Zusammensetzung von Hunter Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 62,2 Mio. $ davon 57,5 Mio. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 62 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tower Semiconductor Ltd | 8.620 | 1,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 4.525 | 1,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | Black Hills Corp | 22.110 | 1,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | John B Sanfilippo & Son Inc | 19.010 | 1,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | Matador Resources Co | 24.105 | 1,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Prosperity Bancshares Inc | 21.215 | 1,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7.580 | 1,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 13.630 | 1,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | First Community Corp/SC | 46.170 | 1,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | UMH Properties Inc | 84.045 | 1,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Magnolia Oil & Gas Corp | 42.905 | 1,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Match Group Inc | 33.820 | 1,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Cavco Industries Inc | 2.380 | 1,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Lear Corp | 9.390 | 1,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Cohen & Steers Inc | 16.645 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Generac Holdings Inc | 4.510 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Esab Corp | 11.830 | 1,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6.000 | 1,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | MarketAxess Holdings Inc | 7.250 | 1,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 21 | SOUTHSTATE BANK CORP | 11.655 | 1,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Lazard Inc | 23.005 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Columbia Banking System Inc | 37.220 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Ensign Group Inc/The | 5.895 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 10.265 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Pinnacle Financial Partners Inc | 10.890 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | Cactus Inc | 19.095 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | Globus Medical Inc | 11.350 | 1 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Reynolds Consumer Products Inc | 47.610 | 998.381,7 $ | 1,61 % |
| 30 | MSA Safety Inc | 5.780 | 961.734,2 $ | 1,55 % |
| 31 | Hancock Whitney Corp | 14.125 | 953.578,8 $ | 1,53 % |
| 32 | Teleflex Inc | 7.690 | 952.867,9 $ | 1,53 % |
| 33 | Middleby Corp/The | 6.478 | 909.252,1 $ | 1,46 % |
| 34 | American States Water Co | 11.641 | 876.450,9 $ | 1,41 % |
| 35 | Gentex Corp | 37.335 | 862.811,9 $ | 1,39 % |
| 36 | Haemonetics Corp | 13.705 | 823.533,5 $ | 1,32 % |
| 37 | Provident Financial Services Inc | 35.455 | 804.119,4 $ | 1,29 % |
| 38 | Vishay Intertechnology Inc | 26.495 | 767.560,2 $ | 1,23 % |
| 39 | Morningstar Inc | 4.540 | 765.943,4 $ | 1,23 % |
| 40 | Omnicell Inc | 18.215 | 754.465,3 $ | 1,21 % |
| 41 | Crane NXT Co | 16.795 | 750.400,6 $ | 1,21 % |
| 42 | Chord Energy Corp | 5.058 | 736.444,8 $ | 1,18 % |
| 43 | Quaker Chemical Corp | 5.355 | 727.691 $ | 1,17 % |
| 44 | First Industrial Realty Trust Inc | 11.460 | 710.634,6 $ | 1,14 % |
| 45 | Old Second Bancorp Inc | 33.285 | 686.003,9 $ | 1,10 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.135 | 679.207,6 $ | 1,09 % |
| 47 | FactSet Research Systems Inc | 2.790 | 634.948,2 $ | 1,02 % |
| 48 | Marcus & Millichap Inc | 21.170 | 588.314,3 $ | 0,95 % |
| 49 | Etsy Inc | 8.740 | 562.331,6 $ | 0,90 % |
| 50 | Dolby Laboratories Inc | 8.365 | 536.531,1 $ | 0,86 % |
| 51 | Armstrong World Industries Inc | 3.070 | 523.097,3 $ | 0,84 % |
| 52 | Ziff Davis Inc | 10.530 | 481.852,8 $ | 0,77 % |
| 53 | Independence Realty Trust Inc | 27.900 | 455.049 $ | 0,73 % |
| 54 | Levi Strauss & Co | 17.335 | 386.223,8 $ | 0,62 % |
| 55 | Coherent Corp | 1.150 | 367.666,5 $ | 0,59 % |
| 56 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.425 | 352.347 $ | 0,57 % |
| 57 | First Financial Bancorp | 11.370 | 344.283,6 $ | 0,55 % |
| 58 | Core & Main Inc | 6.505 | 327.656,9 $ | 0,53 % |
| 59 | Chemed Corp | 735 | 312.360,3 $ | 0,50 % |
| 60 | Dorman Products Inc | 2.775 | 312.215,3 $ | 0,50 % |
| 61 | Meritage Homes Corp | 3.670 | 247.137,8 $ | 0,40 % |
| 62 | Mercury Systems Inc | 3.030 | 239.097,3 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Israel 3,3 %
- Mexiko 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 54,5 Mio. $ | 94,79 % |
| 2 | Israel | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Mexiko | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hunter Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079253