Portfolio von Tema Alternative Asset Managers ETF
Tema ETF Trust · 29 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 84,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,0 %
- GBP 11,4 %
- EUR 11,2 %
- SEK 6,1 %
- CHF 5,2 %
- CAD 3,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 56,3 %
- GB 11,4 %
- CA 9,8 %
- SE 6,1 %
- CH 5,2 %
- BE 4,4 %
- FR 3,7 %
- LU 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 1,1 Mio. $ | 56,26 % |
| GB | 4 | 230.531,5 $ | 11,43 % |
| CA | 3 | 198.482,4 $ | 9,84 % |
| SE | 2 | 122.677,2 $ | 6,08 % |
| CH | 1 | 104.826,2 $ | 5,20 % |
| BE | 2 | 89.084,5 $ | 4,42 % |
| FR | 3 | 74.677,8 $ | 3,70 % |
| LU | 1 | 62.285 $ | 3,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Brookfield Corp | 2.709 | 118.762,6 $ | 5,82 % |
| EQT AB | 3.452 | 107.105,5 $ | 5,25 % |
| Partners Group Holding AG | 94 | 104.826,2 $ | 5,14 % |
| Carlyle Group Inc/The | 2.014 | 104.707,9 $ | 5,13 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 2.189 | 102.335,8 $ | 5,02 % |
| Hamilton Lane Inc | 960 | 100.742,4 $ | 4,94 % |
| Apollo Global Management Inc | 945 | 98.847 $ | 4,85 % |
| KKR & Co Inc | 1.086 | 95.220,5 $ | 4,67 % |
| TPG Inc | 2.179 | 94.612,2 $ | 4,64 % |
| Blackstone Inc | 830 | 94.097,1 $ | 4,61 % |
| Ares Management Corp | 839 | 93.976,4 $ | 4,61 % |
| ICG PLC | 4.031 | 91.209,9 $ | 4,47 % |
| StepStone Group Inc | 1.911 | 82.440,5 $ | 4,04 % |
| Blue Owl Capital Inc | 7.756 | 81.825,8 $ | 4,01 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 252 | 77.157,4 $ | 3,78 % |
| Sofina SA | 240 | 71.406,5 $ | 3,50 % |
| Cohen & Steers Inc | 936 | 62.590,3 $ | 3,07 % |
| CVC Capital Partners PLC | 4.360 | 62.285 $ | 3,05 % |
| Bridgepoint Group PLC | 18.310 | 62.182,4 $ | 3,05 % |
| Onex Corp | 830 | 61.718,3 $ | 3,03 % |
| 3i Group PLC | 1.100 | 49.246 $ | 2,41 % |
| DigitalBridge Group Inc | 3.013 | 46.550,9 $ | 2,28 % |
| Molten Ventures PLC | 4.480 | 27.893,2 $ | 1,37 % |
| Wendel SE | 260 | 27.296,1 $ | 1,34 % |
| Tikehau Capital SCA | 1.120 | 25.012,1 $ | 1,23 % |
| Eurazeo SE | 380 | 22.369,6 $ | 1,10 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 110 | 18.001,5 $ | 0,88 % |
| Gimv NV | 319 | 17.678 $ | 0,87 % |
| Kinnevik AB | 2.202 | 15.571,8 $ | 0,76 % |