Composition de Tema Listed Private Managers ETF
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- Actif net
- 2,3 M $ dont 2,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 29 dans 8 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookfield Corp | 2 979 | 135,8 k $ | 5,86 % |
| 2 | Apollo Global Management Inc | 1 039 | 133,7 k $ | 5,77 % |
| 3 | EQT AB | 3 797 | 131,4 k $ | 5,67 % |
| 4 | Ares Management Corp | 963 | 123,7 k $ | 5,34 % |
| 5 | StepStone Group Inc | 2 501 | 123,3 k $ | 5,33 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 1 241 | 119,1 k $ | 5,14 % |
| 7 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 407 | 117 k $ | 5,05 % |
| 8 | TPG Inc | 2 739 | 116,6 k $ | 5,04 % |
| 9 | ICG PLC | 4 527 | 113,8 k $ | 4,92 % |
| 10 | Hamilton Lane Inc | 1 303 | 113,5 k $ | 4,90 % |
| 11 | Blackstone Inc | 962 | 112,5 k $ | 4,86 % |
| 12 | Partners Group Holding AG | 103 | 109,2 k $ | 4,71 % |
| 13 | Carlyle Group Inc/The | 2 313 | 105,1 k $ | 4,54 % |
| 14 | BLUE OWL CAPITAL INC | 9 874 | 101,5 k $ | 4,38 % |
| 15 | Affiliated Managers Group Inc | 277 | 83,9 k $ | 3,62 % |
| 16 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 22 740 | 82,7 k $ | 3,57 % |
| 17 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 5 120 | 82,1 k $ | 3,54 % |
| 18 | Blackrock Inc | 69 | 72,2 k $ | 3,12 % |
| 19 | Cohen & Steers Inc | 1 029 | 71,8 k $ | 3,10 % |
| 20 | Sofina SA | 233 | 60,6 k $ | 2,62 % |
| 21 | Onex Corp | 704 | 56,2 k $ | 2,43 % |
| 22 | Molten Ventures PLC | 4 928 | 39,1 k $ | 1,69 % |
| 23 | WENDEL SE | 195 | 19,7 k $ | 0,85 % |
| 24 | Wheaton Precious Metals Corp | 92 | 12,2 k $ | 0,53 % |
| 25 | Kinnevik AB | 1 969 | 12,1 k $ | 0,52 % |
| 26 | Gimv NV | 210 | 11,9 k $ | 0,51 % |
| 27 | Tikehau Capital SCA | 550 | 11,5 k $ | 0,50 % |
| 28 | Eurazeo SE | 211 | 11,4 k $ | 0,49 % |
| 29 | 3i Group PLC | 360 | 11 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 30,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 68,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,2 %
- GBP 10,7 %
- EUR 8,6 %
- SEK 6,3 %
- CHF 4,8 %
- CAD 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,7 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Canada 8,9 %
- Suède 6,3 %
- Suisse 4,8 %
- Jersey 3,6 %
- Belgique 3,2 %
- France 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 1,4 M $ | 60,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 246,6 k $ | 10,75 % |
| 3 | Canada | 3 | 204,2 k $ | 8,90 % |
| 4 | Suède | 2 | 143,4 k $ | 6,25 % |
| 5 | Suisse | 1 | 109,2 k $ | 4,76 % |
| 6 | Jersey | 1 | 82,1 k $ | 3,58 % |
| 7 | Belgique | 2 | 72,5 k $ | 3,16 % |
| 8 | France | 3 | 42,7 k $ | 1,86 % |
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