Composition de Hunter Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 62,2 M $ dont 57,5 M $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 62 dans 3 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tower Semiconductor Ltd | 8 620 | 1,9 M $ | 3,06 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 4 525 | 1,8 M $ | 2,94 % |
| 3 | Black Hills Corp | 22 110 | 1,7 M $ | 2,68 % |
| 4 | John B Sanfilippo & Son Inc | 19 010 | 1,6 M $ | 2,50 % |
| 5 | Matador Resources Co | 24 105 | 1,5 M $ | 2,46 % |
| 6 | Prosperity Bancshares Inc | 21 215 | 1,5 M $ | 2,38 % |
| 7 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7 580 | 1,4 M $ | 2,29 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 13 630 | 1,4 M $ | 2,20 % |
| 9 | First Community Corp/SC | 46 170 | 1,4 M $ | 2,20 % |
| 10 | UMH Properties Inc | 84 045 | 1,3 M $ | 2,10 % |
| 11 | Magnolia Oil & Gas Corp | 42 905 | 1,3 M $ | 2,09 % |
| 12 | Match Group Inc | 33 820 | 1,3 M $ | 2,03 % |
| 13 | Cavco Industries Inc | 2 380 | 1,2 M $ | 1,94 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 8 000 | 1,2 M $ | 1,94 % |
| 15 | Lear Corp | 9 390 | 1,2 M $ | 1,92 % |
| 16 | Cohen & Steers Inc | 16 645 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| 17 | Generac Holdings Inc | 4 510 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| 18 | Esab Corp | 11 830 | 1,2 M $ | 1,87 % |
| 19 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6 000 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 20 | MarketAxess Holdings Inc | 7 250 | 1,1 M $ | 1,83 % |
| 21 | SOUTHSTATE BANK CORP | 11 655 | 1,1 M $ | 1,83 % |
| 22 | Lazard Inc | 23 005 | 1,1 M $ | 1,79 % |
| 23 | Columbia Banking System Inc | 37 220 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 24 | Ensign Group Inc/The | 5 895 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 10 265 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 26 | Pinnacle Financial Partners Inc | 10 890 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 27 | Cactus Inc | 19 095 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 28 | Globus Medical Inc | 11 350 | 1 M $ | 1,65 % |
| 29 | Reynolds Consumer Products Inc | 47 610 | 998,4 k $ | 1,61 % |
| 30 | MSA Safety Inc | 5 780 | 961,7 k $ | 1,55 % |
| 31 | Hancock Whitney Corp | 14 125 | 953,6 k $ | 1,53 % |
| 32 | Teleflex Inc | 7 690 | 952,9 k $ | 1,53 % |
| 33 | Middleby Corp/The | 6 478 | 909,3 k $ | 1,46 % |
| 34 | American States Water Co | 11 641 | 876,5 k $ | 1,41 % |
| 35 | Gentex Corp | 37 335 | 862,8 k $ | 1,39 % |
| 36 | Haemonetics Corp | 13 705 | 823,5 k $ | 1,32 % |
| 37 | Provident Financial Services Inc | 35 455 | 804,1 k $ | 1,29 % |
| 38 | Vishay Intertechnology Inc | 26 495 | 767,6 k $ | 1,23 % |
| 39 | Morningstar Inc | 4 540 | 765,9 k $ | 1,23 % |
| 40 | Omnicell Inc | 18 215 | 754,5 k $ | 1,21 % |
| 41 | Crane NXT Co | 16 795 | 750,4 k $ | 1,21 % |
| 42 | Chord Energy Corp | 5 058 | 736,4 k $ | 1,18 % |
| 43 | Quaker Chemical Corp | 5 355 | 727,7 k $ | 1,17 % |
| 44 | First Industrial Realty Trust Inc | 11 460 | 710,6 k $ | 1,14 % |
| 45 | Old Second Bancorp Inc | 33 285 | 686 k $ | 1,10 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 135 | 679,2 k $ | 1,09 % |
| 47 | FactSet Research Systems Inc | 2 790 | 634,9 k $ | 1,02 % |
| 48 | Marcus & Millichap Inc | 21 170 | 588,3 k $ | 0,95 % |
| 49 | Etsy Inc | 8 740 | 562,3 k $ | 0,90 % |
| 50 | Dolby Laboratories Inc | 8 365 | 536,5 k $ | 0,86 % |
| 51 | Armstrong World Industries Inc | 3 070 | 523,1 k $ | 0,84 % |
| 52 | Ziff Davis Inc | 10 530 | 481,9 k $ | 0,77 % |
| 53 | Independence Realty Trust Inc | 27 900 | 455 k $ | 0,73 % |
| 54 | Levi Strauss & Co | 17 335 | 386,2 k $ | 0,62 % |
| 55 | Coherent Corp | 1 150 | 367,7 k $ | 0,59 % |
| 56 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6 425 | 352,3 k $ | 0,57 % |
| 57 | First Financial Bancorp | 11 370 | 344,3 k $ | 0,55 % |
| 58 | Core & Main Inc | 6 505 | 327,7 k $ | 0,53 % |
| 59 | Chemed Corp | 735 | 312,4 k $ | 0,50 % |
| 60 | Dorman Products Inc | 2 775 | 312,2 k $ | 0,50 % |
| 61 | Meritage Homes Corp | 3 670 | 247,1 k $ | 0,40 % |
| 62 | Mercury Systems Inc | 3 030 | 239,1 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Israël 3,3 %
- Mexique 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 54,5 M $ | 94,79 % |
| 2 | Israël | 1 | 1,9 M $ | 3,31 % |
| 3 | Mexique | 1 | 1,1 M $ | 1,89 % |
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