Zusammensetzung von International Developed Markets Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 93,5 Mio. $ davon 87,8 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 49 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 88.331 | 4 Mio. $ | 4,29 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.867 | 3,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | AIA Group Ltd | 304.800 | 3,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Allianz SE | 6.469 | 3 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 786 | 2,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Rio Tinto PLC | 29.072 | 2,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | ASML Holding NV | 1.947 | 2,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 125.453 | 2,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | BAE Systems PLC | 98.936 | 2,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Manulife Financial Corp | 69.893 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Lasertec Corp | 9.700 | 2,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 47.800 | 2,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 13 | Alfa Laval AB | 38.084 | 2,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | Amadeus IT Group SA | 37.539 | 2,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Haleon PLC | 453.451 | 2,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | L'Oreal SA | 4.670 | 2 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100.550 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Sony Group Corp | 97.100 | 1,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | Infineon Technologies AG | 27.601 | 1,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | Alimentation Couche-Tard Inc | 31.347 | 1,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | DBS Group Holdings Ltd | 40.000 | 1,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Daifuku Co Ltd | 40.700 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Epiroc AB | 61.688 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 5.513 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | Compass Group PLC | 55.405 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Novartis AG | 9.946 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Adyen NV | 1.299 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Shionogi & Co Ltd | 72.000 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | Disco Corp | 2.900 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | M3, Inc. | 143.800 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Air Liquide SA | 6.310 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Canadian National Railway Co | 11.947 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | Assa Abloy AB | 34.657 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Techtronic Industries Co Ltd | 90.500 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Genmab A/S | 4.880 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 27.600 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Safran SA | 3.775 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 6.097 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Atlas Copco AB | 59.917 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Ryanair Holdings PLC | 19.362 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Keyence Corp | 2.300 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Symrise AG | 10.241 | 905.258,4 $ | 0,97 % |
| 43 | Nice Ltd | 8.307 | 847.480,1 $ | 0,91 % |
| 44 | Obic Co Ltd | 31.300 | 826.225,7 $ | 0,88 % |
| 45 | Sysmex Corp | 93.100 | 819.535,9 $ | 0,88 % |
| 46 | Unicharm Corp | 137.100 | 800.688,4 $ | 0,86 % |
| 47 | Dassault Systemes SE | 34.022 | 767.735,1 $ | 0,82 % |
| 48 | Sonova Holding AG | 3.019 | 660.899,5 $ | 0,71 % |
| 49 | Sea Ltd | 6.344 | 538.478,7 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,1 %
- Technologie 13,9 %
- Industrie 12,3 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Gesundheit 3,0 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 36,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,1 %
- JPY 20,5 %
- GBP 14,7 %
- USD 13,5 %
- SEK 9,7 %
- HKD 5,3 %
- CAD 5,2 %
- CHF 2,4 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,5 %
- Vereinigtes Königreich 16,5 %
- Schweden 9,7 %
- Frankreich 8,1 %
- Kanada 6,8 %
- Deutschland 6,5 %
- Spanien 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
- Niederlande 4,9 %
- Taiwan 4,0 %
- Südkorea 3,4 %
- Schweiz 2,4 %
- Weitere Länder 6,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 18 Mio. $ | 20,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 14,5 Mio. $ | 16,50 % |
| 3 | Schweden | 5 | 8,5 Mio. $ | 9,70 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 7,1 Mio. $ | 8,06 % |
| 5 | Kanada | 3 | 5,9 Mio. $ | 6,77 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 5,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 7 | Spanien | 2 | 4,9 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 4,7 Mio. $ | 5,33 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 4,3 Mio. $ | 4,88 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 3,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 2,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,44 % |
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