Zusammensetzung von Tema Durable Quality ETF
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- Nettovermögen
- 48,5 Mio. $ davon 48,1 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 41 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 8.847 | 3 Mio. $ | 6,25 % |
| 2 | Lam Research Corp | 10.156 | 2,4 Mio. $ | 4,90 % |
| 3 | Visa Inc | 7.411 | 2,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 4 | Cboe Global Markets Inc | 6.984 | 2,1 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Performance Food Group Co | 21.398 | 2,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | KLA Corp | 1.242 | 1,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Ferrovial SE | 21.183 | 1,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.784 | 1,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 9 | Fortinet Inc | 17.604 | 1,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Moody's Corp | 2.900 | 1,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | MSCI Inc | 2.397 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | CME Group Inc | 4.231 | 1,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | Broadcom Inc | 4.103 | 1,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 3.442 | 1,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 15 | ON Semiconductor Corp | 18.585 | 1,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 3.957 | 1,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 7.989 | 1,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | Synopsys Inc | 2.835 | 1,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 19 | Aena SME SA | 37.102 | 1,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 6.590 | 1,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 21 | Deere & Co | 1.710 | 1,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Fair Isaac Corp | 750 | 1,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | US Foods Holding Corp | 10.444 | 1 Mio. $ | 2,08 % |
| 24 | Martin Marietta Materials Inc | 1.414 | 956.670 $ | 1,97 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 1.453 | 954.228,7 $ | 1,97 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.848 | 918.141,8 $ | 1,89 % |
| 27 | Waters Corp | 2.864 | 914.704,3 $ | 1,89 % |
| 28 | Mastercard Inc | 1.736 | 897.876,6 $ | 1,85 % |
| 29 | S&P Global Inc | 1.964 | 867.852,3 $ | 1,79 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 2.373 | 860.426,1 $ | 1,78 % |
| 31 | Aon PLC | 2.521 | 845.719,9 $ | 1,74 % |
| 32 | Elevance Health Inc | 2.275 | 728.000 $ | 1,50 % |
| 33 | Airbus SE | 3.272 | 712.307,9 $ | 1,47 % |
| 34 | Entergy Corp | 6.449 | 690.752,4 $ | 1,43 % |
| 35 | Bloom Energy Corp | 3.686 | 573.799,6 $ | 1,18 % |
| 36 | Church & Dwight Co Inc | 5.083 | 533.003,4 $ | 1,10 % |
| 37 | Vinci SA | 3.036 | 504.917,8 $ | 1,04 % |
| 38 | Align Technology Inc | 2.648 | 503.384,8 $ | 1,04 % |
| 39 | Intuit Inc | 1.209 | 494.517,3 $ | 1,02 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 1.624 | 487.687,2 $ | 1,01 % |
| 41 | Rocket Cos Inc | 24.238 | 440.889,2 $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,5 %
- Technologie 25,7 %
- Industrie 14,5 %
- Gesundheit 12,8 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,7 %
- EUR 8,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Niederlande 3,3 %
- Frankreich 2,5 %
- Spanien 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 44,1 Mio. $ | 91,74 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 4 | Spanien | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tema Durable Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078302