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Composition d'Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

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Actif net
33,2 M $ dont 18 M $ en actions, soit 54,3 %
Positions
25 dans 1 pays
10 premières
40,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Value ETF 9 5452 M $6,10 %
2Vanguard Growth ETF 21 7491,9 M $5,87 %
3ISHARES TRUST 16 6661,8 M $5,49 %
4SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 23 6501,2 M $3,65 %
5ISHARES TRUST 9 8001,2 M $3,57 %
6Vanguard Mid-Cap ETF 14 0141,1 M $3,34 %
7SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 21 4391,1 M $3,33 %
8iShares J.P. Morgan EM High Yi 27 0101,1 M $3,31 %
9SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 634975,4 k $2,94 %
10Vanguard US Momentum Factor ETF 3 930915,3 k $2,76 %
11iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 5 537605,5 k $1,83 %
12SPDR SERIES TRUST 4 283585,4 k $1,77 %
13State Street SPDR S&P Retail E 6 245524,5 k $1,58 %
14iShares MSCI China ETF 8 652476,7 k $1,44 %
15Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 6 679449,2 k $1,35 %
16Invesco Senior Loan ETF 19 999409,4 k $1,23 %
17SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9 084403,5 k $1,22 %
18SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 912352 k $1,06 %
19State Street Energy Select Sector SPDR ETF 6 025339,1 k $1,02 %
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 689322,6 k $0,97 %
21ISHARES INC 28358,2 k $0,18 %
22ISHARES INC 62643,5 k $0,13 %
23ISHARES INC 27021,2 k $0,06 %
24iShares MSCI Brazil ETF 50518,1 k $0,05 %
25iShares Preferred and Income S 3059,6 k $0,03 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,1 %
  • Non attribué 89,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2518 M $100,00 %
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