Composition d'International Developed Markets Equity Portfolio
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- Actif net
- 93,5 M $ dont 87,8 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 49 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 88 331 | 4 M $ | 4,29 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 867 | 3,5 M $ | 3,76 % |
| 3 | AIA Group Ltd | 304 800 | 3,4 M $ | 3,59 % |
| 4 | Allianz SE | 6 469 | 3 M $ | 3,16 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 786 | 2,9 M $ | 3,15 % |
| 6 | Rio Tinto PLC | 29 072 | 2,9 M $ | 3,11 % |
| 7 | ASML Holding NV | 1 947 | 2,8 M $ | 3,01 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 125 453 | 2,8 M $ | 2,97 % |
| 9 | BAE Systems PLC | 98 936 | 2,8 M $ | 2,94 % |
| 10 | Manulife Financial Corp | 69 893 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| 11 | Lasertec Corp | 9 700 | 2,7 M $ | 2,88 % |
| 12 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 47 800 | 2,5 M $ | 2,69 % |
| 13 | Alfa Laval AB | 38 084 | 2,3 M $ | 2,44 % |
| 14 | Amadeus IT Group SA | 37 539 | 2,2 M $ | 2,31 % |
| 15 | Haleon PLC | 453 451 | 2,1 M $ | 2,24 % |
| 16 | L'Oreal SA | 4 670 | 2 M $ | 2,14 % |
| 17 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 550 | 2 M $ | 2,12 % |
| 18 | Sony Group Corp | 97 100 | 1,9 M $ | 2,08 % |
| 19 | Infineon Technologies AG | 27 601 | 1,9 M $ | 1,98 % |
| 20 | Alimentation Couche-Tard Inc | 31 347 | 1,9 M $ | 1,98 % |
| 21 | DBS Group Holdings Ltd | 40 000 | 1,8 M $ | 1,97 % |
| 22 | Daifuku Co Ltd | 40 700 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 23 | Epiroc AB | 61 688 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 5 513 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 25 | Compass Group PLC | 55 405 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| 26 | Novartis AG | 9 946 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 27 | Adyen NV | 1 299 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 28 | Shionogi & Co Ltd | 72 000 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 29 | Disco Corp | 2 900 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 30 | M3, Inc. | 143 800 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 31 | Air Liquide SA | 6 310 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 32 | Canadian National Railway Co | 11 947 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| 33 | Assa Abloy AB | 34 657 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 34 | Techtronic Industries Co Ltd | 90 500 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 35 | Genmab A/S | 4 880 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 27 600 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 37 | Safran SA | 3 775 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 6 097 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 39 | Atlas Copco AB | 59 917 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 40 | Ryanair Holdings PLC | 19 362 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 41 | Keyence Corp | 2 300 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 42 | Symrise AG | 10 241 | 905,3 k $ | 0,97 % |
| 43 | Nice Ltd | 8 307 | 847,5 k $ | 0,91 % |
| 44 | Obic Co Ltd | 31 300 | 826,2 k $ | 0,88 % |
| 45 | Sysmex Corp | 93 100 | 819,5 k $ | 0,88 % |
| 46 | Unicharm Corp | 137 100 | 800,7 k $ | 0,86 % |
| 47 | Dassault Systemes SE | 34 022 | 767,7 k $ | 0,82 % |
| 48 | Sonova Holding AG | 3 019 | 660,9 k $ | 0,71 % |
| 49 | Sea Ltd | 6 344 | 538,5 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,1 %
- Technologie 13,9 %
- Industrie 12,3 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Santé 3,0 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 36,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 20,5 %
- GBP 14,7 %
- USD 13,5 %
- SEK 9,7 %
- HKD 5,3 %
- CAD 5,2 %
- CHF 2,4 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,5 %
- Royaume-Uni 16,5 %
- Suède 9,7 %
- France 8,1 %
- Canada 6,8 %
- Allemagne 6,5 %
- Espagne 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Taïwan 4,0 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Suisse 2,4 %
- Autres pays 6,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 18 M $ | 20,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 14,5 M $ | 16,50 % |
| 3 | Suède | 5 | 8,5 M $ | 9,70 % |
| 4 | France | 5 | 7,1 M $ | 8,06 % |
| 5 | Canada | 3 | 5,9 M $ | 6,77 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 5,7 M $ | 6,52 % |
| 7 | Espagne | 2 | 4,9 M $ | 5,62 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 4,7 M $ | 5,33 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 4,3 M $ | 4,88 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 3,5 M $ | 4,00 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 2,9 M $ | 3,36 % |
| 12 | Suisse | 2 | 2,1 M $ | 2,44 % |
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