Composition de PIMCO All Authority: Multi-RAE PLUS Fund
ISIN US72203G8270
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- Actif net
- 95,8 M $ dont 10,9 M $ en actions, soit 11,4 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 4 sociétés
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 6 150 | 4,6 M $ | 4,81 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 14 593 | 2,9 M $ | 3,05 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 28 688 | 2,5 M $ | 2,63 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3 492 | 832,3 k $ | 0,87 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 2 | Air Lease Corp | 2 | 692,9 k $ | 0,72 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 1 | 233,4 k $ | 0,24 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 205 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Fonds 42,3 %
- Technologie 26,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Non attribué 23,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 10,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO All Authority: Multi-RAE PLUS Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077182