Composition de Tema Durable Quality ETF
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- Actif net
- 49,1 M $ dont 45 M $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 37 dans 5 pays
- 10 premières
- 44,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 9 548 | 3 M $ | 6,19 % |
| 2 | General Electric Co | 7 366 | 2,4 M $ | 4,86 % |
| 3 | Fortinet Inc | 16 540 | 2,3 M $ | 4,65 % |
| 4 | Visa Inc | 6 963 | 2,3 M $ | 4,63 % |
| 5 | KLA Corp | 1 170 | 2,2 M $ | 4,58 % |
| 6 | Cboe Global Markets Inc | 6 568 | 2,2 M $ | 4,47 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 17 465 | 2,1 M $ | 4,29 % |
| 8 | Performance Food Group Co | 20 102 | 2 M $ | 4,02 % |
| 9 | Broadcom Inc | 3 855 | 1,7 M $ | 3,51 % |
| 10 | Keysight Technologies Inc | 4 851 | 1,6 M $ | 3,35 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 3 234 | 1,5 M $ | 2,97 % |
| 12 | MSCI Inc | 2 253 | 1,4 M $ | 2,90 % |
| 13 | Ferrovial NV | 19 903 | 1,4 M $ | 2,78 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 616 | 1,3 M $ | 2,63 % |
| 15 | Synopsys Inc | 2 667 | 1,3 M $ | 2,59 % |
| 16 | Moody's Corp | 2 729 | 1,2 M $ | 2,52 % |
| 17 | Bloom Energy Corp | 3 986 | 1,1 M $ | 2,32 % |
| 18 | Waters Corp | 2 696 | 1 M $ | 2,11 % |
| 19 | Aena SME SA | 34 854 | 1 M $ | 2,06 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 7 111 | 955,9 k $ | 1,95 % |
| 21 | Fair Isaac Corp | 710 | 887,9 k $ | 1,81 % |
| 22 | Deere & Co | 1 614 | 875,1 k $ | 1,78 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 2 139 | 841 k $ | 1,71 % |
| 24 | Mastercard Inc | 1 632 | 806,2 k $ | 1,64 % |
| 25 | US Foods Holding Corp | 9 812 | 803,1 k $ | 1,64 % |
| 26 | S&P Global Inc | 1 852 | 785,2 k $ | 1,60 % |
| 27 | Martin Marietta Materials Inc | 1 334 | 775,9 k $ | 1,58 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 1 365 | 769,2 k $ | 1,57 % |
| 29 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 634 | 731,3 k $ | 1,49 % |
| 30 | Entergy Corp | 6 065 | 661,4 k $ | 1,35 % |
| 31 | Airbus SE | 3 080 | 645,6 k $ | 1,32 % |
| 32 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 8 000 | 561,8 k $ | 1,15 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 1 021 | 526,9 k $ | 1,07 % |
| 34 | Vinci SA | 2 852 | 416 k $ | 0,85 % |
| 35 | Rocket Cos Inc | 22 774 | 330,5 k $ | 0,67 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 035 | 309,8 k $ | 0,63 % |
| 37 | Align Technology Inc | 1 490 | 260,7 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 20,0 %
- Industrie 14,1 %
- Santé 12,5 %
- Consommation de base 6,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 7,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,1 %
- EUR 7,6 %
- TWD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Pays-Bas 3,0 %
- France 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Taïwan 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 41 M $ | 91,12 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 3,03 % |
| 3 | France | 2 | 1,1 M $ | 2,36 % |
| 4 | Espagne | 1 | 1 M $ | 2,25 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 561,8 k $ | 1,25 % |
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