Composition d'Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
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- Actif net
- 505,6 M $ dont 490,2 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 44 dans 3 pays
- 10 premières
- 52,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 236 970 | 47,3 M $ | 9,35 % |
| 2 | Apple Inc | 143 763 | 39 M $ | 7,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 66 061 | 26,9 M $ | 5,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 101 564 | 26,9 M $ | 5,32 % |
| 5 | Alphabet Inc | 60 838 | 23,4 M $ | 4,63 % |
| 6 | Alphabet Inc | 57 420 | 21,9 M $ | 4,34 % |
| 7 | Broadcom Inc | 51 787 | 21,6 M $ | 4,28 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 56 863 | 20,2 M $ | 3,99 % |
| 9 | Lam Research Corp | 71 316 | 18,4 M $ | 3,64 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 28 943 | 17,7 M $ | 3,50 % |
| 11 | Intel Corp | 182 472 | 17,2 M $ | 3,41 % |
| 12 | Tesla Inc | 43 515 | 16,6 M $ | 3,28 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 15 921 | 16,2 M $ | 3,19 % |
| 14 | Walmart Inc | 106 071 | 14 M $ | 2,77 % |
| 15 | Netflix Inc | 127 194 | 11,9 M $ | 2,35 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 66 453 | 9,2 M $ | 1,83 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 68 811 | 9 M $ | 1,78 % |
| 18 | Marriott International Inc/MD | 23 636 | 8,5 M $ | 1,69 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 25 937 | 7,6 M $ | 1,51 % |
| 20 | ASML Holding NV | 5 059 | 7,3 M $ | 1,44 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 87 581 | 7,3 M $ | 1,44 % |
| 22 | Western Digital Corp | 16 553 | 7,2 M $ | 1,42 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 29 930 | 6,8 M $ | 1,35 % |
| 24 | Microchip Technology Inc | 68 220 | 6,3 M $ | 1,25 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 213 580 | 6,3 M $ | 1,24 % |
| 26 | Synopsys Inc | 12 670 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 27 | Fastenal Co | 130 898 | 5,9 M $ | 1,16 % |
| 28 | Monolithic Power Systems Inc | 3 588 | 5,8 M $ | 1,15 % |
| 29 | Old Dominion Freight Line Inc | 27 071 | 5,8 M $ | 1,14 % |
| 30 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 56 596 | 5,4 M $ | 1,06 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 25 866 | 5,3 M $ | 1,05 % |
| 32 | Paychex Inc | 49 499 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 33 | AppLovin Corp | 10 018 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| 34 | PayPal Holdings Inc | 88 377 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 35 | Take-Two Interactive Software Inc | 18 227 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 36 | Electronic Arts Inc | 18 546 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 37 | Datadog Inc | 22 984 | 3 M $ | 0,60 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 5 300 | 3 M $ | 0,59 % |
| 39 | Kraft Heinz Co/The | 129 334 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 40 | Charter Communications, Inc. | 16 412 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 41 | Ferrovial SE | 37 514 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 42 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6 430 | 2 M $ | 0,39 % |
| 43 | Verisk Analytics Inc | 10 486 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 44 | GE HealthCare Technologies Inc | 29 689 | 1,8 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,5 %
- Communication 17,4 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Consommation de base 8,0 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,2 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,1 %
- Finance 0,9 %
- Non attribué 1,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Royaume-Uni 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 467,3 M $ | 95,34 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 17,5 M $ | 3,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 5,4 M $ | 1,09 % |
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