Composition de Tema Durable Quality ETF
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- Actif net
- 48,5 M $ dont 48,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 41 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 8 847 | 3 M $ | 6,25 % |
| 2 | Lam Research Corp | 10 156 | 2,4 M $ | 4,90 % |
| 3 | Visa Inc | 7 411 | 2,4 M $ | 4,89 % |
| 4 | Cboe Global Markets Inc | 6 984 | 2,1 M $ | 4,32 % |
| 5 | Performance Food Group Co | 21 398 | 2,1 M $ | 4,28 % |
| 6 | KLA Corp | 1 242 | 1,9 M $ | 3,91 % |
| 7 | Ferrovial SE | 21 183 | 1,6 M $ | 3,26 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 784 | 1,5 M $ | 2,99 % |
| 9 | Fortinet Inc | 17 604 | 1,4 M $ | 2,87 % |
| 10 | Moody's Corp | 2 900 | 1,4 M $ | 2,86 % |
| 11 | MSCI Inc | 2 397 | 1,4 M $ | 2,83 % |
| 12 | CME Group Inc | 4 231 | 1,4 M $ | 2,79 % |
| 13 | Broadcom Inc | 4 103 | 1,3 M $ | 2,71 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 3 442 | 1,3 M $ | 2,64 % |
| 15 | ON Semiconductor Corp | 18 585 | 1,2 M $ | 2,55 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 3 957 | 1,2 M $ | 2,51 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 7 989 | 1,2 M $ | 2,46 % |
| 18 | Synopsys Inc | 2 835 | 1,2 M $ | 2,42 % |
| 19 | Aena SME SA | 37 102 | 1,2 M $ | 2,41 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 6 590 | 1,1 M $ | 2,23 % |
| 21 | Deere & Co | 1 710 | 1,1 M $ | 2,22 % |
| 22 | Fair Isaac Corp | 750 | 1,1 M $ | 2,18 % |
| 23 | US Foods Holding Corp | 10 444 | 1 M $ | 2,08 % |
| 24 | Martin Marietta Materials Inc | 1 414 | 956,7 k $ | 1,97 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 1 453 | 954,2 k $ | 1,97 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 848 | 918,1 k $ | 1,89 % |
| 27 | Waters Corp | 2 864 | 914,7 k $ | 1,89 % |
| 28 | Mastercard Inc | 1 736 | 897,9 k $ | 1,85 % |
| 29 | S&P Global Inc | 1 964 | 867,9 k $ | 1,79 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 2 373 | 860,4 k $ | 1,78 % |
| 31 | Aon PLC | 2 521 | 845,7 k $ | 1,74 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 2 275 | 728 k $ | 1,50 % |
| 33 | Airbus SE | 3 272 | 712,3 k $ | 1,47 % |
| 34 | Entergy Corp | 6 449 | 690,8 k $ | 1,43 % |
| 35 | Bloom Energy Corp | 3 686 | 573,8 k $ | 1,18 % |
| 36 | Church & Dwight Co Inc | 5 083 | 533 k $ | 1,10 % |
| 37 | Vinci SA | 3 036 | 504,9 k $ | 1,04 % |
| 38 | Align Technology Inc | 2 648 | 503,4 k $ | 1,04 % |
| 39 | Intuit Inc | 1 209 | 494,5 k $ | 1,02 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 1 624 | 487,7 k $ | 1,01 % |
| 41 | Rocket Cos Inc | 24 238 | 440,9 k $ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,5 %
- Technologie 25,7 %
- Industrie 14,5 %
- Santé 12,8 %
- Consommation de base 7,5 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 7,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,7 %
- EUR 8,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Pays-Bas 3,3 %
- France 2,5 %
- Espagne 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 44,1 M $ | 91,74 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 3,29 % |
| 3 | France | 2 | 1,2 M $ | 2,53 % |
| 4 | Espagne | 1 | 1,2 M $ | 2,43 % |
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