Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA UTILITIES FUND
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- Nettovermögen
- 57,7 Mio. $ davon 58,4 Mio. $ in Aktien, 101,2 %
- Positionen
- 54 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 36.050 | 3,2 Mio. $ | 5,48 % |
| 2 | Entergy Corp | 24.550 | 2,8 Mio. $ | 4,89 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 19.900 | 2,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | DTE ENERGY COMPANY | 16.100 | 2,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 5 | PPL Corp | 60.950 | 2,2 Mio. $ | 3,84 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 15.700 | 2,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 26.300 | 2,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | VISTRA CORP | 12.900 | 2 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Ameren Corp | 16.950 | 1,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Sempra | 20.500 | 1,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 11 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7.550 | 1,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 12 | NISOURCE INC | 38.550 | 1,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 23.750 | 1,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc | 21.850 | 1,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 15 | FirstEnergy Corp | 36.600 | 1,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 16 | Evergy Inc | 18.100 | 1,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 17 | Exelon Corp | 32.450 | 1,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 18 | Eversource Energy | 20.050 | 1,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 11.700 | 1,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Essential Utilities Inc | 34.350 | 1,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC | 28.800 | 1,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 22 | Southern Co/The | 12.800 | 1,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 23 | NRG ENERGY INC | 7.850 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Atmos Energy Corp | 5.750 | 990.552,5 $ | 1,72 % |
| 25 | TALEN ENERGY CORP | 2.400 | 922.224 $ | 1,60 % |
| 26 | Portland General Electric Co | 16.900 | 875.927 $ | 1,52 % |
| 27 | IDACORP Inc | 5.750 | 869.975 $ | 1,51 % |
| 28 | Clearway Energy Inc | 24.370 | 832.966,6 $ | 1,44 % |
| 29 | Edison International | 10.858 | 808.378,1 $ | 1,40 % |
| 30 | Waste Management Inc | 3.500 | 780.080 $ | 1,35 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 5.550 | 679.764 $ | 1,18 % |
| 32 | New Jersey Resources Corp | 11.650 | 652.866 $ | 1,13 % |
| 33 | Northwest Natural Holding Co | 12.950 | 635.327 $ | 1,10 % |
| 34 | Northwestern Energy Group Inc | 8.700 | 623.094 $ | 1,08 % |
| 35 | Alliant Energy Corp | 8.150 | 621.763,5 $ | 1,08 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 8.100 | 553.149 $ | 0,96 % |
| 37 | Republic Services Inc | 2.500 | 532.700 $ | 0,92 % |
| 38 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5.400 | 478.872 $ | 0,83 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 1.725 | 462.541,5 $ | 0,80 % |
| 40 | AES Corp/The | 31.500 | 461.790 $ | 0,80 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 5.800 | 431.172 $ | 0,75 % |
| 42 | Pinnacle West Capital Corp | 4.000 | 428.000 $ | 0,74 % |
| 43 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5.350 | 413.073,5 $ | 0,72 % |
| 44 | California Water Service Group | 7.650 | 372.172,5 $ | 0,64 % |
| 45 | TXNM Energy Inc | 5.600 | 317.968 $ | 0,55 % |
| 46 | American Water Works Co Inc | 2.250 | 296.055 $ | 0,51 % |
| 47 | ONEOK Inc | 3.275 | 284.728,5 $ | 0,49 % |
| 48 | Kinder Morgan Inc | 8.000 | 255.760 $ | 0,44 % |
| 49 | Brookfield Renewable Corp | 5.900 | 219.008 $ | 0,38 % |
| 50 | PG&E Corp | 8.500 | 142.970 $ | 0,25 % |
| 51 | Excelerate Energy Inc | 3.000 | 113.970 $ | 0,20 % |
| 52 | Oklo Inc | 2.000 | 104.660 $ | 0,18 % |
| 53 | OGE ENERGY CORP | 1.000 | 48.660 $ | 0,08 % |
| 54 | NuScale Power Corp | 4.500 | 45.135 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 77,5 %
- Energie 2,5 %
- Industrie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 58,2 Mio. $ | 99,63 % |
| 2 | Kanada | 1 | 219.008 $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA UTILITIES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000079525