Portefeuille de Hunter Small Cap Value Fund
Two Roads Shared Trust · 62 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 62,2 M $ · Dix premières lignes : 26.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,8 %
- IL 3,3 %
- MX 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 54,5 M $ | 94,79 % |
| IL | 1 | 1,9 M $ | 3,31 % |
| MX | 1 | 1,1 M $ | 1,89 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Tower Semiconductor Ltd | 8 620 | 1,9 M $ | 3,06 % |
| Littelfuse Inc | 4 525 | 1,8 M $ | 2,94 % |
| Black Hills Corp | 22 110 | 1,7 M $ | 2,68 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 19 010 | 1,6 M $ | 2,50 % |
| Matador Resources Co | 24 105 | 1,5 M $ | 2,46 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 21 215 | 1,5 M $ | 2,38 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 7 580 | 1,4 M $ | 2,29 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 13 630 | 1,4 M $ | 2,20 % |
| First Community Corp/SC | 46 170 | 1,4 M $ | 2,20 % |
| UMH Properties Inc | 84 045 | 1,3 M $ | 2,10 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 42 905 | 1,3 M $ | 2,09 % |
| Match Group Inc | 33 820 | 1,3 M $ | 2,03 % |
| Cavco Industries Inc | 2 380 | 1,2 M $ | 1,94 % |
| Wintrust Financial Corp | 8 000 | 1,2 M $ | 1,94 % |
| Lear Corp | 9 390 | 1,2 M $ | 1,92 % |
| Cohen & Steers Inc | 16 645 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| Generac Holdings Inc | 4 510 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| Esab Corp | 11 830 | 1,2 M $ | 1,87 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 6 000 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 7 250 | 1,1 M $ | 1,83 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 11 655 | 1,1 M $ | 1,83 % |
| Lazard Inc | 23 005 | 1,1 M $ | 1,79 % |
| Columbia Banking System Inc | 37 220 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| Ensign Group Inc/The | 5 895 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 10 265 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 10 890 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| Cactus Inc | 19 095 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| Globus Medical Inc | 11 350 | 1 M $ | 1,65 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 47 610 | 998,4 k $ | 1,61 % |
| MSA Safety Inc | 5 780 | 961,7 k $ | 1,55 % |
| Hancock Whitney Corp | 14 125 | 953,6 k $ | 1,53 % |
| Teleflex Inc | 7 690 | 952,9 k $ | 1,53 % |
| Middleby Corp/The | 6 478 | 909,3 k $ | 1,46 % |
| American States Water Co | 11 641 | 876,5 k $ | 1,41 % |
| Gentex Corp | 37 335 | 862,8 k $ | 1,39 % |
| Haemonetics Corp | 13 705 | 823,5 k $ | 1,32 % |
| Provident Financial Services Inc | 35 455 | 804,1 k $ | 1,29 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 26 495 | 767,6 k $ | 1,23 % |
| Morningstar Inc | 4 540 | 765,9 k $ | 1,23 % |
| Omnicell Inc | 18 215 | 754,5 k $ | 1,21 % |
| Crane NXT Co | 16 795 | 750,4 k $ | 1,21 % |
| Chord Energy Corp | 5 058 | 736,4 k $ | 1,18 % |
| Quaker Chemical Corp | 5 355 | 727,7 k $ | 1,17 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 11 460 | 710,6 k $ | 1,14 % |
| Old Second Bancorp Inc | 33 285 | 686 k $ | 1,10 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 2 135 | 679,2 k $ | 1,09 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2 790 | 634,9 k $ | 1,02 % |
| Marcus & Millichap Inc | 21 170 | 588,3 k $ | 0,95 % |
| Etsy Inc | 8 740 | 562,3 k $ | 0,90 % |
| Dolby Laboratories Inc | 8 365 | 536,5 k $ | 0,86 % |
| Armstrong World Industries Inc | 3 070 | 523,1 k $ | 0,84 % |
| Ziff Davis Inc | 10 530 | 481,9 k $ | 0,77 % |
| Independence Realty Trust Inc | 27 900 | 455 k $ | 0,73 % |
| Levi Strauss & Co | 17 335 | 386,2 k $ | 0,62 % |
| Coherent Corp | 1 150 | 367,7 k $ | 0,59 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 6 425 | 352,3 k $ | 0,57 % |
| First Financial Bancorp | 11 370 | 344,3 k $ | 0,55 % |
| Core & Main Inc | 6 505 | 327,7 k $ | 0,53 % |
| Chemed Corp | 735 | 312,4 k $ | 0,50 % |
| Dorman Products Inc | 2 775 | 312,2 k $ | 0,50 % |
| Meritage Homes Corp | 3 670 | 247,1 k $ | 0,40 % |
| Mercury Systems Inc | 3 030 | 239,1 k $ | 0,38 % |