Zusammensetzung von Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund
Janus Investment Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 71,7 Mio. $ davon 71,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 60 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 4.694 | 3,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8.702 | 2,8 Mio. $ | 3,98 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 18.337 | 2,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 8.236 | 2,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5.445 | 1,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Philip Morris International Inc | 9.956 | 1,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Chevron Corp | 10.487 | 1,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 3.928 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Morgan Stanley | 7.846 | 1,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.576 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 37.059 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | American Express Co | 4.606 | 1,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 5.187 | 1,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | RTX Corp | 8.028 | 1,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.084 | 1,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 18.263 | 1,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.449 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | 14.330 | 1,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | ConocoPhillips | 12.896 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 14.728 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 4.825 | 1,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Cummins Inc | 1.823 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Eaton Corp PLC | 3.033 | 1,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | CME Group Inc | 5.734 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | CVS Health Corp | 11.982 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | Amphenol Corp | 6.703 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Target Corp | 8.852 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 3.201 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 8.610 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Broadcom Inc | 2.882 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | WEC Energy Group Inc | 9.008 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | McDonald's Corp | 3.731 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Visa Inc | 2.934 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | AbbVie Inc | 3.993 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 10.640 | 996.542,4 $ | 1,39 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 7.199 | 984.895,2 $ | 1,37 % |
| 37 | Danaher Corp | 5.168 | 984.400,6 $ | 1,37 % |
| 38 | Intercontinental Exchange Inc | 7.560 | 930.711,6 $ | 1,30 % |
| 39 | Medtronic PLC | 11.746 | 918.889,6 $ | 1,28 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 14.356 | 902.848,8 $ | 1,26 % |
| 41 | eBay Inc | 8.048 | 899.364 $ | 1,26 % |
| 42 | 3M Co | 5.538 | 896.657,6 $ | 1,25 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 1.761 | 864.932,8 $ | 1,21 % |
| 44 | Emerson Electric Co | 5.976 | 855.464,4 $ | 1,19 % |
| 45 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.600 | 825.578 $ | 1,15 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 2.053 | 760.821,3 $ | 1,06 % |
| 47 | Microsoft Corp | 2.023 | 754.619,5 $ | 1,05 % |
| 48 | Amgen Inc | 2.049 | 741.983,9 $ | 1,04 % |
| 49 | NVIDIA Corp | 3.708 | 741.933,7 $ | 1,04 % |
| 50 | Garmin Ltd | 3.123 | 741.837,4 $ | 1,04 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 2.238 | 738.808,6 $ | 1,03 % |
| 52 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.245 | 707.514,2 $ | 0,99 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 4.599 | 696.748,5 $ | 0,97 % |
| 54 | Ecolab Inc | 2.432 | 677.579,5 $ | 0,95 % |
| 55 | NIKE Inc | 13.909 | 570.964,5 $ | 0,80 % |
| 56 | Stryker Corp | 1.784 | 561.674,6 $ | 0,78 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 2.313 | 548.944,3 $ | 0,77 % |
| 58 | Oracle Corp | 3.678 | 539.010,9 $ | 0,75 % |
| 59 | EOG Resources Inc | 4.124 | 535.006,5 $ | 0,75 % |
| 60 | Zoetis Inc | 4.405 | 316.543,3 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,4 %
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 13,4 %
- Gesundheit 12,9 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 71,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079202