Zusammensetzung von Tema Listed Private Managers ETF
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- Nettovermögen
- 2,3 Mio. $ davon 2,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 29 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 53,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookfield Corp | 2.979 | 135.812,6 $ | 5,86 % |
| 2 | Apollo Global Management Inc | 1.039 | 133.729,7 $ | 5,77 % |
| 3 | EQT AB | 3.797 | 131.390,5 $ | 5,67 % |
| 4 | Ares Management Corp | 963 | 123.745,5 $ | 5,34 % |
| 5 | StepStone Group Inc | 2.501 | 123.324,3 $ | 5,33 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 1.241 | 119.061,5 $ | 5,14 % |
| 7 | Brookfield Asset Management Ltd | 2.407 | 116.980,2 $ | 5,05 % |
| 8 | TPG Inc | 2.739 | 116.599,2 $ | 5,04 % |
| 9 | ICG PLC | 4.527 | 113.821,2 $ | 4,92 % |
| 10 | Hamilton Lane Inc | 1.303 | 113.530,4 $ | 4,90 % |
| 11 | Blackstone Inc | 962 | 112.525,1 $ | 4,86 % |
| 12 | Partners Group Holding AG | 103 | 109.155,9 $ | 4,71 % |
| 13 | Carlyle Group Inc/The | 2.313 | 105.079,6 $ | 4,54 % |
| 14 | BLUE OWL CAPITAL INC | 9.874 | 101.504,7 $ | 4,38 % |
| 15 | Affiliated Managers Group Inc | 277 | 83.889,5 $ | 3,62 % |
| 16 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 22.740 | 82.684,2 $ | 3,57 % |
| 17 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 5.120 | 82.054,7 $ | 3,54 % |
| 18 | Blackrock Inc | 69 | 72.234,7 $ | 3,12 % |
| 19 | Cohen & Steers Inc | 1.029 | 71.824,2 $ | 3,10 % |
| 20 | Sofina SA | 233 | 60.604,9 $ | 2,62 % |
| 21 | Onex Corp | 704 | 56.211,7 $ | 2,43 % |
| 22 | Molten Ventures PLC | 4.928 | 39.089 $ | 1,69 % |
| 23 | WENDEL SE | 195 | 19.731,1 $ | 0,85 % |
| 24 | Wheaton Precious Metals Corp | 92 | 12.199,2 $ | 0,53 % |
| 25 | Kinnevik AB | 1.969 | 12.053,1 $ | 0,52 % |
| 26 | Gimv NV | 210 | 11.892 $ | 0,51 % |
| 27 | Tikehau Capital SCA | 550 | 11.496 $ | 0,50 % |
| 28 | Eurazeo SE | 211 | 11.444,1 $ | 0,49 % |
| 29 | 3i Group PLC | 360 | 11.029,4 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 68,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,2 %
- GBP 10,7 %
- EUR 8,6 %
- SEK 6,3 %
- CHF 4,8 %
- CAD 2,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,7 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Kanada 8,9 %
- Schweden 6,3 %
- Schweiz 4,8 %
- Jersey 3,6 %
- Belgien 3,2 %
- Frankreich 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 1,4 Mio. $ | 60,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 246.623,9 $ | 10,75 % |
| 3 | Kanada | 3 | 204.223,6 $ | 8,90 % |
| 4 | Schweden | 2 | 143.443,6 $ | 6,25 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 109.155,9 $ | 4,76 % |
| 6 | Jersey | 1 | 82.054,7 $ | 3,58 % |
| 7 | Belgien | 2 | 72.496,9 $ | 3,16 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 42.671,2 $ | 1,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tema Listed Private Managers ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078303