Composition de SRH U.S. Quality GARP ETF
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- Actif net
- 212,2 M $ dont 211,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 80 dans 1 pays
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 13 473 | 4,9 M $ | 2,31 % |
| 2 | Centene Corp | 71 389 | 4,4 M $ | 2,09 % |
| 3 | Insperity Inc | 86 394 | 4,4 M $ | 2,06 % |
| 4 | Qualys Inc | 26 593 | 3,8 M $ | 1,81 % |
| 5 | Nutanix Inc | 61 460 | 3,6 M $ | 1,71 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 8 633 | 3,6 M $ | 1,69 % |
| 7 | Commvault Systems Inc | 30 001 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 187 941 | 3,4 M $ | 1,62 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 5 736 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 10 | Gen Digital Inc | 124 064 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 11 | Dropbox Inc | 102 822 | 3,3 M $ | 1,58 % |
| 12 | Frontdoor Inc | 44 241 | 3,2 M $ | 1,51 % |
| 13 | Arcosa Inc | 22 010 | 3,2 M $ | 1,51 % |
| 14 | Credit Acceptance Corp | 5 517 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| 15 | Box Inc | 98 820 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| 16 | Corpay Inc | 8 029 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 11 503 | 3,1 M $ | 1,44 % |
| 18 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8 806 | 3 M $ | 1,43 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 7 981 | 3 M $ | 1,41 % |
| 20 | Owens Corning | 21 587 | 3 M $ | 1,41 % |
| 21 | Ford Motor Co | 202 513 | 3 M $ | 1,40 % |
| 22 | PayPal Holdings Inc | 51 650 | 3 M $ | 1,39 % |
| 23 | Global Payments Inc | 34 747 | 2,9 M $ | 1,38 % |
| 24 | Workday Inc | 17 994 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 5 263 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 26 | FactSet Research Systems Inc | 10 745 | 2,8 M $ | 1,33 % |
| 27 | HealthEquity Inc | 27 975 | 2,8 M $ | 1,33 % |
| 28 | Kontoor Brands Inc | 33 247 | 2,8 M $ | 1,31 % |
| 29 | Watts Water Technologies Inc | 8 048 | 2,8 M $ | 1,31 % |
| 30 | BorgWarner Inc | 43 099 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 31 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 689 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 32 | Brink's Co/The | 22 536 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 33 | RTX Corp | 12 118 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 34 | Synchrony Financial | 34 353 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 6 605 | 2,6 M $ | 1,22 % |
| 36 | Cboe Global Markets Inc | 8 312 | 2,6 M $ | 1,22 % |
| 37 | Laureate Education Inc | 67 111 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 38 | Amgen Inc | 6 640 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 39 | Abercrombie & Fitch Co | 25 597 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 40 | Cardinal Health Inc | 11 056 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 41 | Eagle Materials Inc | 12 331 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 42 | Tapestry Inc | 16 574 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 43 | EMCOR Group Inc | 3 165 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 38 523 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 45 | Euronet Worldwide Inc | 35 199 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 46 | Dollar General Corp | 19 675 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 47 | Gentex Corp | 106 938 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 48 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 41 384 | 2,5 M $ | 1,17 % |
| 49 | Nexstar Media Group Inc | 12 937 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| 50 | Hess Midstream LP | 60 035 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| 51 | Resideo Technologies Inc | 69 198 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 52 | Granite Construction Inc | 19 487 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 53 | GoDaddy Inc | 28 258 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 54 | Cencora Inc | 7 437 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 55 | McKesson Corp | 2 700 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 56 | MarketAxess Holdings Inc | 14 198 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 57 | VISTRA CORP | 15 540 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 58 | Toro Co/The | 25 002 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 59 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12 184 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 60 | Allison Transmission Holdings Inc | 19 938 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 61 | Jack Henry & Associates Inc | 14 804 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| 62 | Oshkosh Corp | 15 872 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| 63 | Fiserv Inc | 41 878 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 64 | Gartner Inc | 14 785 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 65 | Broadridge Financial Solutions Inc | 14 379 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 66 | Universal Health Services Inc | 13 049 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 67 | ResMed Inc | 10 410 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 68 | NVR Inc | 355 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 69 | Mueller Water Products Inc | 85 038 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 70 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 28 404 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 71 | FTI Consulting Inc | 13 216 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 72 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 29 939 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 73 | Option Care Health Inc | 86 810 | 2 M $ | 0,94 % |
| 74 | HCA Healthcare Inc | 4 938 | 2 M $ | 0,94 % |
| 75 | Hershey Co/The | 11 244 | 2 M $ | 0,93 % |
| 76 | T-Mobile US Inc | 11 128 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 77 | Marzetti Company/The | 16 935 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 78 | Leidos Holdings Inc | 15 022 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 79 | Pegasystems Inc | 54 890 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 80 | Ralliant Corp | 0 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Santé 13,2 %
- Industrie 7,8 %
- Finance 7,7 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Technologie 2,2 %
- Services publics 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 61,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 211,9 M $ | 100,00 % |
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