Composition de SPIRIT OF AMERICA UTILITIES FUND
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- Actif net
- 58,3 M $ dont 56,9 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 52 dans 2 pays
- 10 premières
- 39,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 35 350 | 3,3 M $ | 5,63 % |
| 2 | Entergy Corp | 24 300 | 2,7 M $ | 4,68 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 19 400 | 2,5 M $ | 4,35 % |
| 4 | DTE Energy Co | 15 700 | 2,3 M $ | 3,94 % |
| 5 | PPL Corp | 59 450 | 2,3 M $ | 3,89 % |
| 6 | Constellation Energy Corp. | 7 350 | 2,1 M $ | 3,52 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 25 500 | 2 M $ | 3,47 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 15 450 | 2 M $ | 3,47 % |
| 9 | Sempra | 19 800 | 1,9 M $ | 3,30 % |
| 10 | Vistra Corp | 12 500 | 1,9 M $ | 3,22 % |
| 11 | Ameren Corp | 16 450 | 1,8 M $ | 3,10 % |
| 12 | FirstEnergy Corp | 35 450 | 1,8 M $ | 3,08 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 23 000 | 1,8 M $ | 3,06 % |
| 14 | NiSource Inc | 37 300 | 1,7 M $ | 2,98 % |
| 15 | Public Service Enterprise Group Inc | 21 100 | 1,7 M $ | 2,93 % |
| 16 | Exelon Corp | 31 300 | 1,5 M $ | 2,63 % |
| 17 | Evergy Inc | 17 750 | 1,5 M $ | 2,49 % |
| 18 | Eversource Energy | 20 050 | 1,4 M $ | 2,38 % |
| 19 | Essential Utilities Inc | 34 350 | 1,4 M $ | 2,37 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 11 200 | 1,3 M $ | 2,22 % |
| 21 | CenterPoint Energy Inc | 27 500 | 1,2 M $ | 2,03 % |
| 22 | Southern Co/The | 12 100 | 1,2 M $ | 2,00 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 7 450 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 24 | Atmos Energy Corp | 5 600 | 1 M $ | 1,77 % |
| 25 | Clearway Energy Inc | 24 076 | 945,9 k $ | 1,62 % |
| 26 | Portland General Electric Co | 16 900 | 891,8 k $ | 1,53 % |
| 27 | Edison International | 10 858 | 794,6 k $ | 1,36 % |
| 28 | IDACORP Inc | 5 550 | 793,5 k $ | 1,36 % |
| 29 | Waste Management Inc | 3 200 | 735,3 k $ | 1,26 % |
| 30 | TALEN ENERGY CORP | 2 200 | 702,3 k $ | 1,20 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 5 350 | 676,1 k $ | 1,16 % |
| 32 | Northwest Natural Holding Co | 12 450 | 662,6 k $ | 1,14 % |
| 33 | New Jersey Resources Corp | 11 650 | 639,8 k $ | 1,10 % |
| 34 | Northwestern Energy Group Inc | 8 700 | 573,7 k $ | 0,98 % |
| 35 | Alliant Energy Corp | 7 750 | 556,1 k $ | 0,95 % |
| 36 | Republic Services Inc | 2 200 | 481,8 k $ | 0,83 % |
| 37 | Dominion Energy Inc | 7 600 | 469,8 k $ | 0,81 % |
| 38 | AES Corp/The | 31 500 | 443,8 k $ | 0,76 % |
| 39 | National Fuel Gas Co | 4 650 | 436,9 k $ | 0,75 % |
| 40 | Targa Resources Corp | 1 725 | 432,5 k $ | 0,74 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 5 800 | 422,1 k $ | 0,72 % |
| 42 | Southwest Gas Holdings Inc | 4 800 | 417,1 k $ | 0,72 % |
| 43 | Pinnacle West Capital Corp. | 4 000 | 403 k $ | 0,69 % |
| 44 | TXNM Energy Inc | 5 600 | 327,4 k $ | 0,56 % |
| 45 | California Water Service Group | 7 150 | 324,2 k $ | 0,56 % |
| 46 | American Water Works Co Inc | 2 250 | 306,2 k $ | 0,52 % |
| 47 | ONEOK Inc | 3 275 | 296 k $ | 0,51 % |
| 48 | Kinder Morgan, Inc. | 8 000 | 268,2 k $ | 0,46 % |
| 49 | Brookfield Renewable Corp | 5 900 | 235 k $ | 0,40 % |
| 50 | Oklo Inc | 2 000 | 99,2 k $ | 0,17 % |
| 51 | PG&E Corp | 4 500 | 79,1 k $ | 0,14 % |
| 52 | NuScale Power Corp | 4 500 | 48,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Services publics 77,8 %
- Énergie 2,5 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 17,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Canada 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 56,6 M $ | 99,59 % |
| 2 | Canada | 1 | 235 k $ | 0,41 % |
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