Portfolio von Parnassus Growth Equity Fund
Parnassus Funds · 39 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 78,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Kommunikation 8,9 %
- Gesundheit 7,7 %
- Finanzen 4,4 %
- Industrie 4,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 17,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,1 %
- TW 3,3 %
- NL 3,1 %
- BM 1,3 %
- CA 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 71,4 Mio. $ | 91,14 % |
| TW | 1 | 2,6 Mio. $ | 3,31 % |
| NL | 1 | 2,4 Mio. $ | 3,07 % |
| BM | 1 | 1 Mio. $ | 1,29 % |
| CA | 1 | 938.402,8 $ | 1,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 40.171 | 7 Mio. $ | 8,89 % |
| Microsoft Corp | 16.498 | 6,1 Mio. $ | 7,75 % |
| Amazon.com Inc | 23.160 | 4,8 Mio. $ | 6,12 % |
| Apple Inc | 14.677 | 3,7 Mio. $ | 4,73 % |
| Alphabet Inc | 12.458 | 3,6 Mio. $ | 4,55 % |
| Eli Lilly & Co | 3.497 | 3,2 Mio. $ | 4,08 % |
| GE Vernova Inc | 3.607 | 3,1 Mio. $ | 4,00 % |
| Broadcom Inc | 8.967 | 2,8 Mio. $ | 3,52 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.664 | 2,6 Mio. $ | 3,29 % |
| Applied Materials Inc | 7.164 | 2,4 Mio. $ | 3,11 % |
| Visa Inc | 8.028 | 2,4 Mio. $ | 3,08 % |
| ASML Holding NV | 1.819 | 2,4 Mio. $ | 3,05 % |
| Netflix Inc | 19.408 | 1,9 Mio. $ | 2,37 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 7.488 | 1,7 Mio. $ | 2,22 % |
| Oracle Corp | 10.314 | 1,5 Mio. $ | 1,93 % |
| Meta Platforms Inc | 2.632 | 1,5 Mio. $ | 1,91 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.507 | 1,5 Mio. $ | 1,91 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7.271 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Synopsys Inc | 3.652 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| Natera Inc | 7.121 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % |
| Boston Scientific Corp | 22.510 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Cloudflare Inc | 6.841 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3.059 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 17.432 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| MercadoLibre Inc | 778 | 1,3 Mio. $ | 1,71 % |
| StandardAero Inc | 52.059 | 1,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Medline Inc | 28.536 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Linde PLC | 2.522 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
| PTC Inc | 8.454 | 1,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Appfolio Inc | 7.247 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Brown & Brown Inc | 17.272 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Viking Holdings Ltd | 13.700 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| S&P Global Inc | 2.352 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| DoorDash Inc | 6.296 | 945.344,4 $ | 1,20 % |
| Shopify Inc | 7.911 | 938.402,8 $ | 1,19 % |
| Insmed Inc | 5.570 | 910.806,4 $ | 1,16 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2.604 | 834.712,2 $ | 1,06 % |
| Salesforce Inc | 4.437 | 828.254,8 $ | 1,05 % |
| Ares Management Corp | 7.428 | 810.394,8 $ | 1,03 % |