Zusammensetzung von Brown Advisory Sustainable Value Fund
Brown Advisory Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 172 Mio. $ davon 164 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 42 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 149.335 | 7,7 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Cardinal Health, Inc. | 36.006 | 7,6 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Sanofi SA | 149.178 | 7,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | CRH PLC | 55.612 | 5,8 Mio. $ | 3,40 % |
| 5 | Willis Towers Watson PLC | 19.794 | 5,8 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 33.179 | 5,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Smurfit Westrock PLC | 136.453 | 5,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Flex Ltd | 80.559 | 5,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 25.032 | 5,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | American International Group Inc | 68.619 | 5,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | Ferguson Enterprises Inc | 22.025 | 5,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 12 | Citigroup Inc | 45.212 | 5,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | Unilever PLC | 88.947 | 5,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 14 | Bank of America Corp | 103.023 | 5 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | Pentair PLC | 57.364 | 5 Mio. $ | 2,91 % |
| 16 | Constellation Energy Corp. | 16.401 | 4,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 17 | CBRE Group Inc | 31.796 | 4,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | Comcast Corp | 141.166 | 4,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | Becton Dickinson & Co | 24.818 | 3,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 20 | ICON PLC | 34.399 | 3,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 10.337 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 20.831 | 3,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | Labcorp Holdings Inc | 13.165 | 3,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 24 | Weatherford International PLC | 36.478 | 3,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 11.594 | 3,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 8.043 | 3,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 12.693 | 2,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 39.929 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 49.359 | 2,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 19.857 | 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Fidelity National Information Services Inc | 56.994 | 2,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 15.301 | 2,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 30.225 | 2,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | LKQ Corp | 79.123 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | NXP Semiconductors NV | 10.934 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | KKR & Co Inc | 21.522 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Alphabet Inc | 6.881 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Medtronic PLC | 22.622 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 8.452 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Masco Corp | 30.351 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Cisco Systems, Inc. | 22.119 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Equitable Holdings Inc | 45.834 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,4 %
- Finanzen 14,1 %
- Technologie 12,7 %
- Industrie 8,4 %
- Kommunikation 6,9 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,7 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,3 %
- Irland 5,8 %
- Frankreich 4,4 %
- Singapur 3,2 %
- Niederlande 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 139,8 Mio. $ | 85,26 % |
| 2 | Irland | 2 | 9,6 Mio. $ | 5,83 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 7,2 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Singapur | 1 | 5,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Sustainable Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079575