Composition de Calvert International Responsible Index ETF
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- Actif net
- 311,5 M $ dont 309 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 732 dans 29 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 700 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 702 | D'ieteren Group | 258 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 703 | Meridian Energy Ltd | 14 802 | 47 k $ | 0,02 % |
| 704 | Sodexo SA | 904 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 705 | Trend Micro Inc/Japan | 1 300 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 706 | IMI PLC | 1 279 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 707 | Nitori Holdings Co Ltd | 2 700 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 708 | Galaxy Digital Inc | 2 273 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 709 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5 176 | 41 k $ | 0,01 % |
| 710 | Samsung Episholdings Co Ltd | 99 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 711 | Tele2 AB | 1 354 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 712 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1 200 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 713 | Swire Pacific Ltd | 2 500 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 714 | Aumovio SE | 617 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 715 | Novatek Microelectronics Corp | 2 000 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 716 | SCREEN Holdings Co Ltd | 400 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 717 | Jyske Bank A/S | 161 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 718 | IGM Financial Inc | 387 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 719 | Hotai Motor Co Ltd | 1 020 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 720 | Realtek Semiconductor Corp | 1 000 | 15 k $ | 0,00 % |
| 721 | ASR Nederland NV | 216 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 722 | Element Fleet Management Corp | 621 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 723 | Ageas SA/NV | 180 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 724 | Sofina SA | 49 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 725 | SFS Group AG | 78 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 726 | Advantech Co Ltd | 1 099 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 727 | Amundi SA | 124 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 728 | Investment AB Latour | 406 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 729 | Tryg A/S | 334 | 8 k $ | 0,00 % |
| 730 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 500 | 4 k $ | 0,00 % |
| 731 | Emmi AG | 2 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 732 | Mondi PLC | 1 | 11,2 $ |
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Technologie 15,1 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,5 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 40,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 16,2 %
- GBP 10,8 %
- CAD 9,9 %
- CHF 8,0 %
- TWD 7,6 %
- KRW 5,3 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,0 %
- SEK 3,0 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,2 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Canada 10,1 %
- Suisse 8,1 %
- Taïwan 7,6 %
- France 7,3 %
- Allemagne 6,7 %
- Corée du Sud 5,3 %
- Australie 5,1 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,8 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 140 | 50,1 M $ | 16,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 79 | 35,6 M $ | 11,53 % |
| 3 | Canada | 54 | 31,1 M $ | 10,07 % |
| 4 | Suisse | 46 | 25,2 M $ | 8,15 % |
| 5 | Taïwan | 36 | 23,3 M $ | 7,55 % |
| 6 | France | 48 | 22,4 M $ | 7,25 % |
| 7 | Allemagne | 42 | 20,6 M $ | 6,68 % |
| 8 | Corée du Sud | 30 | 16,4 M $ | 5,29 % |
| 9 | Australie | 40 | 15,9 M $ | 5,13 % |
| 10 | Pays-Bas | 26 | 13,4 M $ | 4,33 % |
| 11 | Espagne | 14 | 8,9 M $ | 2,87 % |
| 12 | Suède | 35 | 8,7 M $ | 2,80 % |
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