Composition de Torray Equity Income Fund
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- Actif net
- 343,3 M $ dont 295,1 M $ en actions, soit 85,9 %
- Positions
- 19 dans 1 pays
- 10 premières
- 51,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips 66 | 145 149 | 22,4 M $ | 6,52 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 100 000 | 21,2 M $ | 6,18 % |
| 3 | Chevron Corp | 100 000 | 18,7 M $ | 5,44 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 100 000 | 17 M $ | 4,94 % |
| 5 | CNA Financial Corp | 350 000 | 16,8 M $ | 4,90 % |
| 6 | Pfizer Inc | 600 000 | 16,6 M $ | 4,83 % |
| 7 | ONEOK Inc | 200 000 | 16,6 M $ | 4,82 % |
| 8 | Constellation Energy Corp. | 50 000 | 16,5 M $ | 4,80 % |
| 9 | Royalty Pharma PLC | 350 000 | 16,2 M $ | 4,71 % |
| 10 | AbbVie Inc | 69 640 | 16,2 M $ | 4,71 % |
| 11 | Amgen Inc | 40 000 | 15,5 M $ | 4,52 % |
| 12 | Broadcom Inc | 47 500 | 15,2 M $ | 4,42 % |
| 13 | Prologis Inc | 100 000 | 14,3 M $ | 4,15 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 150 000 | 14,1 M $ | 4,10 % |
| 15 | Blackstone Inc | 120 000 | 13,6 M $ | 3,96 % |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 70 000 | 13,1 M $ | 3,81 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 35 865 | 10,8 M $ | 3,14 % |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 50 000 | 10,7 M $ | 3,12 % |
| 19 | Microsoft Corp | 25 000 | 9,8 M $ | 2,86 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,4 %
- Technologie 15,7 %
- Énergie 13,2 %
- Finance 12,7 %
- Services publics 10,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Immobilier 4,8 %
- Industrie 3,6 %
- Non attribué 17,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 295,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Torray Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079134