Composition de John Hancock U.S. High Dividend ETF
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- Actif net
- 12,2 M $ dont 12 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 72 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 186 | 837,6 k $ | 6,88 % |
| 2 | Apple Inc | 2 123 | 614,3 k $ | 5,05 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 296 | 483,4 k $ | 3,97 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 416 | 480,2 k $ | 3,95 % |
| 5 | Lam Research Corp | 788 | 341,5 k $ | 2,81 % |
| 6 | Broadcom Inc | 774 | 292,4 k $ | 2,40 % |
| 7 | T Rowe Price Group Inc | 2 286 | 259,9 k $ | 2,14 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 1 093 | 244,4 k $ | 2,01 % |
| 9 | Altria Group Inc | 3 376 | 242,9 k $ | 2,00 % |
| 10 | Paychex Inc | 2 439 | 239,8 k $ | 1,97 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 1 095 | 239,2 k $ | 1,97 % |
| 12 | American Financial Group Inc/OH | 1 667 | 233,3 k $ | 1,92 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 1 974 | 231,9 k $ | 1,91 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 228 | 230,6 k $ | 1,90 % |
| 15 | Vertiv Holdings Co | 685 | 229,4 k $ | 1,89 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 2 127 | 228,7 k $ | 1,88 % |
| 17 | KLA Corp | 757 | 228,4 k $ | 1,88 % |
| 18 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 115 | 227,9 k $ | 1,87 % |
| 19 | Edison International | 3 050 | 227,1 k $ | 1,87 % |
| 20 | Credicorp Ltd | 573 | 223,2 k $ | 1,83 % |
| 21 | Conagra Brands Inc | 15 478 | 208,3 k $ | 1,71 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 7 799 | 207,1 k $ | 1,70 % |
| 23 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 639 | 206,6 k $ | 1,70 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 4 851 | 205,4 k $ | 1,69 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 401 | 196 k $ | 1,61 % |
| 26 | Chevron Corp | 1 179 | 195,4 k $ | 1,61 % |
| 27 | Pfizer Inc | 8 090 | 194,8 k $ | 1,60 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 653 | 194,6 k $ | 1,60 % |
| 29 | Columbia Banking System Inc | 6 060 | 194,2 k $ | 1,60 % |
| 30 | Best Buy Co Inc | 2 465 | 187 k $ | 1,54 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 661 | 185,9 k $ | 1,53 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 563 | 184,3 k $ | 1,51 % |
| 33 | Blackrock Inc | 187 | 179,8 k $ | 1,48 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 992 | 179,5 k $ | 1,48 % |
| 35 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 181 | 174,7 k $ | 1,44 % |
| 36 | Kraft Heinz Co/The | 7 374 | 174,2 k $ | 1,43 % |
| 37 | Omnicom Group Inc | 2 293 | 167 k $ | 1,37 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 435 | 153,4 k $ | 1,26 % |
| 39 | Oracle Corp | 1 017 | 149 k $ | 1,23 % |
| 40 | Morgan Stanley | 694 | 145,1 k $ | 1,19 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 564 | 143,2 k $ | 1,18 % |
| 42 | Comcast Corp | 5 567 | 136,7 k $ | 1,12 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 312 | 129,7 k $ | 1,07 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 531 | 118,9 k $ | 0,98 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 97 | 116,3 k $ | 0,96 % |
| 46 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 74 | 102,3 k $ | 0,84 % |
| 47 | Garmin Ltd | 321 | 76,3 k $ | 0,63 % |
| 48 | Kinder Morgan Inc | 2 246 | 71,8 k $ | 0,59 % |
| 49 | Emerson Electric Co | 499 | 71,4 k $ | 0,59 % |
| 50 | Accenture PLC | 556 | 69,2 k $ | 0,57 % |
| 51 | Franklin Resources Inc | 2 056 | 68,4 k $ | 0,56 % |
| 52 | ONEOK Inc | 780 | 67,8 k $ | 0,56 % |
| 53 | Evercore Inc | 198 | 67,6 k $ | 0,56 % |
| 54 | eBay Inc | 544 | 60,8 k $ | 0,50 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 2 416 | 57,3 k $ | 0,47 % |
| 56 | Sirius XM Holdings Inc | 1 913 | 56,5 k $ | 0,46 % |
| 57 | Rockwell Automation Inc | 114 | 56,4 k $ | 0,46 % |
| 58 | Carpenter Technology Corp | 82 | 50,6 k $ | 0,42 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 113 | 44,9 k $ | 0,37 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 108 | 43,4 k $ | 0,36 % |
| 61 | Medtronic PLC | 547 | 42,8 k $ | 0,35 % |
| 62 | Target Corp | 323 | 42,2 k $ | 0,35 % |
| 63 | NRG ENERGY INC | 271 | 39,6 k $ | 0,33 % |
| 64 | US Bancorp | 631 | 38,1 k $ | 0,31 % |
| 65 | Jefferies Financial Group Inc | 717 | 35,8 k $ | 0,29 % |
| 66 | Public Storage | 103 | 32,8 k $ | 0,27 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 257 | 32,5 k $ | 0,27 % |
| 68 | Walmart Inc | 277 | 31,4 k $ | 0,26 % |
| 69 | Darden Restaurants Inc | 149 | 30,7 k $ | 0,25 % |
| 70 | Williams Cos Inc/The | 386 | 28,7 k $ | 0,24 % |
| 71 | Prologis Inc | 203 | 27,5 k $ | 0,23 % |
| 72 | Intuit Inc | 73 | 19,1 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 12,5 %
- Industrie 9,7 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 5,2 %
- Communication 4,2 %
- Immobilier 4,0 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 13,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 1,9 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 11,7 M $ | 97,57 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 223,2 k $ | 1,86 % |
| 3 | Irlande | 1 | 69,2 k $ | 0,58 % |
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