Portfolio von Brown Advisory Sustainable Value Fund
Brown Advisory Funds · 42 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 172 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,7 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,7 %
- Technologie 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 46,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,3 %
- IE 5,8 %
- FR 4,4 %
- SG 3,2 %
- NL 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 139,8 Mio. $ | 85,26 % |
| IE | 2 | 9,6 Mio. $ | 5,83 % |
| FR | 1 | 7,2 Mio. $ | 4,38 % |
| SG | 1 | 5,3 Mio. $ | 3,22 % |
| NL | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SLB Ltd | 149.335 | 7,7 Mio. $ | 4,46 % |
| Cardinal Health, Inc. | 36.006 | 7,6 Mio. $ | 4,42 % |
| Sanofi SA | 149.178 | 7,2 Mio. $ | 4,18 % |
| CRH PLC | 55.612 | 5,8 Mio. $ | 3,40 % |
| Willis Towers Watson PLC | 19.794 | 5,8 Mio. $ | 3,35 % |
| Dell Technologies Inc | 33.179 | 5,4 Mio. $ | 3,17 % |
| Smurfit Westrock PLC | 136.453 | 5,4 Mio. $ | 3,16 % |
| Flex Ltd | 80.559 | 5,3 Mio. $ | 3,07 % |
| T-Mobile US Inc | 25.032 | 5,3 Mio. $ | 3,06 % |
| American International Group Inc | 68.619 | 5,2 Mio. $ | 3,00 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 22.025 | 5,1 Mio. $ | 2,99 % |
| Citigroup Inc | 45.212 | 5,1 Mio. $ | 2,98 % |
| Unilever PLC | 88.947 | 5,1 Mio. $ | 2,95 % |
| Bank of America Corp | 103.023 | 5 Mio. $ | 2,92 % |
| Pentair PLC | 57.364 | 5 Mio. $ | 2,91 % |
| Constellation Energy Corp. | 16.401 | 4,6 Mio. $ | 2,66 % |
| CBRE Group Inc | 31.796 | 4,3 Mio. $ | 2,50 % |
| Comcast Corp | 141.166 | 4,1 Mio. $ | 2,36 % |
| Becton Dickinson & Co | 24.818 | 3,9 Mio. $ | 2,27 % |
| ICON PLC | 34.399 | 3,8 Mio. $ | 2,21 % |
| Applied Materials Inc | 10.337 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
| TD SYNNEX Corp | 20.831 | 3,5 Mio. $ | 2,04 % |
| Labcorp Holdings Inc | 13.165 | 3,5 Mio. $ | 2,04 % |
| Weatherford International PLC | 36.478 | 3,5 Mio. $ | 2,01 % |
| Elevance Health Inc | 11.594 | 3,4 Mio. $ | 1,97 % |
| Trane Technologies PLC | 8.043 | 3,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Honeywell International Inc | 12.693 | 2,9 Mio. $ | 1,67 % |
| Cooper Cos Inc/The | 39.929 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| Mondelez International Inc | 49.359 | 2,8 Mio. $ | 1,65 % |
| Gilead Sciences Inc | 19.857 | 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 56.994 | 2,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Waste Connections Inc | 15.301 | 2,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 30.225 | 2,5 Mio. $ | 1,43 % |
| LKQ Corp | 79.123 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| NXP Semiconductors NV | 10.934 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| KKR & Co Inc | 21.522 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| Alphabet Inc | 6.881 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| Medtronic PLC | 22.622 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| Expedia Group Inc | 8.452 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| Masco Corp | 30.351 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Cisco Systems, Inc. | 22.119 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Equitable Holdings Inc | 45.834 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |