Portefeuille de Tema Durable Quality ETF
Tema ETF Trust · 41 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 48,5 M $ · Dix premières lignes : 40.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 19,3 %
- Santé 10,9 %
- Industrie 10,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 36,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 91,7 %
- EUR 8,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 91,7 %
- NL 3,3 %
- FR 2,5 %
- ES 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 44,1 M $ | 91,74 % |
| NL | 1 | 1,6 M $ | 3,29 % |
| FR | 2 | 1,2 M $ | 2,53 % |
| ES | 1 | 1,2 M $ | 2,43 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| General Electric Co | 8 847 | 3 M $ | 6,25 % |
| Lam Research Corp | 10 156 | 2,4 M $ | 4,90 % |
| Visa Inc | 7 411 | 2,4 M $ | 4,89 % |
| Cboe Global Markets Inc | 6 984 | 2,1 M $ | 4,32 % |
| Performance Food Group Co | 21 398 | 2,1 M $ | 4,28 % |
| KLA Corp | 1 242 | 1,9 M $ | 3,91 % |
| Ferrovial SE | 21 183 | 1,6 M $ | 3,26 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2 784 | 1,5 M $ | 2,99 % |
| Fortinet Inc | 17 604 | 1,4 M $ | 2,87 % |
| Moody's Corp | 2 900 | 1,4 M $ | 2,86 % |
| MSCI Inc | 2 397 | 1,4 M $ | 2,83 % |
| CME Group Inc | 4 231 | 1,4 M $ | 2,79 % |
| Broadcom Inc | 4 103 | 1,3 M $ | 2,71 % |
| Applied Materials Inc | 3 442 | 1,3 M $ | 2,64 % |
| ON Semiconductor Corp | 18 585 | 1,2 M $ | 2,55 % |
| Keysight Technologies Inc | 3 957 | 1,2 M $ | 2,51 % |
| Gilead Sciences Inc | 7 989 | 1,2 M $ | 2,46 % |
| Synopsys Inc | 2 835 | 1,2 M $ | 2,42 % |
| Aena SME SA | 37 102 | 1,2 M $ | 2,41 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 6 590 | 1,1 M $ | 2,23 % |
| Deere & Co | 1 710 | 1,1 M $ | 2,22 % |
| Fair Isaac Corp | 750 | 1,1 M $ | 2,18 % |
| US Foods Holding Corp | 10 444 | 1 M $ | 2,08 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1 414 | 956,7 k $ | 1,97 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1 453 | 954,2 k $ | 1,97 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 848 | 918,1 k $ | 1,89 % |
| Waters Corp | 2 864 | 914,7 k $ | 1,89 % |
| Mastercard Inc | 1 736 | 897,9 k $ | 1,85 % |
| S&P Global Inc | 1 964 | 867,9 k $ | 1,79 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2 373 | 860,4 k $ | 1,78 % |
| Aon PLC | 2 521 | 845,7 k $ | 1,74 % |
| Elevance Health Inc | 2 275 | 728 k $ | 1,50 % |
| Airbus SE | 3 272 | 712,3 k $ | 1,47 % |
| Entergy Corp | 6 449 | 690,8 k $ | 1,43 % |
| Bloom Energy Corp | 3 686 | 573,8 k $ | 1,18 % |
| Church & Dwight Co Inc | 5 083 | 533 k $ | 1,10 % |
| Vinci SA | 3 036 | 504,9 k $ | 1,04 % |
| Align Technology Inc | 2 648 | 503,4 k $ | 1,04 % |
| Intuit Inc | 1 209 | 494,5 k $ | 1,02 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 624 | 487,7 k $ | 1,01 % |
| Rocket Cos Inc | 24 238 | 440,9 k $ | 0,91 % |