Zusammensetzung von Parnassus Growth Equity Fund
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- Nettovermögen
- 82,2 Mio. $ davon 81,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 38 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 52,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26.745 | 9,6 Mio. $ | 11,62 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 43.071 | 8,6 Mio. $ | 10,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 10.249 | 3,8 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Apple Inc | 12.820 | 3,7 Mio. $ | 4,51 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 6.451 | 3,6 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 2.487 | 3 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Broadcom Inc | 7.575 | 2,9 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | GE VERNOVA INC | 2.404 | 2,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 4.595 | 2,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | Visa Inc | 7.559 | 2,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 9.967 | 2,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 3.095 | 2,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 13 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.265 | 1,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 939 | 1,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 15 | Sandisk Corp | 810 | 1,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | Oracle Corp | 11.852 | 1,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 6.957 | 1,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | ASML Holding NV | 774 | 1,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | DoorDash Inc | 7.937 | 1,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Viking Holdings Ltd | 13.765 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Synopsys Inc | 3.136 | 1,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | NATERA INC | 5.069 | 1,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 5.583 | 1,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 14.887 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | MERCADOLIBRE INC | 772 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 1.325 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 3.104 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Appfolio Inc | 7.596 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 11.711 | 1,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Linde PLC | 2.286 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Netflix Inc | 16.001 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.331 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5.788 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | S&P Global Inc | 2.281 | 928.960,1 $ | 1,13 % |
| 35 | Shopify Inc | 7.982 | 911.384,8 $ | 1,11 % |
| 36 | StandardAero Inc | 28.268 | 845.495,9 $ | 1,03 % |
| 37 | Ares Management Corp | 7.450 | 829.259,5 $ | 1,01 % |
| 38 | Medline Inc | 20.697 | 816.289,7 $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,4 %
- Kommunikation 17,5 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Industrie 7,7 %
- Finanzen 5,3 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Bermuda 1,8 %
- Uruguay 1,6 %
- Taiwan 1,4 %
- Kanada 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 75,6 Mio. $ | 92,29 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Kanada | 1 | 911.384,8 $ | 1,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Growth Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079321