Composition de Parnassus Growth Equity Fund
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- Actif net
- 82,2 M $ dont 81,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 38 dans 6 pays
- 10 premières
- 52,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26 745 | 9,6 M $ | 11,62 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 43 071 | 8,6 M $ | 10,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 10 249 | 3,8 M $ | 4,65 % |
| 4 | Apple Inc | 12 820 | 3,7 M $ | 4,51 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 6 451 | 3,6 M $ | 4,42 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 2 487 | 3 M $ | 3,63 % |
| 7 | Broadcom Inc | 7 575 | 2,9 M $ | 3,48 % |
| 8 | GE VERNOVA INC | 2 404 | 2,8 M $ | 3,43 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 4 595 | 2,7 M $ | 3,25 % |
| 10 | Visa Inc | 7 559 | 2,6 M $ | 3,15 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 9 967 | 2,4 M $ | 2,89 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 3 095 | 2,2 M $ | 2,72 % |
| 13 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 265 | 1,9 M $ | 2,36 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 939 | 1,9 M $ | 2,26 % |
| 15 | Sandisk Corp | 810 | 1,8 M $ | 2,24 % |
| 16 | Oracle Corp | 11 852 | 1,7 M $ | 2,11 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 6 957 | 1,7 M $ | 2,01 % |
| 18 | ASML Holding NV | 774 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 19 | DoorDash Inc | 7 937 | 1,5 M $ | 1,78 % |
| 20 | Viking Holdings Ltd | 13 765 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| 21 | Synopsys Inc | 3 136 | 1,4 M $ | 1,70 % |
| 22 | NATERA INC | 5 069 | 1,4 M $ | 1,67 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 5 583 | 1,4 M $ | 1,67 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 14 887 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| 25 | MERCADOLIBRE INC | 772 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 1 325 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 3 104 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 28 | Appfolio Inc | 7 596 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| 29 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 11 711 | 1,2 M $ | 1,47 % |
| 30 | Linde PLC | 2 286 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| 31 | Netflix Inc | 16 001 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 331 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 33 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5 788 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 34 | S&P Global Inc | 2 281 | 929 k $ | 1,13 % |
| 35 | Shopify Inc | 7 982 | 911,4 k $ | 1,11 % |
| 36 | StandardAero Inc | 28 268 | 845,5 k $ | 1,03 % |
| 37 | Ares Management Corp | 7 450 | 829,3 k $ | 1,01 % |
| 38 | Medline Inc | 20 697 | 816,3 k $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,4 %
- Communication 17,5 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Industrie 7,7 %
- Finance 5,3 %
- Consommation de base 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 8,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Bermudes 1,8 %
- Uruguay 1,6 %
- Taïwan 1,4 %
- Canada 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 75,6 M $ | 92,29 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,3 M $ | 1,60 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 6 | Canada | 1 | 911,4 k $ | 1,11 % |
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Titelia. « Composition de Parnassus Growth Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079321