Portefeuille d’Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust · 44 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 505,6 M $ · Dix premières lignes : 53.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 49,2 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Consommation de base 7,4 %
- Santé 2,8 %
- Services publics 1,5 %
- Industrie 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 9,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,3 %
- NL 3,6 %
- GB 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 467,3 M $ | 95,34 % |
| NL | 3 | 17,5 M $ | 3,57 % |
| GB | 1 | 5,4 M $ | 1,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 236 970 | 47,3 M $ | 9,35 % |
| Apple Inc | 143 763 | 39 M $ | 7,72 % |
| Microsoft Corp | 66 061 | 26,9 M $ | 5,33 % |
| Amazon.com Inc | 101 564 | 26,9 M $ | 5,32 % |
| Alphabet Inc | 60 838 | 23,4 M $ | 4,63 % |
| Alphabet Inc | 57 420 | 21,9 M $ | 4,34 % |
| Broadcom Inc | 51 787 | 21,6 M $ | 4,28 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 56 863 | 20,2 M $ | 3,99 % |
| Lam Research Corp | 71 316 | 18,4 M $ | 3,64 % |
| Meta Platforms Inc | 28 943 | 17,7 M $ | 3,50 % |
| Intel Corp | 182 472 | 17,2 M $ | 3,41 % |
| Tesla Inc | 43 515 | 16,6 M $ | 3,28 % |
| Costco Wholesale Corp | 15 921 | 16,2 M $ | 3,19 % |
| Walmart Inc | 106 071 | 14 M $ | 2,77 % |
| Netflix Inc | 127 194 | 11,9 M $ | 2,35 % |
| Palantir Technologies Inc | 66 453 | 9,2 M $ | 1,83 % |
| Gilead Sciences Inc | 68 811 | 9 M $ | 1,78 % |
| Marriott International Inc/MD | 23 636 | 8,5 M $ | 1,69 % |
| NXP Semiconductors NV | 25 937 | 7,6 M $ | 1,51 % |
| ASML Holding NV | 5 059 | 7,3 M $ | 1,44 % |
| Xcel Energy Inc | 87 581 | 7,3 M $ | 1,44 % |
| Western Digital Corp | 16 553 | 7,2 M $ | 1,42 % |
| Ross Stores Inc | 29 930 | 6,8 M $ | 1,35 % |
| Microchip Technology Inc | 68 220 | 6,3 M $ | 1,25 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 213 580 | 6,3 M $ | 1,24 % |
| Synopsys Inc | 12 670 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| Fastenal Co | 130 898 | 5,9 M $ | 1,16 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 3 588 | 5,8 M $ | 1,15 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 27 071 | 5,8 M $ | 1,14 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 56 596 | 5,4 M $ | 1,06 % |
| Diamondback Energy Inc | 25 866 | 5,3 M $ | 1,05 % |
| Paychex Inc | 49 499 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| AppLovin Corp | 10 018 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| PayPal Holdings Inc | 88 377 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 18 227 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| Electronic Arts Inc | 18 546 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| Datadog Inc | 22 984 | 3 M $ | 0,60 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 5 300 | 3 M $ | 0,59 % |
| Kraft Heinz Co/The | 129 334 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| Charter Communications, Inc. | 16 412 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| Ferrovial SE | 37 514 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6 430 | 2 M $ | 0,39 % |
| Verisk Analytics Inc | 10 486 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 29 689 | 1,8 M $ | 0,36 % |