Composition de Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund
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- Actif net
- 71,7 M $ dont 71,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 60 dans 1 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 4 694 | 3,4 M $ | 4,74 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 702 | 2,8 M $ | 3,98 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 18 337 | 2,2 M $ | 3,01 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 8 236 | 2,1 M $ | 2,92 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5 445 | 1,9 M $ | 2,69 % |
| 6 | Philip Morris International Inc | 9 956 | 1,8 M $ | 2,51 % |
| 7 | Chevron Corp | 10 487 | 1,7 M $ | 2,43 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 3 928 | 1,7 M $ | 2,37 % |
| 9 | Morgan Stanley | 7 846 | 1,6 M $ | 2,29 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 576 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 37 059 | 1,6 M $ | 2,19 % |
| 12 | American Express Co | 4 606 | 1,6 M $ | 2,17 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 5 187 | 1,5 M $ | 2,16 % |
| 14 | RTX Corp | 8 028 | 1,5 M $ | 2,13 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 084 | 1,5 M $ | 2,09 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 18 263 | 1,5 M $ | 2,07 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 449 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | 14 330 | 1,4 M $ | 1,92 % |
| 19 | ConocoPhillips | 12 896 | 1,3 M $ | 1,87 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 14 728 | 1,3 M $ | 1,87 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 4 825 | 1,3 M $ | 1,83 % |
| 22 | Cummins Inc | 1 823 | 1,3 M $ | 1,81 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 3 033 | 1,3 M $ | 1,80 % |
| 24 | CME Group Inc | 5 734 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 25 | CVS Health Corp | 11 982 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 26 | Amphenol Corp | 6 703 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 27 | Target Corp | 8 852 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 3 201 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 8 610 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 30 | Broadcom Inc | 2 882 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 31 | WEC Energy Group Inc | 9 008 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 32 | McDonald's Corp | 3 731 | 1 M $ | 1,41 % |
| 33 | Visa Inc | 2 934 | 1 M $ | 1,40 % |
| 34 | AbbVie Inc | 3 993 | 1 M $ | 1,40 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 10 640 | 996,5 k $ | 1,39 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 7 199 | 984,9 k $ | 1,37 % |
| 37 | Danaher Corp | 5 168 | 984,4 k $ | 1,37 % |
| 38 | Intercontinental Exchange Inc | 7 560 | 930,7 k $ | 1,30 % |
| 39 | Medtronic PLC | 11 746 | 918,9 k $ | 1,28 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 14 356 | 902,8 k $ | 1,26 % |
| 41 | eBay Inc | 8 048 | 899,4 k $ | 1,26 % |
| 42 | 3M Co | 5 538 | 896,7 k $ | 1,25 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 1 761 | 864,9 k $ | 1,21 % |
| 44 | Emerson Electric Co | 5 976 | 855,5 k $ | 1,19 % |
| 45 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 600 | 825,6 k $ | 1,15 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 2 053 | 760,8 k $ | 1,06 % |
| 47 | Microsoft Corp | 2 023 | 754,6 k $ | 1,05 % |
| 48 | Amgen Inc | 2 049 | 742 k $ | 1,04 % |
| 49 | NVIDIA Corp | 3 708 | 741,9 k $ | 1,04 % |
| 50 | Garmin Ltd | 3 123 | 741,8 k $ | 1,04 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 2 238 | 738,8 k $ | 1,03 % |
| 52 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 245 | 707,5 k $ | 0,99 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 4 599 | 696,7 k $ | 0,97 % |
| 54 | Ecolab Inc | 2 432 | 677,6 k $ | 0,95 % |
| 55 | NIKE Inc | 13 909 | 571 k $ | 0,80 % |
| 56 | Stryker Corp | 1 784 | 561,7 k $ | 0,78 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 2 313 | 548,9 k $ | 0,77 % |
| 58 | Oracle Corp | 3 678 | 539 k $ | 0,75 % |
| 59 | EOG Resources Inc | 4 124 | 535 k $ | 0,75 % |
| 60 | Zoetis Inc | 4 405 | 316,5 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Finance 19,3 %
- Industrie 13,4 %
- Santé 12,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 2,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 71,3 M $ | 100,00 % |
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