Portfolio von Hunter Small Cap Value Fund
Two Roads Shared Trust · 62 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 62,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- IL 3,3 %
- MX 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 54,5 Mio. $ | 94,79 % |
| IL | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,31 % |
| MX | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Tower Semiconductor Ltd | 8.620 | 1,9 Mio. $ | 3,06 % |
| Littelfuse Inc | 4.525 | 1,8 Mio. $ | 2,94 % |
| Black Hills Corp | 22.110 | 1,7 Mio. $ | 2,68 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 19.010 | 1,6 Mio. $ | 2,50 % |
| Matador Resources Co | 24.105 | 1,5 Mio. $ | 2,46 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 21.215 | 1,5 Mio. $ | 2,38 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 7.580 | 1,4 Mio. $ | 2,29 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 13.630 | 1,4 Mio. $ | 2,20 % |
| First Community Corp/SC | 46.170 | 1,4 Mio. $ | 2,20 % |
| UMH Properties Inc | 84.045 | 1,3 Mio. $ | 2,10 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 42.905 | 1,3 Mio. $ | 2,09 % |
| Match Group Inc | 33.820 | 1,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Cavco Industries Inc | 2.380 | 1,2 Mio. $ | 1,94 % |
| Wintrust Financial Corp | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,94 % |
| Lear Corp | 9.390 | 1,2 Mio. $ | 1,92 % |
| Cohen & Steers Inc | 16.645 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| Generac Holdings Inc | 4.510 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| Esab Corp | 11.830 | 1,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 6.000 | 1,1 Mio. $ | 1,84 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 7.250 | 1,1 Mio. $ | 1,83 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 11.655 | 1,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Lazard Inc | 23.005 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Columbia Banking System Inc | 37.220 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Ensign Group Inc/The | 5.895 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 10.265 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 10.890 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Cactus Inc | 19.095 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Globus Medical Inc | 11.350 | 1 Mio. $ | 1,65 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 47.610 | 998.381,7 $ | 1,61 % |
| MSA Safety Inc | 5.780 | 961.734,2 $ | 1,55 % |
| Hancock Whitney Corp | 14.125 | 953.578,8 $ | 1,53 % |
| Teleflex Inc | 7.690 | 952.867,9 $ | 1,53 % |
| Middleby Corp/The | 6.478 | 909.252,1 $ | 1,46 % |
| American States Water Co | 11.641 | 876.450,9 $ | 1,41 % |
| Gentex Corp | 37.335 | 862.811,9 $ | 1,39 % |
| Haemonetics Corp | 13.705 | 823.533,5 $ | 1,32 % |
| Provident Financial Services Inc | 35.455 | 804.119,4 $ | 1,29 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 26.495 | 767.560,2 $ | 1,23 % |
| Morningstar Inc | 4.540 | 765.943,4 $ | 1,23 % |
| Omnicell Inc | 18.215 | 754.465,3 $ | 1,21 % |
| Crane NXT Co | 16.795 | 750.400,6 $ | 1,21 % |
| Chord Energy Corp | 5.058 | 736.444,8 $ | 1,18 % |
| Quaker Chemical Corp | 5.355 | 727.691 $ | 1,17 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 11.460 | 710.634,6 $ | 1,14 % |
| Old Second Bancorp Inc | 33.285 | 686.003,9 $ | 1,10 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 2.135 | 679.207,6 $ | 1,09 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2.790 | 634.948,2 $ | 1,02 % |
| Marcus & Millichap Inc | 21.170 | 588.314,3 $ | 0,95 % |
| Etsy Inc | 8.740 | 562.331,6 $ | 0,90 % |
| Dolby Laboratories Inc | 8.365 | 536.531,1 $ | 0,86 % |
| Armstrong World Industries Inc | 3.070 | 523.097,3 $ | 0,84 % |
| Ziff Davis Inc | 10.530 | 481.852,8 $ | 0,77 % |
| Independence Realty Trust Inc | 27.900 | 455.049 $ | 0,73 % |
| Levi Strauss & Co | 17.335 | 386.223,8 $ | 0,62 % |
| Coherent Corp | 1.150 | 367.666,5 $ | 0,59 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 6.425 | 352.347 $ | 0,57 % |
| First Financial Bancorp | 11.370 | 344.283,6 $ | 0,55 % |
| Core & Main Inc | 6.505 | 327.656,9 $ | 0,53 % |
| Chemed Corp | 735 | 312.360,3 $ | 0,50 % |
| Dorman Products Inc | 2.775 | 312.215,3 $ | 0,50 % |
| Meritage Homes Corp | 3.670 | 247.137,8 $ | 0,40 % |
| Mercury Systems Inc | 3.030 | 239.097,3 $ | 0,38 % |