Composition d'Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
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- Actif net
- 524,3 M $ dont 500,3 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 39 dans 3 pays
- 10 premières
- 52,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 232 700 | 46,7 M $ | 8,91 % |
| 2 | Apple Inc | 138 929 | 42,9 M $ | 8,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 76 036 | 35,3 M $ | 6,74 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 95 486 | 25,9 M $ | 4,95 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 27 725 | 22,8 M $ | 4,35 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 47 577 | 22,7 M $ | 4,32 % |
| 7 | Walmart Inc | 198 511 | 22,1 M $ | 4,21 % |
| 8 | Broadcom Inc | 51 438 | 20 M $ | 3,82 % |
| 9 | Alphabet Inc | 52 323 | 18,6 M $ | 3,55 % |
| 10 | Alphabet Inc | 48 833 | 17,4 M $ | 3,32 % |
| 11 | Lam Research Corp | 56 804 | 16,6 M $ | 3,17 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 28 630 | 15,9 M $ | 3,04 % |
| 13 | Tesla Inc | 47 979 | 14,9 M $ | 2,85 % |
| 14 | Automatic Data Processing Inc | 51 116 | 13,6 M $ | 2,60 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 115 265 | 13,4 M $ | 2,55 % |
| 16 | Intel Corp | 146 002 | 13,2 M $ | 2,51 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 23 777 | 12,1 M $ | 2,30 % |
| 18 | Workday Inc | 74 512 | 11,9 M $ | 2,28 % |
| 19 | Xcel Energy Inc | 116 611 | 9,1 M $ | 1,74 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 23 379 | 8,7 M $ | 1,66 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 63 835 | 8,3 M $ | 1,59 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 31 050 | 7,8 M $ | 1,49 % |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | 13 269 | 7,2 M $ | 1,38 % |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | 223 252 | 6,9 M $ | 1,33 % |
| 25 | Roper Technologies Inc | 16 147 | 6,3 M $ | 1,21 % |
| 26 | Take-Two Interactive Software Inc | 25 876 | 6,3 M $ | 1,20 % |
| 27 | Datadog Inc | 22 886 | 6,1 M $ | 1,17 % |
| 28 | Old Dominion Freight Line Inc | 27 785 | 5,9 M $ | 1,12 % |
| 29 | Comcast Corp | 242 667 | 5,8 M $ | 1,11 % |
| 30 | AppLovin Corp | 13 079 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| 31 | Microchip Technology Inc | 66 483 | 4,9 M $ | 0,94 % |
| 32 | Dexcom Inc | 58 151 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| 33 | Sandisk Corp | 3 981 | 4,8 M $ | 0,92 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 21 631 | 4,4 M $ | 0,84 % |
| 35 | Axon Enterprise Inc | 7 320 | 3,9 M $ | 0,74 % |
| 36 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 13 238 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 10 003 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 38 | Astera Labs Inc | 7 472 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 39 | Ferrovial NV | 1 | 64,4 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 56,7 %
- Communication 12,8 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 5,8 %
- Santé 3,2 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 1,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 497,9 M $ | 99,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 64,4 $ | 0,00 % |
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