Zusammensetzung von BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
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- Nettovermögen
- 982,2 Mio. $ davon 947,6 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 28 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 55,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 1.357.032 | 75,3 Mio. $ | 7,66 % |
| 2 | Hess Midstream LP | 1.886.572 | 73,8 Mio. $ | 7,51 % |
| 3 | Healthpeak Properties Inc | 4.127.884 | 66,7 Mio. $ | 6,80 % |
| 4 | Naturgy Energy Group SA | 2.096.242 | 65,9 Mio. $ | 6,71 % |
| 5 | Dominion Energy Inc | 798.917 | 51,5 Mio. $ | 5,25 % |
| 6 | Engie SA | 1.498.238 | 49,4 Mio. $ | 5,03 % |
| 7 | Bouygues SA | 742.331 | 43,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 8 | Omega Healthcare Investors Inc | 904.106 | 42,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 9 | Enel SpA | 3.381.692 | 39,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | Fortum Oyj | 1.452.390 | 36,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | Italgas SpA | 2.898.846 | 35 Mio. $ | 3,56 % |
| 12 | Drax Group PLC | 2.601.365 | 31,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | ONEOK Inc | 334.628 | 30,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 14 | Pennon Group PLC | 3.858.055 | 28,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 15 | Clearway Energy Inc | 689.402 | 27,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 16 | Edison International | 400.113 | 27,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 17 | Orange SA | 1.234.112 | 25,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 18 | Veolia Environnement SA | 608.851 | 25,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 19 | Antero Midstream Corp | 1.138.471 | 24,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 20 | Vinci SA | 155.487 | 23,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 21 | Eversource Energy | 322.951 | 22,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 22 | Constellation Energy Corp. | 63.164 | 19,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Vistra Corp | 123.295 | 19,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | Deutsche Post AG | 297.353 | 17,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 10.613.072 | 14,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Enagas SA | 593.957 | 11,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | SFL Corp Ltd | 671.621 | 7,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Proximus SADP | 1.009.243 | 7,7 Mio. $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 24,3 %
- Energie 11,2 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 2,7 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 43,9 %
- EUR 40,3 %
- CAD 7,9 %
- GBP 6,3 %
- HKD 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,1 %
- Frankreich 17,7 %
- Spanien 8,2 %
- Kanada 7,9 %
- Italien 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Finnland 3,9 %
- Deutschland 1,9 %
- China 1,5 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 408 Mio. $ | 43,06 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 168 Mio. $ | 17,73 % |
| 3 | Spanien | 2 | 77,8 Mio. $ | 8,21 % |
| 4 | Kanada | 1 | 75,3 Mio. $ | 7,94 % |
| 5 | Italien | 2 | 74,4 Mio. $ | 7,85 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 60,1 Mio. $ | 6,34 % |
| 7 | Finnland | 1 | 36,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 17,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | China | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 11 | Belgien | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077785