Composition d'Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
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- Actif net
- 54,9 M $ dont 54,1 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 197 dans 21 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 10 038 | 1,5 M $ | 2,72 % |
| 2 | ASML Holding NV | 693 | 994,2 k $ | 1,81 % |
| 3 | SK hynix Inc | 987 | 855,8 k $ | 1,56 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 33 912 | 622,5 k $ | 1,13 % |
| 5 | Canadian Natural Resources Ltd | 12 332 | 588,7 k $ | 1,07 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 6 240 | 580,7 k $ | 1,06 % |
| 7 | BHP Group Ltd | 14 829 | 573,5 k $ | 1,04 % |
| 8 | Novartis AG | 3 675 | 545,1 k $ | 0,99 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 30 200 | 543,4 k $ | 0,99 % |
| 10 | GS Engineering & Construction Corp | 21 053 | 540,1 k $ | 0,98 % |
| 11 | Qualitas Real Estate Income Fu | 473 874 | 535,6 k $ | 0,98 % |
| 12 | Roche Holding AG | 1 295 | 527,7 k $ | 0,96 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 2 754 | 522,7 k $ | 0,95 % |
| 14 | Shell PLC | 11 408 | 516,3 k $ | 0,94 % |
| 15 | Iberdrola SA | 21 349 | 499,9 k $ | 0,91 % |
| 16 | Toyota Motor Corp. | 25 400 | 490,5 k $ | 0,89 % |
| 17 | Nestle SA | 4 802 | 485,8 k $ | 0,88 % |
| 18 | Allianz SE | 1 001 | 457 k $ | 0,83 % |
| 19 | Commonwealth Bank of Australia | 3 623 | 453 k $ | 0,83 % |
| 20 | ABB Ltd | 4 476 | 449,3 k $ | 0,82 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 1 396 | 440,1 k $ | 0,80 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12 300 | 433,1 k $ | 0,79 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 2 375 | 427,2 k $ | 0,78 % |
| 24 | Sparebank 1 Oestlandet | 19 093 | 419,4 k $ | 0,76 % |
| 25 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 713 | 400 k $ | 0,73 % |
| 26 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 701 | 398,7 k $ | 0,73 % |
| 27 | Repsol SA | 14 747 | 394,3 k $ | 0,72 % |
| 28 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 4 105 | 383 k $ | 0,70 % |
| 29 | Rio Tinto PLC | 3 790 | 379 k $ | 0,69 % |
| 30 | AXA SA | 7 857 | 377,5 k $ | 0,69 % |
| 31 | Allreal Holding AG | 1 378 | 376,5 k $ | 0,69 % |
| 32 | Tokyo Electron Ltd | 1 300 | 368,6 k $ | 0,67 % |
| 33 | Vinci SA | 2 440 | 368 k $ | 0,67 % |
| 34 | Siemens AG | 1 213 | 359,5 k $ | 0,65 % |
| 35 | Nagase & Co Ltd | 47 200 | 355 k $ | 0,65 % |
| 36 | Banco Santander SA | 29 098 | 354,5 k $ | 0,65 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 11 200 | 349,3 k $ | 0,64 % |
| 38 | ASR Nederland NV | 4 574 | 346,6 k $ | 0,63 % |
| 39 | Advantest Corp | 1 900 | 343 k $ | 0,62 % |
| 40 | Waypoint REIT Ltd | 189 132 | 336,3 k $ | 0,61 % |
| 41 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 19 500 | 335,5 k $ | 0,61 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 5 602 | 329,5 k $ | 0,60 % |
| 43 | Mitsubishi Corp | 10 300 | 328,3 k $ | 0,60 % |
| 44 | DBS Group Holdings Ltd | 7 100 | 326,3 k $ | 0,59 % |
| 45 | Siemens Energy AG | 1 536 | 325,5 k $ | 0,59 % |
| 46 | Bank of Nova Scotia/The | 4 159 | 323,6 k $ | 0,59 % |
| 47 | SAP SE | 1 887 | 322,2 k $ | 0,59 % |
| 48 | National Bank of Canada | 2 096 | 316,4 k $ | 0,58 % |
| 49 | Canadian National Railway Co | 2 814 | 316,1 k $ | 0,58 % |
| 50 | Mitsubishi Electric Corp | 7 900 | 314,4 k $ | 0,57 % |
| 51 | UBS Group AG | 7 083 | 312,7 k $ | 0,57 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 28 800 | 312,7 k $ | 0,57 % |
| 53 | Daishin Securities Co Ltd | 12 222 | 312,7 k $ | 0,57 % |
| 54 | Wesfarmers Ltd | 5 945 | 312,1 k $ | 0,57 % |
| 55 | Bank of Montreal | 2 045 | 311,4 k $ | 0,57 % |
| 56 | HBM Healthcare Investments AG | 1 033 | 310,7 k $ | 0,57 % |
| 57 | Air Liquide SA | 1 437 | 308,8 k $ | 0,56 % |
| 58 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 763 | 308,3 k $ | 0,56 % |
| 59 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 525 | 306,6 k $ | 0,56 % |
| 60 | Unilever PLC | 5 174 | 302,5 k $ | 0,55 % |
| 61 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 163 000 | 302,2 k $ | 0,55 % |
| 62 | Industrivarden AB | 5 694 | 300,2 k $ | 0,55 % |
| 63 | Legrand SA | 1 673 | 298,1 k $ | 0,54 % |
| 64 | Woodside Energy Group Ltd | 12 304 | 297,2 k $ | 0,54 % |
| 65 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 17 600 | 296,7 k $ | 0,54 % |
| 66 | SoftBank Group Corp | 8 600 | 286,7 k $ | 0,52 % |
| 67 | Sony Group Corp | 14 400 | 286,3 k $ | 0,52 % |
| 68 | Shopify Inc | 2 347 | 284,9 k $ | 0,52 % |
| 69 | Deutsche Telekom AG | 8 784 | 284,2 k $ | 0,52 % |
| 70 | Rolls-Royce Holdings PLC | 17 605 | 283,2 k $ | 0,52 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 282 k $ | 0,51 % |
| 72 | Barclays PLC | 47 522 | 279 k $ | 0,51 % |
| 73 | Novo Nordisk A/S | 6 521 | 278,8 k $ | 0,51 % |
| 74 | Sanofi SA | 2 958 | 277,1 k $ | 0,50 % |
| 75 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 9 300 | 274,1 k $ | 0,50 % |
| 76 | British Land Co PLC/The | 51 846 | 273 k $ | 0,50 % |
| 77 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 441 | 271 k $ | 0,49 % |
| 78 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 13 900 | 270,8 k $ | 0,49 % |
| 79 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 243 | 270,3 k $ | 0,49 % |
| 80 | Panasonic Holdings Corp. | 13 100 | 268 k $ | 0,49 % |
| 81 | RWE AG | 3 675 | 267,3 k $ | 0,49 % |
| 82 | BNP Paribas SA | 2 543 | 266,3 k $ | 0,49 % |
| 83 | BASF SE | 4 103 | 263,6 k $ | 0,48 % |
| 84 | GSK PLC | 9 991 | 262,2 k $ | 0,48 % |
| 85 | UniCredit SpA | 3 388 | 260,9 k $ | 0,48 % |
| 86 | Tesco PLC | 39 670 | 260,2 k $ | 0,47 % |
| 87 | Intesa Sanpaolo SpA | 38 389 | 260,2 k $ | 0,47 % |
| 88 | Mizuho Leasing Co Ltd | 28 500 | 259,8 k $ | 0,47 % |
| 89 | Westpac Banking Corp | 9 350 | 259,2 k $ | 0,47 % |
| 90 | Safran SA | 805 | 257,9 k $ | 0,47 % |
| 91 | Macquarie Group Ltd | 1 522 | 257,6 k $ | 0,47 % |
| 92 | Investor AB | 6 362 | 256,3 k $ | 0,47 % |
| 93 | Infineon Technologies AG | 3 803 | 255 k $ | 0,46 % |
| 94 | ING Groep NV | 8 534 | 247,9 k $ | 0,45 % |
| 95 | Sun Life Financial Inc | 3 435 | 247,5 k $ | 0,45 % |
| 96 | Airbus SE | 1 182 | 242,6 k $ | 0,44 % |
| 97 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 9 400 | 242,2 k $ | 0,44 % |
| 98 | Mitsui & Co Ltd | 6 400 | 241 k $ | 0,44 % |
| 99 | Komatsu Ltd | 5 700 | 238,7 k $ | 0,43 % |
| 100 | Glencore PLC | 30 773 | 237,8 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 10,1 %
- Matériaux 5,9 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Communication 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 34,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 20,3 %
- GBP 11,6 %
- CAD 11,5 %
- KRW 8,0 %
- CHF 7,1 %
- AUD 6,9 %
- SEK 2,9 %
- SGD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,8 %
- NOK 0,8 %
- DKK 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,3 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- Canada 10,8 %
- France 8,1 %
- Corée du Sud 8,0 %
- Allemagne 7,2 %
- Suisse 7,1 %
- Australie 6,9 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,9 %
- Singapour 1,8 %
- Autres pays 7,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 44 | 11 M $ | 20,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 24 | 6,5 M $ | 11,93 % |
| 3 | Canada | 21 | 5,8 M $ | 10,78 % |
| 4 | France | 16 | 4,4 M $ | 8,08 % |
| 5 | Corée du Sud | 10 | 4,4 M $ | 8,05 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 3,9 M $ | 7,20 % |
| 7 | Suisse | 12 | 3,8 M $ | 7,08 % |
| 8 | Australie | 12 | 3,7 M $ | 6,88 % |
| 9 | Pays-Bas | 9 | 2,5 M $ | 4,70 % |
| 10 | Espagne | 5 | 1,7 M $ | 3,11 % |
| 11 | Suède | 7 | 1,6 M $ | 2,90 % |
| 12 | Singapour | 3 | 964,1 k $ | 1,78 % |
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