Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA UTILITIES FUND
Spirit of America Investment Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 58,3 Mio. $ davon 56,9 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 52 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 39,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 35.350 | 3,3 Mio. $ | 5,63 % |
| 2 | Entergy Corp | 24.300 | 2,7 Mio. $ | 4,68 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 19.400 | 2,5 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | DTE Energy Co | 15.700 | 2,3 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | PPL Corp | 59.450 | 2,3 Mio. $ | 3,89 % |
| 6 | Constellation Energy Corp. | 7.350 | 2,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 25.500 | 2 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 15.450 | 2 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Sempra | 19.800 | 1,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Vistra Corp | 12.500 | 1,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Ameren Corp | 16.450 | 1,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | FirstEnergy Corp | 35.450 | 1,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 23.000 | 1,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | NiSource Inc | 37.300 | 1,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 15 | Public Service Enterprise Group Inc | 21.100 | 1,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 16 | Exelon Corp | 31.300 | 1,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | Evergy Inc | 17.750 | 1,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Eversource Energy | 20.050 | 1,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 19 | Essential Utilities Inc | 34.350 | 1,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 11.200 | 1,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 21 | CenterPoint Energy Inc | 27.500 | 1,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Southern Co/The | 12.100 | 1,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | NRG Energy Inc | 7.450 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Atmos Energy Corp | 5.600 | 1 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Clearway Energy Inc | 24.076 | 945.946 $ | 1,62 % |
| 26 | Portland General Electric Co | 16.900 | 891.813 $ | 1,53 % |
| 27 | Edison International | 10.858 | 794.588,4 $ | 1,36 % |
| 28 | IDACORP Inc | 5.550 | 793.483,5 $ | 1,36 % |
| 29 | Waste Management Inc | 3.200 | 735.328 $ | 1,26 % |
| 30 | TALEN ENERGY CORP | 2.200 | 702.306 $ | 1,20 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 5.350 | 676.079,5 $ | 1,16 % |
| 32 | Northwest Natural Holding Co | 12.450 | 662.589 $ | 1,14 % |
| 33 | New Jersey Resources Corp | 11.650 | 639.818 $ | 1,10 % |
| 34 | Northwestern Energy Group Inc | 8.700 | 573.678 $ | 0,98 % |
| 35 | Alliant Energy Corp | 7.750 | 556.140 $ | 0,95 % |
| 36 | Republic Services Inc | 2.200 | 481.844 $ | 0,83 % |
| 37 | Dominion Energy Inc | 7.600 | 469.832 $ | 0,81 % |
| 38 | AES Corp/The | 31.500 | 443.835 $ | 0,76 % |
| 39 | National Fuel Gas Co | 4.650 | 436.914 $ | 0,75 % |
| 40 | Targa Resources Corp | 1.725 | 432.509,3 $ | 0,74 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 5.800 | 422.124 $ | 0,72 % |
| 42 | Southwest Gas Holdings Inc | 4.800 | 417.120 $ | 0,72 % |
| 43 | Pinnacle West Capital Corp. | 4.000 | 403.000 $ | 0,69 % |
| 44 | TXNM Energy Inc | 5.600 | 327.376 $ | 0,56 % |
| 45 | California Water Service Group | 7.150 | 324.181 $ | 0,56 % |
| 46 | American Water Works Co Inc | 2.250 | 306.202,5 $ | 0,52 % |
| 47 | ONEOK Inc | 3.275 | 296.027,3 $ | 0,51 % |
| 48 | Kinder Morgan, Inc. | 8.000 | 268.240 $ | 0,46 % |
| 49 | Brookfield Renewable Corp | 5.900 | 234.997 $ | 0,40 % |
| 50 | Oklo Inc | 2.000 | 99.180 $ | 0,17 % |
| 51 | PG&E Corp | 4.500 | 79.065 $ | 0,14 % |
| 52 | NuScale Power Corp | 4.500 | 48.780 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 77,8 %
- Energie 2,5 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Kanada 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 56,6 Mio. $ | 99,59 % |
| 2 | Kanada | 1 | 234.997 $ | 0,41 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA UTILITIES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000079525