Zusammensetzung von Parnassus Growth Equity Fund
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- Nettovermögen
- 78,8 Mio. $ davon 78,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 39 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 50,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 40.171 | 7 Mio. $ | 8,89 % |
| 2 | Microsoft Corp | 16.498 | 6,1 Mio. $ | 7,75 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 23.160 | 4,8 Mio. $ | 6,12 % |
| 4 | Apple Inc | 14.677 | 3,7 Mio. $ | 4,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12.458 | 3,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 3.497 | 3,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 7 | GE Vernova Inc | 3.607 | 3,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Broadcom Inc | 8.967 | 2,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.664 | 2,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 7.164 | 2,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Visa Inc | 8.028 | 2,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | ASML Holding NV | 1.819 | 2,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 13 | Netflix Inc | 19.408 | 1,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 7.488 | 1,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Oracle Corp | 10.314 | 1,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 2.632 | 1,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1.507 | 1,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 7.271 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Synopsys Inc | 3.652 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Natera Inc | 7.121 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Boston Scientific Corp | 22.510 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Cloudflare Inc | 6.841 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Intuitive Surgical Inc | 3.059 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 17.432 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | MercadoLibre Inc | 778 | 1,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | StandardAero Inc | 52.059 | 1,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Medline Inc | 28.536 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Linde PLC | 2.522 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | PTC Inc | 8.454 | 1,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Appfolio Inc | 7.247 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Brown & Brown Inc | 17.272 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Viking Holdings Ltd | 13.700 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | S&P Global Inc | 2.352 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | DoorDash Inc | 6.296 | 945.344,4 $ | 1,20 % |
| 35 | Shopify Inc | 7.911 | 938.402,8 $ | 1,19 % |
| 36 | Insmed Inc | 5.570 | 910.806,4 $ | 1,16 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 2.604 | 834.712,2 $ | 1,06 % |
| 38 | Salesforce Inc | 4.437 | 828.254,8 $ | 1,05 % |
| 39 | Ares Management Corp | 7.428 | 810.394,8 $ | 1,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,8 %
- Gesundheit 12,5 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Kommunikation 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Finanzen 5,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Taiwan 3,3 %
- Niederlande 3,1 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 71,4 Mio. $ | 91,14 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Kanada | 1 | 938.402,8 $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Growth Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079321