Composition de BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 29 dans 11 pays
- 10 premières
- 56,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hess Midstream LP | 2 527 051 | 103,2 M $ | 7,88 % |
| 2 | Enbridge Inc | 1 817 730 | 98,9 M $ | 7,55 % |
| 3 | Naturgy Energy Group SA | 2 807 869 | 93,8 M $ | 7,16 % |
| 4 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 790 281 | 90,6 M $ | 6,92 % |
| 5 | Healthpeak Properties Inc | 4 054 011 | 88,5 M $ | 6,76 % |
| 6 | Engie SA | 2 006 858 | 62,7 M $ | 4,79 % |
| 7 | Bouygues SA | 994 289 | 55,9 M $ | 4,27 % |
| 8 | Enel SpA | 4 529 762 | 51,2 M $ | 3,91 % |
| 9 | Aena SME SA | 1 662 844 | 51,2 M $ | 3,91 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 621 584 | 43 M $ | 3,28 % |
| 11 | ONEOK Inc | 448 259 | 40,7 M $ | 3,11 % |
| 12 | National Health Investors Inc | 523 376 | 40,1 M $ | 3,06 % |
| 13 | Italgas SpA | 3 883 011 | 40,1 M $ | 3,06 % |
| 14 | Tele2 AB | 2 291 407 | 39,7 M $ | 3,04 % |
| 15 | Fortum Oyj | 1 563 695 | 35,6 M $ | 2,72 % |
| 16 | DRAX GROUP PLC | 3 484 541 | 34,6 M $ | 2,65 % |
| 17 | Veolia Environnement SA | 815 533 | 32,4 M $ | 2,48 % |
| 18 | Pennon Group PLC | 5 167 825 | 32,2 M $ | 2,46 % |
| 19 | American Tower Corp | 179 925 | 31,2 M $ | 2,38 % |
| 20 | Eversource Energy | 432 613 | 31 M $ | 2,37 % |
| 21 | Vinci SA | 208 260 | 29,4 M $ | 2,25 % |
| 22 | Clearway Energy Inc | 923 426 | 29,3 M $ | 2,24 % |
| 23 | APA Group | 3 424 959 | 24,6 M $ | 1,88 % |
| 24 | VISTRA CORP | 165 190 | 24,5 M $ | 1,87 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 84 626 | 22,2 M $ | 1,70 % |
| 26 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 929 994 | 20,4 M $ | 1,56 % |
| 27 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 13 877 072 | 17,2 M $ | 1,31 % |
| 28 | Enagas SA | 795 641 | 15,5 M $ | 1,19 % |
| 29 | SFL Corp Ltd | 899 618 | 11,1 M $ | 0,85 % |
Répartition par secteur
- Services publics 18,2 %
- Énergie 10,8 %
- Immobilier 2,4 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 44,6 %
- EUR 36,2 %
- CAD 7,7 %
- GBP 5,2 %
- SEK 3,1 %
- AUD 1,9 %
- HKD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 43,7 %
- France 14,0 %
- Espagne 12,4 %
- Canada 7,7 %
- Italie 7,1 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Suède 3,1 %
- Finlande 2,8 %
- Australie 1,9 %
- Chine 1,3 %
- Bermudes 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 564,7 M $ | 43,75 % |
| 2 | France | 4 | 180,5 M $ | 13,98 % |
| 3 | Espagne | 3 | 160,5 M $ | 12,43 % |
| 4 | Canada | 1 | 98,9 M $ | 7,66 % |
| 5 | Italie | 2 | 91,2 M $ | 7,07 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 66,9 M $ | 5,18 % |
| 7 | Suède | 1 | 39,7 M $ | 3,08 % |
| 8 | Finlande | 1 | 35,6 M $ | 2,76 % |
| 9 | Australie | 1 | 24,6 M $ | 1,90 % |
| 10 | Chine | 1 | 17,2 M $ | 1,33 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 11,1 M $ | 0,86 % |
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