Zusammensetzung von PIMCO All Authority: Multi-RAE PLUS Fund
ISIN US72203G8270
PIMCO FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 95,8 Mio. $ davon 10,9 Mio. $ in Aktien, 11,4 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 6.150 | 4,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 14.593 | 2,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 28.688 | 2,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.492 | 832.283,3 $ | 0,87 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 2 | Air Lease Corp | 2 | 692.896,5 $ | 0,72 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 1 | 233.419,2 $ | 0,24 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 205.048,1 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 42,3 %
- Technologie 26,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Nicht zugeordnet 23,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 10,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO All Authority: Multi-RAE PLUS Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077182