Zusammensetzung von Tema Durable Quality ETF
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- Nettovermögen
- 49,1 Mio. $ davon 45 Mio. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 37 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 44,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 9.548 | 3 Mio. $ | 6,19 % |
| 2 | General Electric Co | 7.366 | 2,4 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Fortinet Inc | 16.540 | 2,3 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Visa Inc | 6.963 | 2,3 Mio. $ | 4,63 % |
| 5 | KLA Corp | 1.170 | 2,2 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Cboe Global Markets Inc | 6.568 | 2,2 Mio. $ | 4,47 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 17.465 | 2,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 8 | Performance Food Group Co | 20.102 | 2 Mio. $ | 4,02 % |
| 9 | Broadcom Inc | 3.855 | 1,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | Keysight Technologies Inc | 4.851 | 1,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 3.234 | 1,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 12 | MSCI Inc | 2.253 | 1,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 13 | Ferrovial NV | 19.903 | 1,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.616 | 1,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 15 | Synopsys Inc | 2.667 | 1,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | Moody's Corp | 2.729 | 1,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 17 | Bloom Energy Corp | 3.986 | 1,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 18 | Waters Corp | 2.696 | 1 Mio. $ | 2,11 % |
| 19 | Aena SME SA | 34.854 | 1 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 7.111 | 955.931,7 $ | 1,95 % |
| 21 | Fair Isaac Corp | 710 | 887.918,9 $ | 1,81 % |
| 22 | Deere & Co | 1.614 | 875.078,5 $ | 1,78 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 2.139 | 841.033,4 $ | 1,71 % |
| 24 | Mastercard Inc | 1.632 | 806.175,4 $ | 1,64 % |
| 25 | US Foods Holding Corp | 9.812 | 803.112,2 $ | 1,64 % |
| 26 | S&P Global Inc | 1.852 | 785.248 $ | 1,60 % |
| 27 | Martin Marietta Materials Inc | 1.334 | 775.907,8 $ | 1,58 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 1.365 | 769.218,5 $ | 1,57 % |
| 29 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.634 | 731.280,4 $ | 1,49 % |
| 30 | Entergy Corp | 6.065 | 661.388,3 $ | 1,35 % |
| 31 | Airbus SE | 3.080 | 645.573,5 $ | 1,32 % |
| 32 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 8.000 | 561.842,6 $ | 1,15 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 1.021 | 526.938,1 $ | 1,07 % |
| 34 | Vinci SA | 2.852 | 415.987,4 $ | 0,85 % |
| 35 | Rocket Cos Inc | 22.774 | 330.450,7 $ | 0,67 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1.035 | 309.785,9 $ | 0,63 % |
| 37 | Align Technology Inc | 1.490 | 260.675,5 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 20,0 %
- Industrie 14,1 %
- Gesundheit 12,5 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,1 %
- EUR 7,6 %
- TWD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Niederlande 3,0 %
- Frankreich 2,4 %
- Spanien 2,2 %
- Taiwan 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 41 Mio. $ | 91,12 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | Spanien | 1 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 561.842,6 $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tema Durable Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078302