Portfolio von Torray Equity Income Fund
RBB Fund Trust · 19 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 343,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,4 %
- Technologie 15,7 %
- Energie 13,2 %
- Finanzen 12,7 %
- Versorger 10,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Immobilien 4,8 %
- Industrie 3,6 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 295,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Phillips 66 | 145.149 | 22,4 Mio. $ | 6,52 % |
| Texas Instruments Inc | 100.000 | 21,2 Mio. $ | 6,18 % |
| Chevron Corp | 100.000 | 18,7 Mio. $ | 5,44 % |
| PepsiCo Inc | 100.000 | 17 Mio. $ | 4,94 % |
| CNA Financial Corp | 350.000 | 16,8 Mio. $ | 4,90 % |
| Pfizer Inc | 600.000 | 16,6 Mio. $ | 4,83 % |
| ONEOK Inc | 200.000 | 16,6 Mio. $ | 4,82 % |
| Constellation Energy Corp. | 50.000 | 16,5 Mio. $ | 4,80 % |
| Royalty Pharma PLC | 350.000 | 16,2 Mio. $ | 4,71 % |
| AbbVie Inc | 69.640 | 16,2 Mio. $ | 4,71 % |
| Amgen Inc | 40.000 | 15,5 Mio. $ | 4,52 % |
| Broadcom Inc | 47.500 | 15,2 Mio. $ | 4,42 % |
| Prologis Inc | 100.000 | 14,3 Mio. $ | 4,15 % |
| NextEra Energy Inc | 150.000 | 14,1 Mio. $ | 4,10 % |
| Blackstone Inc | 120.000 | 13,6 Mio. $ | 3,96 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 70.000 | 13,1 Mio. $ | 3,81 % |
| JPMorgan Chase & Co | 35.865 | 10,8 Mio. $ | 3,14 % |
| Automatic Data Processing Inc | 50.000 | 10,7 Mio. $ | 3,12 % |
| Microsoft Corp | 25.000 | 9,8 Mio. $ | 2,86 % |