Zusammensetzung von SRH U.S. Quality GARP ETF
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- Nettovermögen
- 212,2 Mio. $ davon 211,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 80 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 13.473 | 4,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 2 | Centene Corp | 71.389 | 4,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Insperity Inc | 86.394 | 4,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Qualys Inc | 26.593 | 3,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Nutanix Inc | 61.460 | 3,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 8.633 | 3,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Commvault Systems Inc | 30.001 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 187.941 | 3,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 5.736 | 3,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Gen Digital Inc | 124.064 | 3,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Dropbox Inc | 102.822 | 3,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Frontdoor Inc | 44.241 | 3,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Arcosa Inc | 22.010 | 3,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Credit Acceptance Corp | 5.517 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Box Inc | 98.820 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Corpay Inc | 8.029 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 11.503 | 3,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8.806 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 7.981 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Owens Corning | 21.587 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Ford Motor Co | 202.513 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | PayPal Holdings Inc | 51.650 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Global Payments Inc | 34.747 | 2,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Workday Inc | 17.994 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 5.263 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | FactSet Research Systems Inc | 10.745 | 2,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | HealthEquity Inc | 27.975 | 2,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Kontoor Brands Inc | 33.247 | 2,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Watts Water Technologies Inc | 8.048 | 2,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | BorgWarner Inc | 43.099 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.689 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Brink's Co/The | 22.536 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | RTX Corp | 12.118 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Synchrony Financial | 34.353 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 6.605 | 2,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Cboe Global Markets Inc | 8.312 | 2,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Laureate Education Inc | 67.111 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Amgen Inc | 6.640 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Abercrombie & Fitch Co | 25.597 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Cardinal Health Inc | 11.056 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Eagle Materials Inc | 12.331 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Tapestry Inc | 16.574 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | EMCOR Group Inc | 3.165 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 38.523 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | Euronet Worldwide Inc | 35.199 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Dollar General Corp | 19.675 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Gentex Corp | 106.938 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 48 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 41.384 | 2,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 49 | Nexstar Media Group Inc | 12.937 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 50 | Hess Midstream LP | 60.035 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 51 | Resideo Technologies Inc | 69.198 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 52 | Granite Construction Inc | 19.487 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 53 | GoDaddy Inc | 28.258 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 54 | Cencora Inc | 7.437 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 55 | McKesson Corp | 2.700 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 56 | MarketAxess Holdings Inc | 14.198 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 57 | VISTRA CORP | 15.540 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 58 | Toro Co/The | 25.002 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 59 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.184 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 60 | Allison Transmission Holdings Inc | 19.938 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 61 | Jack Henry & Associates Inc | 14.804 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 62 | Oshkosh Corp | 15.872 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 63 | Fiserv Inc | 41.878 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 64 | Gartner Inc | 14.785 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 65 | Broadridge Financial Solutions Inc | 14.379 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 66 | Universal Health Services Inc | 13.049 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 67 | ResMed Inc | 10.410 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 68 | NVR Inc | 355 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 69 | Mueller Water Products Inc | 85.038 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 70 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 28.404 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 71 | FTI Consulting Inc | 13.216 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 72 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 29.939 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 73 | Option Care Health Inc | 86.810 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 74 | HCA Healthcare Inc | 4.938 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 75 | Hershey Co/The | 11.244 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 76 | T-Mobile US Inc | 11.128 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 77 | Marzetti Company/The | 16.935 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 78 | Leidos Holdings Inc | 15.022 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 79 | Pegasystems Inc | 54.890 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 80 | Ralliant Corp | 0 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 7,8 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Technologie 2,2 %
- Versorger 1,1 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 61,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 211,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SRH U.S. Quality GARP ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077516