $ | 1,65 % |
| Gilead Sciences Inc | 19 857 | 2,8 M $ | 1,61 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 56 994 | 2,7 M $ | 1,55 % |
| Waste Connections Inc | 15 301 | 2,5 M $ | 1,45 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 30 225 | 2,5 M $ | 1,43 % |
| LKQ Corp | 79 123 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| NXP Semiconductors NV | 10 934 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| KKR & Co Inc | 21 522 | 2 M $ | 1,16 % |
| Alphabet Inc | 6 881 | 2 M $ | 1,15 % |
| Medtronic PLC | 22 622 | 2 M $ | 1,14 % |
| Expedia Group Inc | 8 452 | 2 M $ | 1,13 % |
| Masco Corp | 30 351 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| Cisco Systems, Inc. | 22 119 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| Equitable Holdings Inc | 45 834 | 1,7 M $ | 0,99 % |