Composition de DEAN EQUITY INCOME FUND
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- Actif net
- 75,6 M $ dont 74,1 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 49 dans 3 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc | 7 036 | 2,5 M $ | 3,37 % |
| 2 | WEC Energy Group Inc | 20 404 | 2,4 M $ | 3,15 % |
| 3 | PepsiCo Inc | 16 886 | 2,3 M $ | 3,03 % |
| 4 | Illinois Tool Works Inc | 8 267 | 2,2 M $ | 2,96 % |
| 5 | Principal Financial Group Inc | 20 228 | 2,2 M $ | 2,89 % |
| 6 | EOG Resources Inc | 16 534 | 2,1 M $ | 2,84 % |
| 7 | Lamar Advertising Co | 13 368 | 2,1 M $ | 2,76 % |
| 8 | Paychex Inc | 20 111 | 2 M $ | 2,62 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 974 | 2 M $ | 2,60 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 24 273 | 1,9 M $ | 2,58 % |
| 11 | Essex Property Trust Inc | 6 684 | 1,9 M $ | 2,58 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 5 863 | 1,9 M $ | 2,54 % |
| 13 | Altria Group Inc | 26 443 | 1,9 M $ | 2,52 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 6 332 | 1,9 M $ | 2,50 % |
| 15 | Chevron Corp | 11 023 | 1,8 M $ | 2,42 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 4 984 | 1,8 M $ | 2,33 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 39 928 | 1,7 M $ | 2,24 % |
| 18 | Omnicom Group Inc | 22 749 | 1,7 M $ | 2,19 % |
| 19 | T Rowe Price Group Inc | 14 306 | 1,6 M $ | 2,15 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 11 023 | 1,6 M $ | 2,14 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 5 863 | 1,6 M $ | 2,11 % |
| 22 | Alliant Energy Corp | 20 755 | 1,6 M $ | 2,10 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 6 215 | 1,6 M $ | 2,09 % |
| 24 | Digital Realty Trust Inc | 8 443 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 11 609 | 1,5 M $ | 1,94 % |
| 26 | Amdocs Ltd | 27 733 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 27 | PPG Industries Inc | 11 023 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 28 | Prudential Financial Inc | 12 371 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 10 378 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 9 733 | 1,3 M $ | 1,76 % |
| 31 | Hershey Co/The | 7 505 | 1,3 M $ | 1,74 % |
| 32 | Air Products and Chemicals Inc | 4 456 | 1,3 M $ | 1,73 % |
| 33 | CISCO SYSTEMS INC | 10 905 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 34 | Sonoco Products Co | 22 280 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 24 039 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 19 641 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 2 169 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 38 | Domino's Pizza Inc | 3 635 | 1,1 M $ | 1,42 % |
| 39 | Blackrock Inc | 1 114 | 1,1 M $ | 1,42 % |
| 40 | Fastenal Co | 21 811 | 1 M $ | 1,39 % |
| 41 | Public Storage | 3 283 | 1 M $ | 1,38 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 11 726 | 1 M $ | 1,36 % |
| 43 | Kroger Co/The | 17 941 | 996,3 k $ | 1,32 % |
| 44 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 804 | 967,4 k $ | 1,28 % |
| 45 | Kinder Morgan Inc | 28 378 | 907,2 k $ | 1,20 % |
| 46 | American Tower Corp | 5 453 | 891,9 k $ | 1,18 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 14 892 | 858,1 k $ | 1,14 % |
| 48 | Pfizer Inc | 35 061 | 844,3 k $ | 1,12 % |
| 49 | Accenture PLC | 5 629 | 700,5 k $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,6 %
- Services publics 13,2 %
- Consommation de base 12,5 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 9,7 %
- Immobilier 5,9 %
- Communication 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Guernesey 1,9 %
- Irlande 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 72 M $ | 97,16 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 1,4 M $ | 1,89 % |
| 3 | Irlande | 1 | 700,5 k $ | 0,95 % |
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