Composition de Parnassus Growth Equity Fund
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- Actif net
- 78,8 M $ dont 78,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 39 dans 5 pays
- 10 premières
- 50,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 40 171 | 7 M $ | 8,89 % |
| 2 | Microsoft Corp | 16 498 | 6,1 M $ | 7,75 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 23 160 | 4,8 M $ | 6,12 % |
| 4 | Apple Inc | 14 677 | 3,7 M $ | 4,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12 458 | 3,6 M $ | 4,55 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 3 497 | 3,2 M $ | 4,08 % |
| 7 | GE Vernova Inc | 3 607 | 3,1 M $ | 4,00 % |
| 8 | Broadcom Inc | 8 967 | 2,8 M $ | 3,52 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 664 | 2,6 M $ | 3,29 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 7 164 | 2,4 M $ | 3,11 % |
| 11 | Visa Inc | 8 028 | 2,4 M $ | 3,08 % |
| 12 | ASML Holding NV | 1 819 | 2,4 M $ | 3,05 % |
| 13 | Netflix Inc | 19 408 | 1,9 M $ | 2,37 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 7 488 | 1,7 M $ | 2,22 % |
| 15 | Oracle Corp | 10 314 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 2 632 | 1,5 M $ | 1,91 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1 507 | 1,5 M $ | 1,91 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 7 271 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 19 | Synopsys Inc | 3 652 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 20 | Natera Inc | 7 121 | 1,4 M $ | 1,81 % |
| 21 | Boston Scientific Corp | 22 510 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 22 | Cloudflare Inc | 6 841 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 3 059 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 17 432 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 25 | MercadoLibre Inc | 778 | 1,3 M $ | 1,71 % |
| 26 | StandardAero Inc | 52 059 | 1,3 M $ | 1,71 % |
| 27 | Medline Inc | 28 536 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 28 | Linde PLC | 2 522 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 29 | PTC Inc | 8 454 | 1,2 M $ | 1,53 % |
| 30 | Appfolio Inc | 7 247 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 31 | Brown & Brown Inc | 17 272 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 32 | Viking Holdings Ltd | 13 700 | 1 M $ | 1,28 % |
| 33 | S&P Global Inc | 2 352 | 1 M $ | 1,27 % |
| 34 | DoorDash Inc | 6 296 | 945,3 k $ | 1,20 % |
| 35 | Shopify Inc | 7 911 | 938,4 k $ | 1,19 % |
| 36 | Insmed Inc | 5 570 | 910,8 k $ | 1,16 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 2 604 | 834,7 k $ | 1,06 % |
| 38 | Salesforce Inc | 4 437 | 828,3 k $ | 1,05 % |
| 39 | Ares Management Corp | 7 428 | 810,4 k $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,8 %
- Santé 12,5 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Communication 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Finance 5,4 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 4,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Taïwan 3,3 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 71,4 M $ | 91,14 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,6 M $ | 3,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,4 M $ | 3,07 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1 M $ | 1,29 % |
| 5 | Canada | 1 | 938,4 k $ | 1,20 % |
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