Composition de Torray Equity Income Fund
RBB Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 356,2 M $ dont 292,5 M $ en actions, soit 82,1 %
- Positions
- 19 dans 1 pays
- 10 premières
- 47,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 73 273 | 22,4 M $ | 6,29 % |
| 2 | Broadcom Inc | 47 500 | 21,2 M $ | 5,96 % |
| 3 | ROYALTY PHARMA PLC | 300 000 | 16,7 M $ | 4,70 % |
| 4 | AbbVie Inc | 75 000 | 16,3 M $ | 4,58 % |
| 5 | Microsoft Corp | 35 000 | 15,8 M $ | 4,42 % |
| 6 | Chevron Corp | 85 000 | 15,5 M $ | 4,35 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 175 000 | 15,2 M $ | 4,28 % |
| 8 | Amgen Inc | 45 000 | 15,2 M $ | 4,26 % |
| 9 | Pfizer Inc | 575 000 | 15,1 M $ | 4,23 % |
| 10 | Phillips 66 | 85 000 | 14,9 M $ | 4,20 % |
| 11 | CNA Financial Corp | 350 000 | 14,7 M $ | 4,13 % |
| 12 | ONEOK Inc | 175 000 | 14,7 M $ | 4,12 % |
| 13 | Blackstone Inc | 125 000 | 14,6 M $ | 4,11 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 100 000 | 14,4 M $ | 4,05 % |
| 15 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 50 000 | 14,4 M $ | 4,04 % |
| 16 | Prologis Inc | 100 000 | 14,3 M $ | 4,03 % |
| 17 | Comcast Corp | 575 000 | 14,3 M $ | 4,02 % |
| 18 | Marsh & McLennan Cos Inc | 75 000 | 12 M $ | 3,37 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 35 865 | 10,7 M $ | 3,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Santé 15,9 %
- Finance 12,8 %
- Énergie 10,1 %
- Services publics 10,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Immobilier 4,9 %
- Communication 4,9 %
- Non attribué 16,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 292,5 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Torray Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079134