Zusammensetzung von BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 29 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 56,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hess Midstream LP | 2.527.051 | 103,2 Mio. $ | 7,88 % |
| 2 | Enbridge Inc | 1.817.730 | 98,9 Mio. $ | 7,55 % |
| 3 | Naturgy Energy Group SA | 2.807.869 | 93,8 Mio. $ | 7,16 % |
| 4 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.790.281 | 90,6 Mio. $ | 6,92 % |
| 5 | Healthpeak Properties Inc | 4.054.011 | 88,5 Mio. $ | 6,76 % |
| 6 | Engie SA | 2.006.858 | 62,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 7 | Bouygues SA | 994.289 | 55,9 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Enel SpA | 4.529.762 | 51,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | Aena SME SA | 1.662.844 | 51,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 621.584 | 43 Mio. $ | 3,28 % |
| 11 | ONEOK Inc | 448.259 | 40,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | National Health Investors Inc | 523.376 | 40,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 13 | Italgas SpA | 3.883.011 | 40,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | Tele2 AB | 2.291.407 | 39,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 15 | Fortum Oyj | 1.563.695 | 35,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 16 | DRAX GROUP PLC | 3.484.541 | 34,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 17 | Veolia Environnement SA | 815.533 | 32,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 18 | Pennon Group PLC | 5.167.825 | 32,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 19 | American Tower Corp | 179.925 | 31,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 20 | Eversource Energy | 432.613 | 31 Mio. $ | 2,37 % |
| 21 | Vinci SA | 208.260 | 29,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 22 | Clearway Energy Inc | 923.426 | 29,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | APA Group | 3.424.959 | 24,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | VISTRA CORP | 165.190 | 24,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 84.626 | 22,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 929.994 | 20,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 13.877.072 | 17,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Enagas SA | 795.641 | 15,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | SFL Corp Ltd | 899.618 | 11,1 Mio. $ | 0,85 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 18,2 %
- Energie 10,8 %
- Immobilien 2,4 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,6 %
- EUR 36,2 %
- CAD 7,7 %
- GBP 5,2 %
- SEK 3,1 %
- AUD 1,9 %
- HKD 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,7 %
- Frankreich 14,0 %
- Spanien 12,4 %
- Kanada 7,7 %
- Italien 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Schweden 3,1 %
- Finnland 2,8 %
- Australien 1,9 %
- China 1,3 %
- Bermuda 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 564,7 Mio. $ | 43,75 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 180,5 Mio. $ | 13,98 % |
| 3 | Spanien | 3 | 160,5 Mio. $ | 12,43 % |
| 4 | Kanada | 1 | 98,9 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Italien | 2 | 91,2 Mio. $ | 7,07 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 66,9 Mio. $ | 5,18 % |
| 7 | Schweden | 1 | 39,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | Finnland | 1 | 35,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | Australien | 1 | 24,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | China | 1 | 17,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077785