Zusammensetzung von Torray Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 356,2 Mio. $ davon 292,5 Mio. $ in Aktien, 82,1 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 47,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 73.273 | 22,4 Mio. $ | 6,29 % |
| 2 | Broadcom Inc | 47.500 | 21,2 Mio. $ | 5,96 % |
| 3 | ROYALTY PHARMA PLC | 300.000 | 16,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | AbbVie Inc | 75.000 | 16,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 5 | Microsoft Corp | 35.000 | 15,8 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | Chevron Corp | 85.000 | 15,5 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 175.000 | 15,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Amgen Inc | 45.000 | 15,2 Mio. $ | 4,26 % |
| 9 | Pfizer Inc | 575.000 | 15,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | Phillips 66 | 85.000 | 14,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | CNA Financial Corp | 350.000 | 14,7 Mio. $ | 4,13 % |
| 12 | ONEOK Inc | 175.000 | 14,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 13 | Blackstone Inc | 125.000 | 14,6 Mio. $ | 4,11 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 100.000 | 14,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 15 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 50.000 | 14,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 16 | Prologis Inc | 100.000 | 14,3 Mio. $ | 4,03 % |
| 17 | Comcast Corp | 575.000 | 14,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 18 | Marsh & McLennan Cos Inc | 75.000 | 12 Mio. $ | 3,37 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 35.865 | 10,7 Mio. $ | 3,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Gesundheit 15,9 %
- Finanzen 12,8 %
- Energie 10,1 %
- Versorger 10,1 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Immobilien 4,9 %
- Kommunikation 4,9 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 292,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Torray Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079134