Composition de SPIRIT OF AMERICA UTILITIES FUND
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- Actif net
- 57,7 M $ dont 58,4 M $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 54 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 36 050 | 3,2 M $ | 5,48 % |
| 2 | Entergy Corp | 24 550 | 2,8 M $ | 4,89 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 19 900 | 2,5 M $ | 4,36 % |
| 4 | DTE ENERGY COMPANY | 16 100 | 2,5 M $ | 4,25 % |
| 5 | PPL Corp | 60 950 | 2,2 M $ | 3,84 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 15 700 | 2,1 M $ | 3,72 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 26 300 | 2,1 M $ | 3,66 % |
| 8 | VISTRA CORP | 12 900 | 2 M $ | 3,55 % |
| 9 | Ameren Corp | 16 950 | 1,9 M $ | 3,32 % |
| 10 | Sempra | 20 500 | 1,9 M $ | 3,29 % |
| 11 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7 550 | 1,9 M $ | 3,25 % |
| 12 | NISOURCE INC | 38 550 | 1,8 M $ | 3,18 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 23 750 | 1,8 M $ | 3,15 % |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc | 21 850 | 1,8 M $ | 3,07 % |
| 15 | FirstEnergy Corp | 36 600 | 1,7 M $ | 3,01 % |
| 16 | Evergy Inc | 18 100 | 1,6 M $ | 2,71 % |
| 17 | Exelon Corp | 32 450 | 1,5 M $ | 2,62 % |
| 18 | Eversource Energy | 20 050 | 1,4 M $ | 2,51 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 11 700 | 1,4 M $ | 2,37 % |
| 20 | Essential Utilities Inc | 34 350 | 1,3 M $ | 2,28 % |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC | 28 800 | 1,3 M $ | 2,20 % |
| 22 | Southern Co/The | 12 800 | 1,2 M $ | 2,12 % |
| 23 | NRG ENERGY INC | 7 850 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| 24 | Atmos Energy Corp | 5 750 | 990,6 k $ | 1,72 % |
| 25 | TALEN ENERGY CORP | 2 400 | 922,2 k $ | 1,60 % |
| 26 | Portland General Electric Co | 16 900 | 875,9 k $ | 1,52 % |
| 27 | IDACORP Inc | 5 750 | 870 k $ | 1,51 % |
| 28 | Clearway Energy Inc | 24 370 | 833 k $ | 1,44 % |
| 29 | Edison International | 10 858 | 808,4 k $ | 1,40 % |
| 30 | Waste Management Inc | 3 500 | 780,1 k $ | 1,35 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 5 550 | 679,8 k $ | 1,18 % |
| 32 | New Jersey Resources Corp | 11 650 | 652,9 k $ | 1,13 % |
| 33 | Northwest Natural Holding Co | 12 950 | 635,3 k $ | 1,10 % |
| 34 | Northwestern Energy Group Inc | 8 700 | 623,1 k $ | 1,08 % |
| 35 | Alliant Energy Corp | 8 150 | 621,8 k $ | 1,08 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 8 100 | 553,1 k $ | 0,96 % |
| 37 | Republic Services Inc | 2 500 | 532,7 k $ | 0,92 % |
| 38 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5 400 | 478,9 k $ | 0,83 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 1 725 | 462,5 k $ | 0,80 % |
| 40 | AES Corp/The | 31 500 | 461,8 k $ | 0,80 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 5 800 | 431,2 k $ | 0,75 % |
| 42 | Pinnacle West Capital Corp | 4 000 | 428 k $ | 0,74 % |
| 43 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5 350 | 413,1 k $ | 0,72 % |
| 44 | California Water Service Group | 7 650 | 372,2 k $ | 0,64 % |
| 45 | TXNM Energy Inc | 5 600 | 318 k $ | 0,55 % |
| 46 | American Water Works Co Inc | 2 250 | 296,1 k $ | 0,51 % |
| 47 | ONEOK Inc | 3 275 | 284,7 k $ | 0,49 % |
| 48 | Kinder Morgan Inc | 8 000 | 255,8 k $ | 0,44 % |
| 49 | Brookfield Renewable Corp | 5 900 | 219 k $ | 0,38 % |
| 50 | PG&E Corp | 8 500 | 143 k $ | 0,25 % |
| 51 | Excelerate Energy Inc | 3 000 | 114 k $ | 0,20 % |
| 52 | Oklo Inc | 2 000 | 104,7 k $ | 0,18 % |
| 53 | OGE ENERGY CORP | 1 000 | 48,7 k $ | 0,08 % |
| 54 | NuScale Power Corp | 4 500 | 45,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Services publics 77,5 %
- Énergie 2,5 %
- Industrie 2,2 %
- Non attribué 17,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 58,2 M $ | 99,63 % |
| 2 | Canada | 1 | 219 k $ | 0,37 % |
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