Zusammensetzung von DEAN EQUITY INCOME FUND

Name: Zusammensetzung von DEAN EQUITY INCOME FUND
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Nettovermögen: 75,6 Mio. $ davon 74,1 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
Positionen: 49 in 3 Ländern
Zehn größte: 28,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Amgen Inc	7.036	2,5 Mio. $	3,37 %
2	WEC Energy Group Inc	20.404	2,4 Mio. $	3,15 %
3	PepsiCo Inc	16.886	2,3 Mio. $	3,03 %
4	Illinois Tool Works Inc	8.267	2,2 Mio. $	2,96 %
5	Principal Financial Group Inc	20.228	2,2 Mio. $	2,89 %
6	EOG Resources Inc	16.534	2,1 Mio. $	2,84 %
7	Lamar Advertising Co	13.368	2,1 Mio. $	2,76 %
8	Paychex Inc	20.111	2 Mio. $	2,62 %
9	PNC Financial Services Group Inc/The	7.974	2 Mio. $	2,60 %
10	Xcel Energy Inc	24.273	1,9 Mio. $	2,58 %
11	Essex Property Trust Inc	6.684	1,9 Mio. $	2,58 %
12	JPMorgan Chase & Co	5.863	1,9 Mio. $	2,54 %
13	Altria Group Inc	26.443	1,9 Mio. $	2,52 %
14	Texas Instruments Inc	6.332	1,9 Mio. $	2,50 %
15	Chevron Corp	11.023	1,8 Mio. $	2,42 %
16	Home Depot Inc/The	4.984	1,8 Mio. $	2,33 %
17	Verizon Communications Inc	39.928	1,7 Mio. $	2,24 %
18	Omnicom Group Inc	22.749	1,7 Mio. $	2,19 %
19	T Rowe Price Group Inc	14.306	1,6 Mio. $	2,15 %
20	Procter & Gamble Co/The	11.023	1,6 Mio. $	2,14 %
21	Union Pacific Corp	5.863	1,6 Mio. $	2,11 %
22	Alliant Energy Corp	20.755	1,6 Mio. $	2,10 %
23	Johnson & Johnson	6.215	1,6 Mio. $	2,09 %
24	Digital Realty Trust Inc	8.443	1,5 Mio. $	2,01 %
25	Duke Energy Corp	11.609	1,5 Mio. $	1,94 %
26	Amdocs Ltd	27.733	1,4 Mio. $	1,86 %
27	PPG Industries Inc	11.023	1,3 Mio. $	1,77 %
28	Prudential Financial Inc	12.371	1,3 Mio. $	1,77 %
29	Merck & Co Inc	10.378	1,3 Mio. $	1,77 %
30	American Electric Power Co Inc	9.733	1,3 Mio. $	1,76 %
31	Hershey Co/The	7.505	1,3 Mio. $	1,74 %
32	Air Products and Chemicals Inc	4.456	1,3 Mio. $	1,73 %
33	CISCO SYSTEMS INC	10.905	1,3 Mio. $	1,70 %
34	Sonoco Products Co	22.280	1,3 Mio. $	1,66 %
35	Truist Financial Corp	24.039	1,2 Mio. $	1,59 %
36	Mondelez International Inc	19.641	1,1 Mio. $	1,50 %
37	Lockheed Martin Corp	2.169	1,1 Mio. $	1,46 %
38	Domino's Pizza Inc	3.635	1,1 Mio. $	1,42 %
39	Blackrock Inc	1.114	1,1 Mio. $	1,42 %
40	Fastenal Co	21.811	1 Mio. $	1,39 %
41	Public Storage	3.283	1 Mio. $	1,38 %
42	NextEra Energy Inc	11.726	1 Mio. $	1,36 %
43	Kroger Co/The	17.941	996.263,7 $	1,32 %
44	Marsh & McLennan Cos Inc	5.804	967.352,7 $	1,28 %
45	Kinder Morgan Inc	28.378	907.244,7 $	1,20 %
46	American Tower Corp	5.453	891.947,2 $	1,18 %
47	Bristol-Myers Squibb Co	14.892	858.077 $	1,14 %
48	Pfizer Inc	35.061	844.268,9 $	1,12 %
49	Accenture PLC	5.629	700.472,8 $	0,93 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 13,6 %
Versorger 13,2 %
Basiskonsum 12,5 %
Industrie 10,7 %
Gesundheit 9,7 %
Immobilien 5,9 %
Kommunikation 4,5 %
Technologie 4,3 %
Energie 4,1 %
Rohstoffe 3,6 %
Zyklischer Konsum 2,4 %
Nicht zugeordnet 15,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,2 %
Guernsey 1,9 %
Irland 0,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	47	72 Mio. $	97,16 %
2	Guernsey	1	1,4 Mio. $	1,89 %
3	Irland	1	700.472,8 $	0,95 %

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