Zusammensetzung von John Hancock U.S. High Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 12,2 Mio. $ davon 12 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 72 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.186 | 837.576,7 $ | 6,88 % |
| 2 | Apple Inc | 2.123 | 614.311,3 $ | 5,05 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.296 | 483.433,9 $ | 3,97 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 416 | 480.184,6 $ | 3,95 % |
| 5 | Lam Research Corp | 788 | 341.464 $ | 2,81 % |
| 6 | Broadcom Inc | 774 | 292.378,5 $ | 2,40 % |
| 7 | T Rowe Price Group Inc | 2.286 | 259.895,3 $ | 2,14 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 1.093 | 244.449,5 $ | 2,01 % |
| 9 | Altria Group Inc | 3.376 | 242.903,2 $ | 2,00 % |
| 10 | Paychex Inc | 2.439 | 239.826,9 $ | 1,97 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 1.095 | 239.202,8 $ | 1,97 % |
| 12 | American Financial Group Inc/OH | 1.667 | 233.280 $ | 1,92 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 1.974 | 231.866 $ | 1,91 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 228 | 230.592,4 $ | 1,90 % |
| 15 | Vertiv Holdings Co | 685 | 229.351,7 $ | 1,89 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 2.127 | 228.652,5 $ | 1,88 % |
| 17 | KLA Corp | 757 | 228.394,5 $ | 1,88 % |
| 18 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 115 | 227.924,3 $ | 1,87 % |
| 19 | Edison International | 3.050 | 227.072,5 $ | 1,87 % |
| 20 | Credicorp Ltd | 573 | 223.229,3 $ | 1,83 % |
| 21 | Conagra Brands Inc | 15.478 | 208.333,9 $ | 1,71 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 7.799 | 207.063,5 $ | 1,70 % |
| 23 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.639 | 206.574,7 $ | 1,70 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 4.851 | 205.391,3 $ | 1,69 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.401 | 195.965,6 $ | 1,61 % |
| 26 | Chevron Corp | 1.179 | 195.431 $ | 1,61 % |
| 27 | Pfizer Inc | 8.090 | 194.807,2 $ | 1,60 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 653 | 194.639,7 $ | 1,60 % |
| 29 | Columbia Banking System Inc | 6.060 | 194.223 $ | 1,60 % |
| 30 | Best Buy Co Inc | 2.465 | 187.044,2 $ | 1,54 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 661 | 185.879,8 $ | 1,53 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 563 | 184.286,8 $ | 1,51 % |
| 33 | Blackrock Inc | 187 | 179.811,7 $ | 1,48 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 992 | 179.462,7 $ | 1,48 % |
| 35 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 181 | 174.665 $ | 1,44 % |
| 36 | Kraft Heinz Co/The | 7.374 | 174.173,9 $ | 1,43 % |
| 37 | Omnicom Group Inc | 2.293 | 166.999,2 $ | 1,37 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 435 | 153.415,8 $ | 1,26 % |
| 39 | Oracle Corp | 1.017 | 149.041,4 $ | 1,23 % |
| 40 | Morgan Stanley | 694 | 145.073,8 $ | 1,19 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 564 | 143.239,1 $ | 1,18 % |
| 42 | Comcast Corp | 5.567 | 136.669,9 $ | 1,12 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 312 | 129.676,6 $ | 1,07 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 531 | 118.917,5 $ | 0,98 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 97 | 116.344,7 $ | 0,96 % |
| 46 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 74 | 102.294,6 $ | 0,84 % |
| 47 | Garmin Ltd | 321 | 76.250,3 $ | 0,63 % |
| 48 | Kinder Morgan Inc | 2.246 | 71.804,6 $ | 0,59 % |
| 49 | Emerson Electric Co | 499 | 71.431,9 $ | 0,59 % |
| 50 | Accenture PLC | 556 | 69.188,6 $ | 0,57 % |
| 51 | Franklin Resources Inc | 2.056 | 68.403,1 $ | 0,56 % |
| 52 | ONEOK Inc | 780 | 67.813,2 $ | 0,56 % |
| 53 | Evercore Inc | 198 | 67.605,1 $ | 0,56 % |
| 54 | eBay Inc | 544 | 60.792 $ | 0,50 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.416 | 57.283,4 $ | 0,47 % |
| 56 | Sirius XM Holdings Inc | 1.913 | 56.510 $ | 0,46 % |
| 57 | Rockwell Automation Inc | 114 | 56.439,1 $ | 0,46 % |
| 58 | Carpenter Technology Corp | 82 | 50.580,9 $ | 0,42 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 113 | 44.880,2 $ | 0,37 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 108 | 43.352,3 $ | 0,36 % |
| 61 | Medtronic PLC | 547 | 42.791,8 $ | 0,35 % |
| 62 | Target Corp | 323 | 42.187 $ | 0,35 % |
| 63 | NRG ENERGY INC | 271 | 39.582,3 $ | 0,33 % |
| 64 | US Bancorp | 631 | 38.112,4 $ | 0,31 % |
| 65 | Jefferies Financial Group Inc | 717 | 35.835,7 $ | 0,29 % |
| 66 | Public Storage | 103 | 32.785,9 $ | 0,27 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 257 | 32.469,4 $ | 0,27 % |
| 68 | Walmart Inc | 277 | 31.373 $ | 0,26 % |
| 69 | Darden Restaurants Inc | 149 | 30.695,5 $ | 0,25 % |
| 70 | Williams Cos Inc/The | 386 | 28.695,2 $ | 0,24 % |
| 71 | Prologis Inc | 203 | 27.500,4 $ | 0,23 % |
| 72 | Intuit Inc | 73 | 19.053 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 9,7 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Kommunikation 4,2 %
- Immobilien 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 13,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 1,9 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 11,7 Mio. $ | 97,57 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 223.229,3 $ | 1,86 % |
| 3 | Irland | 1 | 69.188,6 $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von John Hancock U.S. High Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077441