Zusammensetzung von DEAN EQUITY INCOME FUND

Name: Zusammensetzung von DEAN EQUITY INCOME FUND
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Nettovermögen: 82 Mio. $ davon 80,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
Positionen: 49 in 2 Ländern
Zehn größte: 30,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Chevron Corp	15.620	3,2 Mio. $	3,94 %
2	PepsiCo Inc	18.981	2,9 Mio. $	3,59 %
3	Amgen Inc	7.909	2,8 Mio. $	3,39 %
4	EOG Resources Inc	18.585	2,7 Mio. $	3,28 %
5	Johnson & Johnson	10.611	2,6 Mio. $	3,16 %
6	Illinois Tool Works Inc	9.293	2,4 Mio. $	2,95 %
7	Verizon Communications Inc	44.881	2,3 Mio. $	2,75 %
8	Xcel Energy Inc	27.285	2,2 Mio. $	2,64 %
9	Principal Financial Group Inc	22.737	2 Mio. $	2,50 %
10	Altria Group, Inc.	29.723	2 Mio. $	2,39 %
11	WEC Energy Group Inc	16.806	1,9 Mio. $	2,37 %
12	JPMorgan Chase & Co	6.591	1,9 Mio. $	2,36 %
13	Lamar Advertising Co	15.026	1,9 Mio. $	2,32 %
14	PNC Financial Services Group Inc/The	8.963	1,9 Mio. $	2,27 %
15	American Electric Power Co Inc	14.170	1,9 Mio. $	2,26 %
16	Essex Property Trust Inc	7.513	1,8 Mio. $	2,22 %
17	Procter & Gamble Co/The	12.390	1,8 Mio. $	2,18 %
18	Hershey Co/The	8.436	1,8 Mio. $	2,14 %
19	Digital Realty Trust Inc	9.490	1,7 Mio. $	2,09 %
20	Duke Energy Corp	13.049	1,7 Mio. $	2,08 %
21	Alliant Energy Corp	23.330	1,7 Mio. $	2,04 %
22	Paychex Inc	18.124	1,7 Mio. $	2,04 %
23	Union Pacific Corp	6.591	1,6 Mio. $	1,95 %
24	Amdocs Ltd	23.989	1,6 Mio. $	1,91 %
25	Home Depot Inc/The	4.482	1,5 Mio. $	1,80 %
26	Lockheed Martin Corp	2.438	1,5 Mio. $	1,80 %
27	Air Products and Chemicals Inc	5.009	1,5 Mio. $	1,77 %
28	T Rowe Price Group Inc	16.081	1,4 Mio. $	1,77 %
29	Cisco Systems, Inc.	18.453	1,4 Mio. $	1,75 %
30	Merck & Co Inc	11.665	1,4 Mio. $	1,71 %
31	Omnicom Group Inc	18.453	1,4 Mio. $	1,69 %
32	Texas Instruments Inc	7.118	1,4 Mio. $	1,68 %
33	Prudential Financial, Inc.	13.906	1,4 Mio. $	1,66 %
34	Sonoco Products Co	25.044	1,4 Mio. $	1,65 %
35	PPG Industries Inc	12.390	1,3 Mio. $	1,61 %
36	Mondelez International Inc	22.078	1,3 Mio. $	1,55 %
37	Sysco Corp	17.465	1,2 Mio. $	1,52 %
38	Truist Financial Corp	27.021	1,2 Mio. $	1,51 %
39	NextEra Energy Inc	13.181	1,2 Mio. $	1,49 %
40	Fastenal Co	24.517	1,1 Mio. $	1,39 %
41	Marsh & McLennan Cos Inc	6.525	1,1 Mio. $	1,38 %
42	Pfizer Inc	39.411	1,1 Mio. $	1,35 %
43	Kinder Morgan, Inc.	31.898	1,1 Mio. $	1,30 %
44	American Tower Corp	6.129	1,1 Mio. $	1,29 %
45	Comcast Corp	35.984	1 Mio. $	1,26 %
46	Bristol-Myers Squibb Co	16.740	1 Mio. $	1,24 %
47	Blackrock Inc	1.054	1 Mio. $	1,24 %
48	Public Storage	3.691	999.818,1 $	1,22 %
49	LKQ Corp	27.746	814.900 $	0,99 %

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Aufteilung nach Branche

Basiskonsum 13,6 %
Versorger 13,1 %
Finanzen 12,4 %
Gesundheit 11,0 %
Industrie 10,3 %
Kommunikation 5,8 %
Immobilien 5,7 %
Energie 4,7 %
Technologie 3,5 %
Rohstoffe 3,4 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Nicht zugeordnet 14,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,1 %
Guernsey 1,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	48	79,2 Mio. $	98,06 %
2	Guernsey	1	1,6 Mio. $	1,94 %

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