Portefeuille de DEAN EQUITY INCOME FUND
Unified Series Trust · 49 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 82 M $ · Dix premières lignes : 31.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 11,0 %
- Consommation de base 9,9 %
- Finance 8,9 %
- Services publics 8,6 %
- Industrie 8,2 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,1 %
- Technologie 3,5 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 34,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,1 %
- GG 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 79,2 M $ | 98,06 % |
| GG | 1 | 1,6 M $ | 1,94 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Chevron Corp | 15 620 | 3,2 M $ | 3,94 % |
| PepsiCo Inc | 18 981 | 2,9 M $ | 3,59 % |
| Amgen Inc | 7 909 | 2,8 M $ | 3,39 % |
| EOG Resources Inc | 18 585 | 2,7 M $ | 3,28 % |
| Johnson & Johnson | 10 611 | 2,6 M $ | 3,16 % |
| Illinois Tool Works Inc | 9 293 | 2,4 M $ | 2,95 % |
| Verizon Communications Inc | 44 881 | 2,3 M $ | 2,75 % |
| Xcel Energy Inc | 27 285 | 2,2 M $ | 2,64 % |
| Principal Financial Group Inc | 22 737 | 2 M $ | 2,50 % |
| Altria Group, Inc. | 29 723 | 2 M $ | 2,39 % |
| WEC Energy Group Inc | 16 806 | 1,9 M $ | 2,37 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6 591 | 1,9 M $ | 2,36 % |
| Lamar Advertising Co | 15 026 | 1,9 M $ | 2,32 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 8 963 | 1,9 M $ | 2,27 % |
| American Electric Power Co Inc | 14 170 | 1,9 M $ | 2,26 % |
| Essex Property Trust Inc | 7 513 | 1,8 M $ | 2,22 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12 390 | 1,8 M $ | 2,18 % |
| Hershey Co/The | 8 436 | 1,8 M $ | 2,14 % |
| Digital Realty Trust Inc | 9 490 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| Duke Energy Corp | 13 049 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| Alliant Energy Corp | 23 330 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| Paychex Inc | 18 124 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| Union Pacific Corp | 6 591 | 1,6 M $ | 1,95 % |
| Amdocs Ltd | 23 989 | 1,6 M $ | 1,91 % |
| Home Depot Inc/The | 4 482 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 438 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 5 009 | 1,5 M $ | 1,77 % |
| T Rowe Price Group Inc | 16 081 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 18 453 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| Merck & Co Inc | 11 665 | 1,4 M $ | 1,71 % |
| Omnicom Group Inc | 18 453 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| Texas Instruments Inc | 7 118 | 1,4 M $ | 1,68 % |
| Prudential Financial, Inc. | 13 906 | 1,4 M $ | 1,66 % |
| Sonoco Products Co | 25 044 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| PPG Industries Inc | 12 390 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| Mondelez International Inc | 22 078 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| Sysco Corp | 17 465 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| Truist Financial Corp | 27 021 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| NextEra Energy Inc | 13 181 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| Fastenal Co | 24 517 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 6 525 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| Pfizer Inc | 39 411 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 31 898 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| American Tower Corp | 6 129 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| Comcast Corp | 35 984 | 1 M $ | 1,26 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 16 740 | 1 M $ | 1,24 % |
| Blackrock Inc | 1 054 | 1 M $ | 1,24 % |
| Public Storage | 3 691 | 999,8 k $ | 1,22 % |
| LKQ Corp | 27 746 | 814,9 k $ | 0,99 % |