Portfolio von Tema Durable Quality ETF
Tema ETF Trust · 41 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 48,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 10,9 %
- Industrie 10,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 36,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,7 %
- EUR 8,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,7 %
- NL 3,3 %
- FR 2,5 %
- ES 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 44,1 Mio. $ | 91,74 % |
| NL | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,29 % |
| FR | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,53 % |
| ES | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,43 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| General Electric Co | 8.847 | 3 Mio. $ | 6,25 % |
| Lam Research Corp | 10.156 | 2,4 Mio. $ | 4,90 % |
| Visa Inc | 7.411 | 2,4 Mio. $ | 4,89 % |
| Cboe Global Markets Inc | 6.984 | 2,1 Mio. $ | 4,32 % |
| Performance Food Group Co | 21.398 | 2,1 Mio. $ | 4,28 % |
| KLA Corp | 1.242 | 1,9 Mio. $ | 3,91 % |
| Ferrovial SE | 21.183 | 1,6 Mio. $ | 3,26 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.784 | 1,5 Mio. $ | 2,99 % |
| Fortinet Inc | 17.604 | 1,4 Mio. $ | 2,87 % |
| Moody's Corp | 2.900 | 1,4 Mio. $ | 2,86 % |
| MSCI Inc | 2.397 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| CME Group Inc | 4.231 | 1,4 Mio. $ | 2,79 % |
| Broadcom Inc | 4.103 | 1,3 Mio. $ | 2,71 % |
| Applied Materials Inc | 3.442 | 1,3 Mio. $ | 2,64 % |
| ON Semiconductor Corp | 18.585 | 1,2 Mio. $ | 2,55 % |
| Keysight Technologies Inc | 3.957 | 1,2 Mio. $ | 2,51 % |
| Gilead Sciences Inc | 7.989 | 1,2 Mio. $ | 2,46 % |
| Synopsys Inc | 2.835 | 1,2 Mio. $ | 2,42 % |
| Aena SME SA | 37.102 | 1,2 Mio. $ | 2,41 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 6.590 | 1,1 Mio. $ | 2,23 % |
| Deere & Co | 1.710 | 1,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Fair Isaac Corp | 750 | 1,1 Mio. $ | 2,18 % |
| US Foods Holding Corp | 10.444 | 1 Mio. $ | 2,08 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.414 | 956.670 $ | 1,97 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.453 | 954.228,7 $ | 1,97 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.848 | 918.141,8 $ | 1,89 % |
| Waters Corp | 2.864 | 914.704,3 $ | 1,89 % |
| Mastercard Inc | 1.736 | 897.876,6 $ | 1,85 % |
| S&P Global Inc | 1.964 | 867.852,3 $ | 1,79 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2.373 | 860.426,1 $ | 1,78 % |
| Aon PLC | 2.521 | 845.719,9 $ | 1,74 % |
| Elevance Health Inc | 2.275 | 728.000 $ | 1,50 % |
| Airbus SE | 3.272 | 712.307,9 $ | 1,47 % |
| Entergy Corp | 6.449 | 690.752,4 $ | 1,43 % |
| Bloom Energy Corp | 3.686 | 573.799,6 $ | 1,18 % |
| Church & Dwight Co Inc | 5.083 | 533.003,4 $ | 1,10 % |
| Vinci SA | 3.036 | 504.917,8 $ | 1,04 % |
| Align Technology Inc | 2.648 | 503.384,8 $ | 1,04 % |
| Intuit Inc | 1.209 | 494.517,3 $ | 1,02 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.624 | 487.687,2 $ | 1,01 % |
| Rocket Cos Inc | 24.238 | 440.889,2 $ | 0,91 % |